【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

12/19(五)預告「台股回檔洗盤結束，下半月將迎接年底主力、法人與集團作帳行情」，隨後大盤不出所料一路急行軍過關斬將，12/29(一)直接挑明「統計最近10年封關日上漲機率高達8成，看來應可完美收官」，最終大盤以2025年全年最高點完美封關，代表中小型股活力的OTC指數更是走出連續8個交易日收紅的耀眼攻勢。

 

今天2026年開紅盤，多頭繼續向上挺進，從整體成交量明顯擴增可知外資正式歸隊，印證上周所言外資買盤可望回歸看法（聖誕長假前大賣，假期過後有機會重新加碼），終場大盤價量齊揚續攻 386點，OTC指數 0.65%連續第9個交易日收紅，為新的一年帶來好彩頭。

 

由於接下來川普可能很快公布下屆Fed主席人選（已經挑明必須符合「超級鴿派」條件），接著又有美國CES（消費電子展）1/6登場、台積電法說會1/15召開、台北國際電玩展1/29開幕、輝達農曆年前大量出貨H200晶片至中國…等潛在利多條件，預期向上趨勢很有機會延伸下去並接著展開Q1傳統好戲「紅包行情」。

 

＜多方焦點股＞

 

《被動元件～光頡(3624)、國巨*(2327)、日電貿(3090)、立隆電(2472)》：

 

◆12/13(六)周末發文看好的『電阻電感元件廠』光頡(3624)在高頻電感領域具有領先優勢，今年Q1起調漲薄膜電感10～40%，加上AI與車用需求持續成長，預估明年營收年增15%，上周股價一根穿雲箭鎖漲停，率先突破高檔整理型態勇闖波段新高。

 

◆1/1(四)元旦繼續發文【台股亮麗封關 《上詮、光頡、欣銓…》漲停收官 「紅包行情」輪誰闖天關?】點出『被動元件』族群龍頭國巨*(2327)亦屬於強勢震盪型態，已於12/31(三)初見短線轉強姿態，後市可期待整個族群滿血復活。

 

◆話音剛落，國巨接著全球被動元件龍頭「村田製作所」、中國被動元件大廠「風華高科」開出2026年漲價第一槍，今天引領族群齊心上攻，包括上游材料、中游元件幾乎全面噴出，除了前述光頡(3624)連二拉二之外，鈞寶(6155)、九豪(6127)、三集瑞-KY(6862)、日電貿(3090)、立隆電(2472)也同步亮燈。

 

◆輝達HVDC（高壓直流）架構和高電壓伺服器促使MLCC和電容用量倍增，光是GB200伺服器就需要3萬顆MLCC，為一般伺服器14倍，智慧手機30倍，看好台股相關概念股仍有上漲空間可期，短線可留意華新科(2492)、金山電(8042)、蜜望實(8043)、華容(5328)、凱美(2375)、金展科(6432)、信昌電(6173)、立敦(6175)…等之加速追趕機會。

 

《台積大聯盟～達興材料(5234)、新應材(4749)、昇陽半導體(8028)》：

 

◆欣銓(3264)：12/06(六)周末發文點名看好的『半導體測試廠』，受惠ASIC需求飆升帶旺後段測試需求，市場傳出取得邁威爾(Marvell)之CP測試訂單，今天股價續闖歷史新天價131.5。

 

◆巨漢(6903)：12/13(六)周末發文點名看好的『儀器設備工程廠』，受惠於無塵室及機電空調統包工程接單暢旺，11月營收5.3億年增206.12%創近41個月以來新高，今天股價再創歷史新高257。

 

◆1/1(四)元旦發文提醒關注之台積電2奈米受惠股，例如『特用化學品』達興材料(5234)、新應材(4749)、台特化(4772)、晶呈科(4768)、『耗材』中砂(1560)、昇陽半導體(8028)、『設備』弘塑(3131)、世禾(3551)、亞翔(6139)也通通是今天盤面的焦點股，在台積電法說會1/15召開前，估計還有許多『台積大聯盟』潛力股將陸續冒出頭來。

 

＜多方潛力股＞

 

12/27(六)上周周末發文【「作帳行情」台股如期強強滾 「元月行情」如何繼續行大運?】點名看好的潛力股中，本周鈺創(5351)藉由「輝達力挺SRAM（靜態隨機存取記憶體）」題材暴漲 27%，受惠再生晶圓需求爆發的昇陽半導體(8028)走法也相當強勁。

 

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

 ※以上內容由華冠投顧賴昇楷分析師整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

 

 

歡迎免費加入賴昇楷老師的Line群組ID：https://goo.gl/iX2622

詳細操作策略，請加入賴昇楷 老師Line群組

服務電話：(02)6630-3221

華冠投顧官網：https://www.hwa-guan.com.tw/Finance