【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00657K 國泰日經225+U 22.21 0.00 23.53 -1.32 -5.61%

00643K 群益深証中小+R 4.32 0.00 4.41 -0.09 -2.04%

00909 國泰數位支付服務 48.46 2.18 49.35 -0.89 -1.80%

00851 台新全球AI 64.05 1.55 65.11 -1.06 -1.66%

00625K 富邦上証+R 8.90 0.00 9.03 -0.13 -1.44%

009818 華南永昌NASDAQxT 18.24 0.11 18.50 -0.26 -1.41%

00709 富邦歐洲 38.55 0.32 39.07 -0.52 -1.33%

00660 元大歐洲50 43.58 0.78 44.12 -0.54 -1.22%

00736 國泰新興市場 31.07 0.47 31.45 -0.38 -1.21%

00656R 國泰中國A50反1 5.72 -0.03 5.79 -0.07 -1.21%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00886 永豐美國科技 41.54 0.40 42.21 -0.67 -1.59%

009807 台新標普科技精選 15.01 0.17 15.14 -0.13 -0.84%

00980T 平衡凱基美國TOP 11.34 0.05 11.43 -0.09 -0.79%

00998A 主動復華金融股息 15.77 0.33 15.88 -0.11 -0.69%

006201 元大富櫃50 46.55 0.57 46.84 -0.29 -0.62%

00870B 元大15年EM主權債 28.31 0.05 28.44 -0.13 -0.44%

00969B 元大零息超長美債 8.33 0.01 8.36 -0.03 -0.40%

00986D 主動復華金融債息 14.77 0.03 14.83 -0.06 -0.40%

009806 台新標普500 12.82 0.09 12.87 -0.05 -0.39%

00955 中信日本商社 15.85 -0.16 15.91 -0.06 -0.38%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00735 國泰臺韓科技 98.60 1.60 96.19 2.41 2.51%

00988A 主動統一全球創新 18.97 0.14 18.75 0.22 1.17%

00990A 主動元大AI新經濟 17.64 0.19 17.50 0.14 0.80%

009805 新光美國電力基建 17.36 0.00 17.22 0.14 0.79%

009819 中信數據及電力 10.33 -0.05 10.27 0.06 0.58%

00999A 主動野村臺灣高息 10.48 0.20 10.42 0.06 0.58%

00664R 國泰臺灣加權反1 1.80 -0.03 1.79 0.01 0.56%

00964 中信亞太高股息 14.50 0.05 14.42 0.08 0.55%

00952 凱基台灣AI50 17.57 0.50 17.48 0.09 0.51%

00657 國泰日經225 74.10 2.00 73.76 0.34 0.46%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00887 永豐中國科技50大 15.47 -0.22 15.30 0.17 1.11%

00758B 復華能源債 51.95 0.15 51.71 0.24 0.46%

00877 復華中國5G 36.45 0.61 36.29 0.16 0.44%

00760B 復華新興企業債 54.35 0.15 54.12 0.23 0.42%

00988B 玉山嚴選非投債 19.85 -0.03 19.77 0.08 0.42%

00860B 群益1-5Y投資級債 38.10 0.00 37.96 0.14 0.37%

00836B 永豐10年A公司債 28.90 0.00 28.81 0.09 0.31%

00845B 富邦新興投等債 33.50 -0.03 33.40 0.10 0.30%

00862B 中信投資級公司債 31.76 0.06 31.67 0.09 0.28%

00799B 國泰A級醫療債 29.88 0.00 29.80 0.08 0.27%

(資料來源:交易所)