【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨夜美股上漲帶動今天台股開高，雖然早盤受到亞股疲軟以及周選擇權結算干擾一度由紅翻黑，不過中盤過後包括台積電(2330)、鴻海(2317)、廣達(2382)、日月光投控(3711)…等電子股同步拉抬為今晚即將公布的輝達財報暖身，帶動大盤 185點連過五日線與十日線並以最高點作收，OTC指數則小漲 0.07%持續守穩所有均線。

 

近期台股反彈攻抵實質壓力區開始進行低量整理，多頭看來試圖構築與七月底對稱的廂型整理型態，之後是要繼續北上展開「回升行情」還是掉頭南下結束「反彈行情」就看能不能有效補量，而明天很可能就是攤牌的關鍵時刻，一來是萬眾矚目的輝達財報和財測將於今晚揭曉，二來是月線將於明天急速扣低，兩大條件都可成為多頭補量表態的契機，如果好好把握進而完成「頭肩底型態」，下一波行情便可啟動。

 

從台股近期低量整理作價手法研判大盤繼續北上機率較高，因為低量雖然導致季線卡關但也代表盤面沒啥賣壓，換言之強彈至今並無拉逃命波趁機「逢高出貨」的跡象，反證多頭後續仍有企圖挑戰六、七月間的主要套牢帶。

 

＜多方焦點股＞

 

《光通訊～聯鈞(3450)、聯亞(3081)、台通(8011)》：

 

◆月初台股啟動反彈時特別提醒可多留意『光通訊』族群，當時點名看好上半年賺近1個股本的旺矽(6223)也如期成為領頭羊率先飆上歷史新天價。

 

◆隨著「SEMICON Taiwan 2024國際半導體展」即將開幕（9/4～9/6），近期『光通訊』加速成為市場顯學，8/24(六)發文【輝達公布財報前悄悄走高 台股哪些概念股蠢蠢欲動?】點名看好的聯鈞(3450)今天攻上漲停同創歷史新高，聯亞(3081)跟進亮燈，台通(8011)、立碁(8111)也有大漲表現。

 

◆聯鈞H1稅後純益1.13億，EPS 0.78元，累計前7月營收36.35億年增21.09%，另有Google、Marvell 800G等潛在訂單以及MSCI納入全球小型指數成份股題材撐腰。聯亞則受惠北美CSP客戶AI運算叢集陸續升級至1.6T並於8月陸續出貨，中國客戶對800G矽光LD需求長線成長，看好Q3營收季增2成。

 

◆隨著AI應用需求大爆發、資料中心對數據傳輸規格升級需求加速，矽光子可讓晶片不用追求更多的電晶體或更小的製程節點便可實現高頻寬、高效能的數據傳輸，台積電計畫2025年推出COUPE pluggable（緊湊型通用光子引擎）達成1.6 Tbps的傳輸速度，2026年推出CoWoS CPO將傳輸速度提升四倍，而矽光子也將成為9/4～9/6「SEMICON Taiwan 2024國際半導體展」重頭戲之一。此外，美國BEAD計畫（寬頻平等、接取與發展計畫）被視為光通訊族群的主要成長動能之一，因為5G相較於4G需要更多光纖連接，目前在美國總統選戰催化下有望加速迎來網路基礎建設法案以及資料中心傳輸速度升級需求。後續亦可留意光聖(6442)、上詮(3363)、波若威(3163)、訊芯-KY(6451)、眾達-KY(4977)、正凌(8147)…等之輪動機會。

 

＜多方潛力股＞

 

輝達(NVIDIA)財報公布在即，8/24(六)發文【輝達公布財報前悄悄走高 台股哪些概念股蠢蠢欲動?】特別盤點列出AI潛力股，本周已經輪番領先表態。

 

今天『先進封裝設備』志聖(2467)、均豪(5443)、均華(6640)&『板卡』青雲(5386)續創新高，『光通訊』聯鈞(3450)更是鎖漲停寫新猷，本周還包括華碩(2357)、羅昇(8374)、穎漢(4562)、慶騰(4534)、全球(4540)、台灣精銳(4583)也都有亮燈或創高表現。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

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