【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00674R 期元大S&P黃金反1 5.13 0.00 5.34 -0.21 -3.93%

00634R 富邦上証反1 3.22 -0.07 3.31 -0.09 -2.72%

00733 富邦臺灣中小 57.55 0.00 59.10 -1.55 -2.62%

00947 台新臺灣IC設計 25.74 0.00 26.14 -0.40 -1.56%

00892 富邦台灣半導體 29.25 0.00 29.68 -0.43 -1.45%

00900 富邦特選高股息30 14.32 0.00 14.51 -0.19 -1.31%

00684R 期元大美元指反1 15.22 0.00 15.42 -0.20 -1.30%

00952 凱基台灣AI50 13.50 0.06 13.66 -0.16 -1.17%

00982A 主動群益台灣強棒 16.84 0.00 17.04 -0.20 -1.17%

00993A 主動安聯台灣 10.95 0.00 11.08 -0.13 -1.17%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00982B FT投資級債20+ 9.82 0.00 9.92 -0.10 -1.04%

00758B 復華能源債 51.35 0.00 51.85 -0.50 -0.96%

00687C 國泰20年美債+櫃U 9.38 0.00 9.47 -0.09 -0.93%

00788B 元大10年IG電能債 30.29 0.12 30.55 -0.26 -0.85%

00948B 中信優息投資級債 9.46 0.00 9.54 -0.08 -0.84%

00883B 中信ESG投資級債 30.93 0.00 31.19 -0.26 -0.84%

00720B 元大投資級公司債 33.21 0.00 33.49 -0.28 -0.83%

00840B 凱基IG精選15+ 30.09 0.00 30.34 -0.25 -0.82%

00787B 元大10年IG醫療債 32.64 0.00 32.89 -0.25 -0.75%

00862B 中信投資級公司債 31.61 0.00 31.85 -0.24 -0.74%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00673R 期元大S&P原油反1 19.00 0.00 14.93 4.07 27.26%

00708L 期元大S&P黃金正2 107.25 0.00 98.62 8.63 8.75%

00715L 期街口布蘭特正2 61.60 0.00 57.04 4.56 7.99%

00635U 期元大S&P黃金 51.45 0.00 49.33 2.12 4.30%

00738U 期元大道瓊白銀 61.85 0.00 59.65 2.20 3.69%

00753L 中信中國50正2 10.84 0.00 10.50 0.34 3.24%

00642U 期元大S&P石油 26.10 0.00 25.56 0.54 2.11%

00625K 富邦上証+R 8.83 0.07 8.67 0.16 1.85%

00652 富邦印度 33.24 0.00 32.76 0.48 1.47%

00643K 群益深証中小+R 3.93 0.00 3.89 0.04 1.03%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00858 永豐美國500大 31.92 0.00 31.70 0.22 0.69%

00928 中信上櫃ESG_30 25.50 0.34 25.33 0.17 0.67%

00756B 群益投等新興公債 31.60 0.00 31.41 0.19 0.60%

009806 台新標普500 11.73 0.00 11.67 0.06 0.53%

00845B 富邦新興投等債 33.62 0.00 33.48 0.14 0.43%

009814 富邦標普500 9.84 -0.02 9.80 0.04 0.41%

00846B 富邦歐洲銀行債 36.34 0.00 36.19 0.15 0.40%

00980T 平衡凱基美國TOP 10.40 -0.03 10.36 0.04 0.39%

00791B 復華信用債1-5 57.45 0.00 57.23 0.22 0.38%

00694B 富邦美債1-3 42.21 0.00 42.06 0.15 0.36%

(資料來源:交易所)