【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

上半周大盤與OTC指數反彈都已來到實質反壓區，在量能不足的背景下於周三(8/21)雙雙結束8/7以來的多頭慣性進入漲多整理階段，昇楷研判「台股後續比較強的控盤方式，是讓大盤回到月線附近震盪一段時間，築出與七月底對稱的廂型整理型態，等月線轉為翻揚後再組織下一波攻勢」。

 

下半周台股如期回檔，今天大盤在美股利空下更是開低摜破十日線逼近月線，所幸從一開盤預估量仍保持低量格局來看卻是個好現象，試想大盤本波反彈已達2,800多點來到真正的瓶頸位置，若是大咖只是純粹拉逃命波而不想真的深入實質套牢帶，大可趁著今天美股四大指數同步出現「高檔陰線吞噬」型態時跟著「逢高出貨」，那麼成交量自然會放大而非仍是低量，由此反證多頭還有意願挑戰六、七月間的主要套牢帶，而中盤過後大盤也反轉直上由黑翻紅 9點，OTC指數更是 0.71%創本波反彈收盤新高。

 

綜合上述，【物極必反】行情進入第二部曲「築底」，大盤下周很有機會一如預期築出與七月底對稱的「箱型整理型態」，屆時月線也將轉為翻揚（今天已經拉平微幅上彎）甚至進一步完成更大架構的「頭肩底型態」，至於能否扶搖直上的關鍵在於補量，接著就要看今晚的全球央行年會、8/28的輝達(NVIDIA)Q2財報、8/30的MSCI季度調整生效、9/4～9/6的「SEMICON Taiwan 2024國際半導體展」…等一連串題材能不能有效點火帶出成交量。

 

＜多方焦點股＞

 

《光通訊～旺矽(6223)、訊芯-KY(6451)、光聖(6442)》：

 

◆隨著AI應用需求大爆發、資料中心對數據傳輸規格升級需求加速，矽光子可讓晶片不用追求更多的電晶體或更小的製程節點便可實現高頻寬、高效能的數據傳輸，台積電計畫2025年推出COUPE pluggable（緊湊型通用光子引擎）達成1.6 Tbps的傳輸速度，2026年推出CoWoS CPO將傳輸速度提升四倍，而矽光子也將成為9/4～9/6「SEMICON Taiwan 2024國際半導體展」重頭戲之一。

 

◆此外，美國BEAD計畫（寬頻平等、接取與發展計畫）被視為光通訊族群的主要成長動能之一，因為5G相較於4G需要更多光纖連接，目前在美國總統選戰催化下有望加速迎來網路基礎建設法案以及資料中心傳輸速度升級需求。

 

◆上周已預先提醒相關概念股蠢蠢欲動，上半年賺接近1個股本的領頭羊旺矽(6223)今天再度改寫歷史新天價，結構強勢的聯鈞(3450)、訊芯-KY(6451)、光聖(6442)、上詮(3363)、波若威(3163)表現同樣吸睛，此外華星光(4979)、前鼎(4908)、光環(3234)、創威(6530)、正凌(8147)…等也從底部陸續展開補漲。

 

◆(1)旺矽Q2受惠產品組合轉佳，毛利率優於預期，今年H1稅後純益9.37億年增逾五成，垂直式探針卡（VPC）、微機電探針卡（MEMS）產能有望持續擴充加上PCB自製率提升，有望維持強勁獲利表現。(2)訊芯-KY為鴻海旗下封測廠，已成功拿下博通LPO及CPO的光纖陣列（FAU）關鍵封裝訂單，將迎來CPO的營收與獲利成長期。(3)聯鈞Q2續賺並持續擴產，另有MSCI納入全球小型指數成份股題材撐腰。(4)光聖受惠美大廠客戶拉貨力道強勁，Q2營收14.42億季增74.57%創新高，看好Q3表現仍會維持高檔。(5)波若威雖然6、7月營收較為低迷，但在數據中心合作以及美國大基建題材下，法人仍看好下半年業績有望回溫。

 

＜多方潛力股＞

 

8/17(六)發文【守得雲開見月明 下周看好誰攻頂?】所列潛力股中，包括昇達科(3491)、貿聯-KY(3665)、東科-KY(5225)、元太(8069)都於本周率先改寫歷史新天價，今天另有志聖(2467)、青雲(5386)亮燈漲停勇闖波段新高。

 

這個周末昇楷另外會再挑出新一批「多方口袋名單」給大家，主要鎖定在AI概念股，這是由於輝達(NVIDIA)將於下周(8/28)公布Q2財報，而近期輝達股價悄悄彈升接近歷史高點代表市場充滿期待（主要科技股中只有蘋果、臉書、博通可以媲美），台股相關概念股中也有不少已經扭轉結構看來蠢蠢欲動，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

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