【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00643K 群益深証中小+R 3.83 -0.05 3.90 -0.07 -1.79%

0057 富邦摩台 210.25 -3.00 213.98 -3.73 -1.74%

006207 復華滬深 31.32 -0.13 31.72 -0.40 -1.26%

00771 元大US高息特別股 16.33 0.00 16.52 -0.19 -1.15%

00903 富邦元宇宙 16.06 -0.52 16.24 -0.18 -1.11%

00851 台新全球AI 53.75 -1.25 54.34 -0.59 -1.10%

00702 國泰標普低波高息 24.15 0.00 24.41 -0.26 -1.07%

00666R 富邦恒生國企反1 8.77 -0.05 8.85 -0.08 -0.90%

00916 國泰全球品牌50 26.38 -0.56 26.62 -0.24 -0.90%

0061 元大寶滬深 23.44 0.04 23.65 -0.21 -0.89%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00834B 第一金金融債10+ 34.80 0.00 35.09 -0.29 -0.83%

00867B 新光A-BBB電信債 31.87 0.00 32.10 -0.23 -0.72%

006201 元大富櫃50 28.22 -0.57 28.42 -0.20 -0.70%

00758B 復華能源債 52.05 0.00 52.40 -0.35 -0.67%

00886 永豐美國科技 34.82 -1.20 35.05 -0.23 -0.66%

00856B 永豐1-3年美公債 37.88 0.08 38.13 -0.25 -0.66%

00870B 元大15年EM主權債 28.86 0.00 29.05 -0.19 -0.64%

00877 復華中國5G 26.25 0.25 26.42 -0.17 -0.64%

009806 台新標普500 11.88 -0.18 11.95 -0.07 -0.63%

00841B 凱基AAA-AA公司債 29.80 0.00 29.97 -0.17 -0.57%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00909 國泰數位支付服務 34.72 -3.33 34.01 0.71 2.09%

00757 統一FANG+ 106.60 -4.15 105.17 1.43 1.36%

00668K 國泰美國道瓊+U 18.06 0.00 17.84 0.22 1.23%

00989A 主動摩根美國科技 13.56 -0.47 13.42 0.14 1.08%

00625K 富邦上証+R 9.05 0.12 8.97 0.08 0.89%

009811 統一美國50 11.43 -0.19 11.33 0.10 0.88%

00641R 富邦日本反1 4.26 -0.02 4.23 0.03 0.71%

00988A 主動統一全球創新 11.29 -0.21 11.22 0.07 0.62%

00876 元大全球5G 58.55 0.60 58.21 0.34 0.58%

00917 中信特選金融 21.73 -0.23 21.62 0.11 0.51%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00884B 中信低碳新興債 30.21 0.17 30.11 0.10 0.35%

00981D 主動中信非投等債 10.56 -0.02 10.52 0.04 0.34%

00928 中信上櫃ESG_30 21.33 -0.29 21.26 0.07 0.33%

00848B 中信新興亞洲債 34.85 0.10 34.75 0.10 0.30%

00785B 富邦金融投等債 35.83 0.17 35.72 0.11 0.30%

00955 中信日本商社 15.06 0.20 15.02 0.04 0.27%

00756B 群益投等新興公債 32.28 0.17 32.19 0.09 0.27%

00849B 中信EM主權債0-5 37.49 0.12 37.40 0.09 0.24%

00740B 富邦全球投等債 39.59 0.17 39.51 0.08 0.20%

00734B 台新JPM新興債 16.00 0.10 15.97 0.03 0.20%

(資料來源:交易所)