【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00851 台新全球AI 62.50 0.55 64.18 -1.68 -2.69%

00643K 群益深証中小+R 4.32 0.00 4.39 -0.07 -1.59%

00625K 富邦上証+R 8.90 0.07 9.03 -0.13 -1.44%

00654R 富邦印度反1 6.71 -0.08 6.80 -0.09 -1.32%

00714 群益道瓊美國地產 21.32 -0.01 21.54 -0.22 -1.02%

00897 富邦基因免疫生技 9.72 -0.06 9.82 -0.10 -1.02%

00682U 期元大美元指數 20.08 0.00 20.27 -0.19 -0.94%

00885 富邦越南 18.92 0.05 19.10 -0.18 -0.94%

00899 FT潔淨能源 26.75 0.57 26.98 -0.23 -0.85%

00707R 期元大S&P日圓反1 31.35 -0.30 31.61 -0.26 -0.82%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00886 永豐美國科技 41.14 1.04 41.39 -0.25 -0.60%

00987B 野村10+澳洲公債 16.04 0.16 16.13 -0.09 -0.54%

00986D 主動復華金融債息 14.74 -0.04 14.81 -0.07 -0.47%

00998A 主動復華金融股息 15.44 0.08 15.51 -0.07 -0.45%

00982B FT投資級債20+ 9.83 0.06 9.86 -0.03 -0.29%

00980T 平衡凱基美國TOP 11.29 0.05 11.32 -0.03 -0.27%

00788B 元大10年IG電能債 29.83 0.15 29.90 -0.07 -0.24%

00856B 永豐1-3年美公債 37.57 -0.01 37.64 -0.07 -0.19%

00986B FT金融債10+ 9.88 0.00 9.90 -0.02 -0.18%

00870B 元大15年EM主權債 28.26 0.04 28.31 -0.05 -0.18%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00657 國泰日經225 72.10 2.00 69.93 2.17 3.10%

00951 台新日本半導體 16.38 0.58 15.87 0.51 3.09%

00954 中信日本半導體 17.40 0.61 16.91 0.49 2.90%

00893 國泰智能電動車 43.07 1.49 42.06 1.01 2.40%

00661 元大日經225 79.05 2.20 77.31 1.74 2.25%

00735 國泰臺韓科技 97.00 6.90 94.96 2.04 2.15%

00830 國泰費城半導體 78.35 3.95 76.76 1.59 2.07%

00990A 主動元大AI新經濟 17.45 0.66 17.13 0.32 1.87%

00988A 主動統一全球創新 18.83 0.88 18.51 0.32 1.73%

00762 元大全球AI 106.70 3.50 104.92 1.78 1.70%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00887 永豐中國科技50大 15.69 0.82 15.38 0.31 2.02%

00877 復華中國5G 35.84 0.48 35.56 0.28 0.79%

00955 中信日本商社 16.01 0.43 15.92 0.09 0.57%

00782B 國泰A級公用債 30.34 0.17 30.17 0.17 0.56%

00781B 國泰A級科技債 28.66 0.22 28.50 0.16 0.56%

00756B 群益投等新興公債 31.80 0.15 31.64 0.16 0.49%

00840B 凱基IG精選15+ 30.03 0.22 29.89 0.14 0.48%

00696B 富邦美債20年 28.93 0.15 28.79 0.14 0.47%

00863B 中信全球電信債 32.12 0.19 31.97 0.15 0.46%

00799B 國泰A級醫療債 29.88 0.18 29.74 0.14 0.45%

(資料來源:交易所)