【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

八月下旬台股反彈攻抵實質壓力區（大盤季線之上和OTC指數前波6/28～7/9間的主要套牢帶）開始進行低量整理，多頭試圖打出與大盤七月底對稱的廂型整理型態，原本寄望多頭昨天(8/29)可以藉由輝達財報和月線扣低機會進行表態，可惜市場並不買單，大盤最終沒能擺脫整理結構。

 

今天在國際股市漲跌互見背景下，大盤延續低量整理格局小漲 66點（最後一盤則是靠著MSCI季度調整生效達到補量效果），不過反觀OTC指數卻已連續第三天帶量（成交量高於短天期所有均量）走高 0.46%，開始深入前波6/28～7/9間的主要套牢帶，反彈行情晉級為回升行情的態勢隱隱成形。

 

從OTC指數補量（砸下真金白銀）領先進入前波主要套牢區的動作得知，一向嗅覺敏銳的內資做多意願轉為積極，這可視為大盤後續走向的先行指標，另就外部環境而言，美股方面道瓊工業指數昨夜再寫歷史新高、標準普爾指數回到歷史高檔位置，歐股方面德國DAX指數昨天亦創歷史新高，英國金融時報指數同樣回到歷史高檔位置，說明全球資金並沒撤離股市，只是在因應即將到來的降息由原本的科技股湧向其他族群，像是金融巨頭高盛、摩根大通；零售巨頭沃爾瑪、好市多；食品餐飲巨頭可口可樂、麥當勞；傳產巨頭3M；航太軍工巨頭洛克希德馬丁…等近期股價皆一路竄升。

 

綜合上述，內外條件有利大盤之後向上表態，何況大盤月線往下扣低還有至少一兩周的安全期，而錯過輝達財報帶來的機會也還有後續9/4～9/6的「SEMICON Taiwan 2024國際半導體展」、9/6的美國八月分非農就業報告、9/9的Apple發布會、9/18的聯準會FOMC會議…等題材可以利用，一旦多頭完成「頭肩底型態」，下一波行情便可啟動。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～先進光(3362)、聯鈞(3450)、聯亞(3081)》：

 

◆萬眾矚目的輝達財報揭曉，但結果和許多大型科技股一樣，營收和獲利都優於預期卻不被市場買單，不過倒也不必氣餒，因為估計Blackwell晶片將在第四季到明年大量出貨，不管是營收、獲利都可期待。此外，雖然輝達財報出爐跌了一跤並帶動許多科技股跟著回調，仍有蘋果這個生力軍挾著AI手機橫空出世，有機會接棒成為新的領頭羊。

 

◆花旗發表研究報告以蘋果取代輝達列為AI首選投資標的，認為輝達雖在大部分基礎設施階段佔據主導地位，但現在已進入AI技術向設備端功能過渡的黃金時機，有望對蘋果及其推出的iPhone 16新機帶來關鍵勝利。蘋果將在9/9（台灣時間9/10凌晨）舉辦「It"s Glowtime」秋季發表會推出iPhone 16系列，除AI功能之外還將配備具有增強神經引擎的A18晶片、升級的相機和麥克風以及更長的電池壽命，市場料將迎來史上最大換機潮，估計初始出貨量將超過9000萬支，年成長率將達兩位數。

 

◆iPhone 16將開啟蘋果的AI時代，近期蘋概股陸續暖身，包括光學鏡頭的大立光(3008)、玉晶光(3406)、先進光(3362)；PCB的臻鼎-KY(4958)、台郡(6269)、華通(2313)、欣興(3037)、景碩(3189)、台光電(2383)、台燿(6274)；PA的穩懋(3105)、全新(2455)。

 

◆此外，月初台股啟動反彈時特別提醒留意的『光通訊』族群，在「SEMICON Taiwan 2024國際半導體展」即將開幕（9/4～9/6）、台積電積極研發矽光子整合技術…等題材加持下亦可持續關注。8/24(六)發文【輝達公布財報前悄悄走高 台股哪些概念股蠢蠢欲動?】點名看好的聯鈞(3450)今天續創歷史新高，聯亞(3081)連三拉三且連續7天收漲，累計漲幅逾45%。可持續留意旺矽(6223)、台通(8011)、立碁(8111)、光聖(6442)、上詮(3363)、波若威(3163)、訊芯-KY(6451)、眾達-KY(4977)、正凌(8147)…等之輪動機會。

 

＜多方潛力股＞

 

雖然輝達(NVIDIA)財報不被市場買單，不過8/24(六)發文【輝達公布財報前悄悄走高 台股哪些概念股蠢蠢欲動?】特別盤點列出的AI潛力股卻有不少啟動攻勢向上表態。

 

本周以來包括台灣精銳(4583)、青雲(5386)、聯鈞(3450)、上詮(3363)、萬潤(6187)、志聖(2467)、均豪(5443)、華碩(2357)、台光電(2383)、台燿(6274)都有輪流亮燈或創高表現。

 

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