【財訊快報／編輯部】日盛投信旗下各基金2/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣優質多重資產基金 10.19 -0.01

精選五虎基金 95.51 -1.44

高科技基金 37.82 -0.63

日盛基金 13.97 -0.36

MIT主流基金 55.1 -1.16

*中國內需動力基金 10.01 -0.15

*亞洲非投資等級債-A(新台幣) 9.4979 0.0008

*亞洲非投資等級債-B(新台幣) 4.3891 0.0004

*亞洲非投資等級債-A(人民幣) 2.1297 0.001

*亞洲非投資等級債-B(人民幣) 0.9977 0.0005

*亞洲非投資等級債-A(美元) 0.3025 0.0002

*亞洲非投資等級債-B(美元) 0.1423 0.0001

*亞洲非投資等級債-NA(新台幣) 9.4979 0.0008

*亞洲非投資等級債-NB(新台幣) 4.6662 0.0004

*亞洲非投資等級債-NA(美元) 0.3025 0.0002

*亞洲非投資等級債-NB(美元) 0.1844 0.0001

*中國戰略A股基金(新台幣) 10.07 -0.2

*中國戰略A股基金(人民幣) 10.18 -0.19

*中國戰略A股基金(美元) 9.19 -0.17

*目標收益組合基金-(新台幣) 10.4 -0.04

*目標收益組合基金-(美元) 11.08 -0.04

*亞洲機會基金 9.03 -0.09

首選基金 39.47 -0.79

*全球抗暖化基金 19.91 -0.3

*全球智能車基金(新臺幣) 19.02 -0.35

*全球智能車基金(美元) 17.93 -0.32

*全球智能車基金-N(新臺幣) 18.98 -0.35

*全球智能車基金-N(美元) 17.92 -0.32

小而美基金 42.52 -0.85

貨幣市場基金 15.5064 0.0007

上選基金-A類型 106.63 -2.2

上選基金-N 106.64 -2.21

*長照產業收益不動產證券化-A(TWD) 10.69 0.01

*長照產業收益不動產證券化-B(TWD) 9.4 0

*長照產業收益不動產證券化-NA(TWD) 10.69 0.01

*長照產業收益不動產證券化-NB(TWD) 9.41 0.01

*長照產業收益不動產證券化-A(USD) 9.41 0.02

*長照產業收益不動產證券化-B(USD) 8.29 0.02

*長照產業收益不動產證券化-NA(USD) 9.41 0.02

*長照產業收益不動產證券化-NB(USD) 8.29 0.02

台灣永續成長股息基金 19.33 -0.41

*越南機會基金-A(新台幣) 9.32 0.02

*越南機會基金-N(新台幣) 9.32 0.03

*越南機會基金-A(美元) 7.9 0.04

*越南機會基金-N(美元) 7.9 0.04

*全球創新科技非投等債-A(新台幣) 10.0707 0.0014

*全球創新科技非投等債-B(新台幣) 9.1136 0.0012

*全球創新科技非投等債-NA(TWD) 10.0707 0.0014

*全球創新科技非投等債-NB(TWD) 9.1137 0.0012

*全球創新科技非投等債-A(人民幣) 10.6841 0.0031

*全球創新科技非投等債-B(人民幣) 9.6695 0.0028

*全球創新科技非投等債-NA(CNY) 10.6788 0.0032

*全球創新科技非投等債-NB(CNY) 9.669 0.0029

*全球創新科技非投等債-A(美元) 11.2505 0.0046

*全球創新科技非投等債-B(美元) 10.183 0.0042

*全球創新科技非投等債-NA(美元) 11.2393 0.0046

*全球創新科技非投等債-NB(美元) 10.1831 0.0042

台灣多重資產基金 12.66 -0.02

*全球關鍵半導體基金-(新臺幣) 10.54 -0.3

*全球關鍵半導體基金-(美元) 10.47 -0.29

新台商基金 118.74 -3.03

註：「*」表海外型基金為前一日淨值