【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

上周一(12/2)大盤打出「破底翻」型態展開多頭反擊，單周強攻近千點把川普加徵關稅、拜登擴大半導體禁令…等利空造成的跌點連本帶利討回來，不過急漲也讓大盤逼近10、11月高點大量Ｋ棒套牢區、OTC指數來到季線反壓位置，因此本周台股獲利了結賣壓和高檔解套賣壓都會變重，況且周三(12/11)面臨周選擇權結算，緊接著美國又將公佈11月CPI報告(12/11)、PPI報告(12/12)，故而預告「台股上半周大致維持急行軍後喘口氣的走法」。

 

觀望通膨數據加上中國對輝達展開反壟斷調查對科技股造成壓力，昨夜美股四大指數通通走跌，今天台股也不意外延續休息整理走勢，終場大盤-148點小破五日線、OTC指數-0.87%回探月線。

 

台股短線如期漲多整理，不過多頭仍具以下優勢：(1)美股同步休息但是多頭架構未變，市場估計聯準會下周延續降息步調有望提供股市新的動能；(2)大盤已深入23,000點之上主要壓力區進行充分解套；(3)大盤與OTC指數月線都將翻揚上彎；(4)蟄伏許久的族群陸續表態，類股輪動漸有百花齊放之勢。綜上所述，依舊看好許多中小股還有年底集團、法人作帳行情可期。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～零壹(3029)、叡揚(6752)、安國(8054)》：

 

◆輝達(NVIDIA)遭到中國市場監管總局指控違反中國反壟斷法，引發美中貿易戰、科技戰升級疑慮，超微(AMD)也遭美銀證券下調股票評級，昨夜股價雙雙下殺。其實自今年下半年美中擴大半導體戰以來，AI相關硬體股、設備股便常受到利空干擾導致股價易跌難漲，包括艾斯摩爾、柯林、柯磊、應材…等至今依舊欲振乏力，不過AI仍為時代趨勢，在前述個股沉寂同時，AI相關軟體、雲端、電商…等陸續冒出頭來。

 

◆資訊服務：近期AI軟體供應商C3.ai、AI數據商Palantir、AI語音技術公司SoundHound AI、AI廣告軟體平台AppLovin、CRM(雲端客戶關係管理平台)軟體巨擘Salesforce(賽富時)、全球資訊服務管理大廠ServiceNow、投資OpenAI的微軟(Microsoft)…等都成美股裡頭的當紅炸子雞（昨夜AppLovin雖因未能納入標普500指數而大跌但仍為超強線形），並帶動台股資服族群跟著開趴，其中又以10/24點名擁有資安需求提升、IT基礎架構升級、AI大數據應用成長、前三季營收創歷史新高的零壹(3029)最為剽悍，今天逆勢登上158歷史新天價，另有叡揚(6752)攻上漲停，華電網(6163)、中菲(5403)…等也有收紅表現。短線漲多拉回的伊雲谷(6689)、精誠(6214)、緯軟(4953)、資通(2471)、宏碁資訊(6811)、凌群(2453)…等值得持續關注。

 

◆IC設計：具備庫存去化、整理已久、基期偏低…等優勢，近期由『高價股』世芯-KY(3661)、祥碩(5269)帶頭由低檔反撲，昨天又有『集團股』神盾集團安國(8054)、神盾(6462)、安格(6684)、芯鼎(6695)、迅杰(6243)接棒而起，今天則由族群龍頭聯發科(2454)負責穩盤，留意瑞昱(2379)、義隆(2458)、力旺(3529)、譜瑞-KY(4966)、創惟(6104)、晶焱(6411)、達發(6526)、致新(8081)…等都有大咖卡位跡象。

 

＜多方潛力股＞

 

11/16(六)周末發文【本周順達&神達逆勢創佳績 下周誰將換檔再上更夠力?】所列『銅箔基板（CCL）廠』台光電(2383)，受惠M8最高階CCL出貨大增帶動Q3營收174.6億、稅後淨利25.1億、EPS達7.3元創單季歷史新高並獲外資上修目標價，今天再創556波段新高。

 

12/07(六)周末發文【台股否極泰來 飆股手到擒來…別再錯過了】所列『感測IC廠』原相(3227)，11月營收7.67億月增2.46%、年增32.16%創三年多來新高，累計前11月營收75.75億年增44.36%，看好電競滑鼠晶片等產品需求升溫，Q4業績可望維持高檔，今天逆勢改寫波段新高。

 

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