【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

上周曾言「大盤12月初強彈千點突破11/25高點並且填補11/12空方缺口，在形態學的定義上已讓反彈行情轉為回升行情，而後遇到聯準會鷹式降息利空也沒跌破11/29低點，因此波段多頭架構沒變，搭配1/6美國CES展（台灣時間1/7凌晨～1/10）、1月中旬輝達執行長黃仁勳來台、1/16台積電法說會，1/20川普上任都可望提供多頭有利題材，看好大盤突破12/5前高不難且有機會帶出元月行情」。

 

台股元月開紅盤一度出師不利，不過隨著CES即將開幕，上周五(1/3)美國科技股由輝達帶頭全面噴發，今天台股也由台積電攻上1,125元歷史新天價領軍大盤勁揚 639點，不僅越過去年12/5前波高點並且突破去年八月全球股災以來的「大三角收斂型態」，OTC指數跟漲 1.17%收復月線。

 

對比大盤的揚眉吐氣，仍被壓在年線、季線之下的OTC指數顯得斯人獨憔悴，然而這點不必過度擔心，因為農曆年前中小型股在丙種資金逐漸關帳下表現原本就會比較弱勢，整體輪動節奏也會變快，這種現象幾乎年年都有，不僅無須過慮反而可以留意「中小型股在丙種資金關帳告一段落後，農曆封關前很容易湧現押寶買盤推升OTC指數再度轉強」，何況「紅包行情」歷來便是台股第一季傳統好戲，登場時間常在國曆年或農曆年前後並且至少進行一個月，誕生原因是「財報空窗期 春節前後市場資金寬鬆」，特色是內資主導的中小型股活蹦亂跳，過去20年如期上演機率近8成，屬於每年不可錯過也容易掌握的行情。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI眼鏡～驊訊(6237)、英濟(3294)、達邁(3645)》：

 

◆市場預計輝達執行長黃仁勳會在即將開幕的美國消費電子展(CES)發表最新對AI、機器人的看法，此外輝達可望問世的新產品如Jetson Orin Nano Super機器人、人形機器人設計平臺Jetson Thor、顯卡RTX 50系列等也是萬眾矚目的焦點，激勵台股『機器人』、『無人機』供應鏈近期皆成顯學紛紛大漲，接著留意『AI眼鏡』題材也正逐步發酵中。

 

◆去年9月Meta在美國Connect 2024年度開發者大會首度曝光採用全像影像技術並鎖定消費市場的AR眼鏡「Orion」，輝達執行長黃仁勳也透過影片親自背書，近日外媒再傳Meta計劃於智慧眼鏡上添加顯示器，最快將在今年下半年發布，而蘋果等科技巨頭也紛紛跨入AI眼鏡領域開始追趕。

 

◆打入Meta新一代智慧眼鏡供應鏈之「IC設計」驊訊(6237)、「機光電整合」英濟(3294)、「固態電池」興能高(6558)、「眼球追蹤系統」達邁(3645)，今天攜手漲停反應前述利多題材，1/4(六)周末發文【元月行情略嫌顛簸 金蛇行情誰能嘶嘶如意?】所列「微型攝影機感測器」采鈺(6789)以及「MicroLED」富采(3714)也同步大漲。

 

◆未來AI眼鏡可望成為重要的人機交互平台和流量入口，AR技術路徑亦將明朗，不僅價格有望下探，消費者使用頻率和使用場景也將拓寬，除了上列個股之外，另可鎖定「眼球追蹤系統」聯亞(3081)、「微型攝影機感測器」原相(3227)、「MicroLED」億光(2393)、錼創科技-KY創(6854)以及「IC設計」瑞昱(2379)、義隆(2458)。

 

＜多方潛力股＞

 

1/4(六)周末發文【元月行情略嫌顛簸 金蛇行情誰能嘶嘶如意?】所列『網通』星通(3025)，受惠5G、物聯網需求持續加溫，今天亮燈突破去年10月中旬以來的整理平台，挑戰前高可期。此外，采鈺(6789)、皇昌(2543)、英業達(2356)、亞翔(6139)也有改寫波段新高表現。

 

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