【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

上周負面消息接踵而來，包括：(1)川普傳將宣布「國家經濟緊急狀態」擴大關稅徵收範圍；(2)拜登卸任前將對中國作「最後一擊」，針對輝達等AI晶片實施新一輪出口限制；(3)美國聯準會(Fed)會議紀錄透露偏鷹訊號，市場解讀今年可能只會降息一次。突發利空迅速推動美元指數和美債殖利率走高、美國科技股應聲重挫，也把台股元月行情全數抹平。

 

屋漏偏逢連夜雨，美國公布非農業就業人數增加25.6萬遠高於市場預期的 15.5萬，失業率4.1%低於預期的4.2%，強大的就業數據持續壓低降息預期並帶動美股四大指數節節敗退，今天台股亦遭池魚之殃，大盤重挫-523點摜破23,000點整數大關，OTC指數慘摔-3.11%創下波段新低，盤面僅靠生技、油電、塑化、軍工等概念股撐盤。

 

台股金龍年封關倒數，偏偏近期利空齊發除了造成丙種資金關帳賣壓加速出籠，也讓年節長假賣壓以及擔心抱股過年變數增加的賣壓明顯增加，況且外資台指期淨空單水位偏高恐將刻意摜殺結算，因此上半周仍有拉回壓力，然而下半周內部賣壓有望減輕，後續「紅包行情」亦非毫無機會，理由如下：(1)美股近期拉回是因經濟數據太好引發聯準會暫緩降息聯想，但把好消息當成壞消息的下跌往往都是短空長多；(2)川普上任前狂發利空，或有解讀是刻意打壓股市好為就職行情騰出向上空間，此外川普行事風格雖然比較容易造成股市跌宕起伏，不過事後都能重新拉起來，回顧在其第一次任期2017/01/20～2021/01/20期間，美股多次出現7%～10%左右的波段回調，2018年底甚至跌了約20%，2020年更是遇到疫情黑天鵝引發股災，但之後通通連本帶利討回來。

 

綜上所述搭配1月中旬輝達執行長黃仁勳來台、1/16台積電法說會，1/20川普上任都可望提供多頭有利題材，加上過去20年台股上演「紅包行情」機率近8成，故仍看好今年紅包行情有望在農曆年後登場，封關前可留意線形結構相對較弱的OTC指數如果「神龍擺尾」變得強於大盤，便代表押寶買盤開始進駐中小股，也是預告年後還有行情的訊號。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～大銀微系統(4576)、富驊(5465)、世禾(3551)》：

 

◆在中多趨勢沒轉向前提下，遇到亂流時的選股原則為「疾風知勁草、拉回吃到飽」，意思是藉由台股回檔契機，鎖定能夠在利空下嚴守支撐甚至逆勢上攻的個股或族群，因為這類「疾風知勁草」個股都是往往都具備強勢股DNA，成為整理過後的新主流，一旦止穩契機來到，便可掌握第一時間出手卡位。

 

◆此外，近期AI概念股雖然哀鴻遍野，但AI產業仍是台股主要驅動引擎，加上輝達台灣分公司將於1/17舉辦尾牙，執行長黃仁勳有望來台再掀AI旋風，因此能在利空下嚴守支撐甚至逆勢上攻的AI概念股更值得特別關注，例如『機器人』大銀微系統(4576)、彬台(3379)、『機殼』富驊(5465)、『電源』全漢(3015)、『資訊服務』敦陽科(2480)、『伺服器』微星(2377)以及台積大聯盟之『再生洗淨處理廠』世禾(3551)、『無塵室機電整合廠』聖暉*(5536)、『工業機電系統整合工程廠』亞翔(6139)、『台積電轉投資封測廠』精材(3374)。

 

＜多方潛力股＞

 

1/11(六)周末發文【川普、拜登、聯準會一起扯後腿 哪些潛力股有望逆勢突圍?】所列友輝(4933)、千附精密(6829)、裕民(2606)，都是今天台股「萬綠叢中一點紅」的代表，此外jpp-KY(5284)、亞翔(6139)、立特(3051)表現也相當抗跌。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

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