【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金2/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-TWD A 10.5853 -0.0052

*七年到期新興市場債券-TWD B 8.4348 -0.0012

*七年到期新興市場債券-CNH A 10.1387 0.0039

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.2761 0.0033

*七年到期新興市場債券-ZAR A 13.3081 0.0083

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.2515 0.0057

*七年到期新興市場債券-USD A 9.8984 0.0057

*七年到期新興市場債券-USD B 7.8925 0.0045

*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.29 -0.01

*新加坡房地產收益基金-TWDB 7.05 -0.01

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.29 -0.01

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 7.05 -0.01

*新加坡房地產收益基金-USDA 8.31 -0.01

*新加坡房地產收益基金-USDB 6.24 -0.01

*新加坡房地產收益基金-USDNA 8.31 -0.01

*新加坡房地產收益基金-USDNB 6.24 -0.01

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 6.3 0

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 5.89 0

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.5391 0.0006

*亞洲ESG債券基金A-USD 8.4924 0.0097

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.4265 0.0085

*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.4928 0.0096

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.4276 0.0085

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.6022 0.0072

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.6029 0.0072

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.4114 0.009

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.4119 0.009

*六年期美元保本基金 10.8441 0.0092

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.9125 -0.005

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.3397 -0.0047

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.9148 -0.005

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.3408 -0.0048

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 10.738 0.0061

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.1801 0.0058

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 10.7381 0.0062

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.1763 0.0058

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 10.0902 0.0032

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.9323 0.0062

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.235 -0.0069

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.0035 0.0039

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 8.8463 0.0035

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 9.0632 0.002

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.7962 0.0039

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(USD) 10.0072 0.0021

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(USD) 7.5894 0.0014

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(CNH) 10.3328 0.0001

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(CNH) 7.8479 0.0001

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(ZAR) 12.6838 0.0035

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(ZAR) 7.6313 0.0022

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.2407 -0.0074

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 9.6564 0.0046

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.3216 0.0034

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.8852 0.0025

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.562 0.0021

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 11.2556 0.0053

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.2411 0.0039

註：「*」表海外型基金為前一日淨值