【數報】ETF折溢價比率棑行

11:00上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00657K 國泰日經225+U 19.93 0.00 20.27 -0.34 -1.68%

0061 元大寶滬深 23.57 -0.28 23.97 -0.40 -1.67%

00666R 富邦恒生國企反1 8.97 0.04 9.08 -0.11 -1.21%

00851 台新全球AI 57.25 0.40 57.84 -0.59 -1.03%

00771 元大US高息特別股 16.13 0.00 16.29 -0.16 -0.98%

00684R 期元大美元指反1 15.23 0.00 15.37 -0.14 -0.91%

00634R 富邦上証反1 3.26 0.03 3.29 -0.03 -0.91%

00702 國泰標普低波高息 23.99 0.00 24.19 -0.20 -0.83%

00717 富邦美國特別股 14.96 0.05 15.07 -0.11 -0.73%

00993A 主動安聯台灣 10.94 0.24 11.02 -0.08 -0.73%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00778B 凱基金融債20+ 34.21 0.00 34.50 -0.29 -0.83%

00777B 凱基AAA至A公司債 32.57 0.00 32.84 -0.27 -0.83%

00758B 復華能源債 51.10 0.00 51.52 -0.42 -0.82%

00886 永豐美國科技 34.69 0.12 34.97 -0.28 -0.80%

00779B 凱基美債25+ 28.74 0.00 28.96 -0.22 -0.75%

00834B 第一金金融債10+ 34.34 0.07 34.59 -0.25 -0.73%

00793B 群益AAA-A醫療債 30.68 0.00 30.90 -0.22 -0.72%

00840B 凱基IG精選15+ 29.97 0.00 30.18 -0.21 -0.70%

00750B 凱基科技債10+ 33.21 0.00 33.44 -0.23 -0.68%

00841B 凱基AAA-AA公司債 29.26 0.00 29.44 -0.18 -0.62%

11:00上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00673R 期元大S&P原油反1 19.03 0.07 15.00 4.03 26.87%

00643K 群益深証中小+R 4.03 0.00 3.92 0.11 2.81%

00625K 富邦上証+R 8.92 0.00 8.77 0.15 1.71%

00636K 國泰中國A50+U 8.64 0.00 8.53 0.11 1.29%

00712 復華富時不動產 8.87 0.07 8.77 0.10 1.14%

00660 元大歐洲50 42.44 0.24 41.99 0.45 1.07%

006207 復華滬深 32.09 0.00 31.76 0.33 1.04%

00709 富邦歐洲 37.75 0.37 37.44 0.31 0.83%

00689R 國泰20年美債反1 21.82 0.00 21.66 0.16 0.72%

00652 富邦印度 33.84 0.14 33.65 0.19 0.56%

11:00上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

006201 元大富櫃50 34.00 1.29 33.82 0.18 0.53%

00842B 台新美元銀行債 31.37 0.20 31.21 0.16 0.51%

00877 復華中國5G 27.93 -0.36 27.81 0.12 0.43%

00756B 群益投等新興公債 31.74 0.21 31.63 0.11 0.36%

00755B 群益投資級公用債 33.06 0.37 32.95 0.11 0.34%

00858 永豐美國500大 32.31 0.16 32.20 0.11 0.34%

00836B 永豐10年A公司債 29.26 0.32 29.16 0.10 0.34%

00722B 群益投資級電信債 36.67 0.44 36.55 0.12 0.33%

00724B 群益投資級金融債 34.21 0.34 34.10 0.11 0.32%

00785B 富邦金融投等債 35.42 0.29 35.31 0.11 0.32%

(資料來源:交易所)