【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

上周一(1/13)台股受到美股拖累導致重挫破底時曾言「川普上任前狂發利空，或有解讀是刻意打壓美股好為就職行情騰出向上空間，此外美股拉回的另一個原因是經濟數據太好引發聯準會暫緩降息聯想，但把好消息當成壞消息的下跌往往都是短空長多，故仍看好台股紅包行情有望在農曆年後登場，封關前可留意線形結構相對較弱的櫃買指數如果神龍擺尾變得強於大盤，便代表押寶買盤開始進駐中小股，也是預告年後還有行情的訊號」。

 

川普上任前夕，美股果真大放煙火（今晚就職典禮恰逢美股休市，因此提前於上周五慶祝），四大指數皆已收復所有均線，今天台股跟著開趴，大盤收漲 118點再創反彈新高，OTC指數也因丙種資金關帳完畢加速補漲，終場勁揚 1.41%展開「神龍擺尾」。

 

台股即將封關，近期押寶買盤紛紛進駐中小股，同時大盤有效突破月線、季線、23,000點整數大關為短線主要套牢區做出解套動作，此外多頭另具幾項優勢：(1)融資餘額自1/9以來，短短不到兩周時間驟減逾200億；(2)外資淨空單水位急速降低；(3)台積電法說報喜，成為多頭有恃無恐的最大靠山；(4)美國聯準會表示通膨已近目標，鴿派發言帶動美債殖利率下滑；(5)國際間沉寂多時的半導體股如艾斯摩爾、科磊、科林、應材、東京威力科創…等紛紛築出底部型態；(6)兩岸破冰露出曙光，陸方宣布將恢復福建、上海居民來台團旅。

 

另從近期比特幣、原油、特斯拉、DJT（川普媒體科技集團）、美國金融股…等集體走高來看（高盛、摩根大通、摩根史坦利等金融巨頭甚至同創歷史天價），新一輪「川普交易」已見捲土重來現象，台股可望跟著沾光，搭配前述優勢，後續「紅包行情」仍不看淡。

 

＜多方焦點股＞

 

《AR眼鏡～宏達電(2498)、興能高(6558)、達邁(3645)》：

 

◆台股從營收與獲利成長貢獻度來看，AI仍是未來主軸，除了先前點名看好的CPO、機器人、BBU、ASIC、台積大聯盟…等概念股值得持續關注之外，才剛崛起的AR眼鏡亦可留意。去年9月Meta在美國Connect 2024年度開發者大會首度曝光採用全像影像技術並鎖定消費市場的AR眼鏡「Orion」，輝達執行長黃仁勳也透過影片親自背書，接下來Meta計劃於智慧眼鏡上添加顯示器，最快將在今年下半年發布，而蘋果、輝達等科技巨頭也紛紛跨入智慧眼鏡領域展開追趕。

 

◆包括可望與輝達聯手搶食AR眼鏡商機的宏達電(2498)、打入Meta新一代智慧眼鏡供應鏈之「IC設計」驊訊(6237)、兼具BBU和AR題材的「鋰電池芯廠」興能高(6558)、「眼球追蹤系統」達邁(3645)及聯亞(3081)、「機光電整合」英濟(3294)、「AR/VR鏡頭」亞光(3019)…等，都成近期台股當紅炸子雞。

 

◆由於未來AI眼鏡可望成為重要的人機交互平台和流量入口，不僅價格有望下探，消費者使用頻率和使用場景也將拓寬，除了上列個股之外，另可鎖定「微型攝影機感測器」采鈺(6789)、原相(3227)；；「MicroLED」錼創科技-KY創(6854)、富采(3714)、億光(2393)；「光學鍍膜」澤米(6742)；「銅箔基板、散熱金屬基板」騰輝電子-KY(6672)。

 

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