【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

上周一(12/2)大盤打出「破底翻」型態展開多頭反擊，單周強攻近千點把川普加徵關稅、拜登擴大半導體禁令…等利空造成的跌點連本帶利討回來，不過急漲也讓獲利了結賣壓和高檔解套賣壓變重，加上遇到12/11周選擇權結算、12/11美國公佈CPI報告、12/12美國公佈PPI報告…等干擾，因此預告「台股上半周維持急行軍後喘口氣的走法」。

 

昨夜美股四大指數續跌，費城半導體指數更是大跌-2.47%摜破年線，帶動今天台股延續修正走勢，終場大盤-221點小破十日線、OTC指數-0.15%小破月線。雖說台股上半周回檔不出所料，不過至今累計修正幅度卻比預期略大，原因來自以下利空：(1)輝達(NVIDIA)突遭中國市場監管總局指控違反中國反壟斷法，引發美中貿易戰、科技戰升級疑慮；(2)中共在未宣布軍事演習的狀況下出動史上最大兵力圍台；(3)台積電11月營收創史上第2高但未達市場預期，除息前夕湧現棄息賣壓。

 

所幸上周大盤強彈不僅突破11/25前波高點23,172並且填補11/12所留空方缺口（23,276～23,306），型態上已屬扭轉下跌趨勢使反彈行情晉級為回升行情，此外本周大盤雖然漲多拉回但是月線轉為翻揚有助提升技術面支撐力道，也讓大盤上揚月線、上揚季線以及12/3多方缺口下緣通通匯集在22,800附近形成三重支撐，按理來說足以成為多頭強力靠山，所以後續只要守住此一防線就代表多頭格局不變，類股有望輪漲（例如今天仍有機器人、資服、軍工等族群活蹦亂跳）上演年底集團、法人作帳行情。

 

＜多方焦點股＞

 

《資服～零壹(3029)、大綜(3147)、資通(2471)》：

 

◆全球主要AI硬體股、設備股當中，本周輝達(NVIDIA)遭中國反壟斷調查，超微(AMD)遭美銀證券降評，美超微(Supermicro)恐遭那斯達克100指數剔除，股價通通中箭落馬，其餘如艾斯摩爾(ASML)、柯林(Lam Research)、柯磊(KLA)、美光(Micron)、應材(Applied Materials)、德儀(Texas Instruments)、東京威力科創(TEL)也都一蹶不振，然而AI仍為時代趨勢，全球對創新科技的需求皆呈現爆發式成長，因此在上游硬體產業沉寂同時，AI相關軟體、雲端、電商…等陸續冒出頭來，近期AI軟體供應商C3.ai、AI數據商Palantir、AI語音技術公司SoundHound AI、AI廣告軟體平台AppLovin、CRM(雲端客戶關係管理平台)軟體巨擘Salesforce(賽富時)、全球資訊服務管理大廠ServiceNow、投資OpenAI的微軟(Microsoft)…等都成美股裡頭的當紅炸子雞，也帶動台股資服族群跟著開趴。

 

◆10/24點名擁有資安需求提升、IT基礎架構升級、AI大數據應用成長、前三季營收創歷史新高的零壹(3029)最為剽悍，今天逆勢鎖上漲停榮登171歷史天價，帶動11月營收年增41.46%的大綜(3147)、11月營收年增14.56%的資通(2471)、11月營收月增27.64%的華經(2468)、11月營收月年雙增的全景軟體(8272)一起亮燈。

 

◆美股提供利多之外，12月也是資服族群年度專案認列高峰，Q4往往就是每年營收最高的季度，包括叡揚(6752)、華電網(6163)、中菲(5403)、伊雲谷(6689)、精誠(6214)、緯軟(4953)、宏碁資訊(6811)、凌群(2453)…等皆值得持續關注。

 

＜多方潛力股＞

 

11/16(六)周末發文【本周順達&神達逆勢創佳績 下周誰將換檔再上更夠力?】所列『銅箔基板（CCL）廠』台光電(2383)，受惠M8最高階CCL出貨大增帶動Q3營收174.6億、稅後淨利25.1億、EPS達7.3元創單季歷史新高並獲外資上修目標價，今天再創583新高。

 

11/30(六)周末發文【本周台股挨悶棍 好股照樣強強滾 下周誰能接著噴?】所列富世達(6805)同樣登頂1,120歷史新高，台燿(6274)則是爆量衝上波段新高。

 

12/07(六)周末發文【台股否極泰來 飆股手到擒來…別再錯過了】所列『感測IC廠』原相(3227)，11月營收7.67億月增2.46%、年增32.16%創三年多來新高，累計前11月營收75.75億年增44.36%，看好電競滑鼠晶片等產品需求升溫，Q4業績可望維持高檔，今天連續第二天逆勢走高穩守所有均線。

 

文中還有許多潛力股今天都有逆勢收紅表現，一副蓄勢待發模樣，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

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