【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00636K 國泰中國A50+U 8.51 0.00 8.65 -0.14 -1.62%

0061 元大寶滬深 24.00 0.14 24.37 -0.37 -1.52%

00851 台新全球AI 56.65 0.20 57.43 -0.78 -1.38%

00666R 富邦恒生國企反1 8.84 -0.17 8.96 -0.12 -1.34%

00657K 國泰日經225+U 19.72 0.00 19.96 -0.24 -1.20%

006204 永豐臺灣加權 171.60 0.00 173.26 -1.66 -0.96%

00634R 富邦上証反1 3.21 -0.06 3.24 -0.03 -0.93%

00717 富邦美國特別股 14.90 -0.11 15.04 -0.14 -0.93%

00986A 主動台新龍頭成長 11.90 0.00 12.01 -0.11 -0.90%

00899 FT潔淨能源 23.46 0.07 23.66 -0.20 -0.85%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00886 永豐美國科技 34.43 0.00 34.81 -0.38 -1.09%

009806 台新標普500 11.77 -0.01 11.86 -0.09 -0.72%

00982B FT投資級債20+ 9.78 -0.04 9.84 -0.06 -0.56%

00760B 復華新興企業債 54.05 -0.25 54.35 -0.30 -0.55%

00980T 平衡凱基美國TOP 10.48 -0.04 10.53 -0.05 -0.47%

009807 台新標普科技精選 12.59 0.04 12.65 -0.06 -0.46%

00727B 國泰優選非投等債 39.99 -0.12 40.17 -0.18 -0.45%

00967B 元大優息美債 9.34 -0.04 9.38 -0.04 -0.41%

00968B 元大優息投等債 9.26 -0.02 9.30 -0.04 -0.39%

00751B 元大AAA至A公司債 31.90 -0.10 32.03 -0.13 -0.39%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00673R 期元大S&P原油反1 18.96 0.17 14.79 4.17 28.19%

00652 富邦印度 33.78 0.60 33.43 0.35 1.05%

00660 元大歐洲50 42.21 0.03 41.80 0.41 0.98%

00709 富邦歐洲 37.41 -0.03 37.13 0.28 0.75%

00712 復華富時不動產 8.95 -0.05 8.89 0.06 0.67%

0057 富邦摩台 228.45 4.05 227.33 1.12 0.49%

00653L 富邦印度正2 45.98 1.57 45.76 0.22 0.48%

0053 元大電子 172.15 3.10 171.40 0.75 0.44%

00964 中信亞太高股息 13.91 0.14 13.85 0.06 0.43%

00922 國泰台灣領袖50 28.38 -0.43 28.27 0.11 0.39%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00778B 凱基金融債20+ 34.50 0.13 34.29 0.21 0.62%

00749B 凱基新興債10+ 32.23 0.00 32.03 0.20 0.62%

00877 復華中國5G 28.48 -0.21 28.31 0.17 0.60%

00791B 復華信用債1-5 57.70 0.00 57.37 0.33 0.57%

00845B 富邦新興投等債 33.88 0.00 33.69 0.19 0.57%

00840B 凱基IG精選15+ 30.17 0.11 30.02 0.15 0.52%

00842B 台新美元銀行債 31.16 0.01 31.03 0.13 0.42%

00759B 復華製藥債 54.70 0.00 54.53 0.17 0.31%

00847B 中信美國市政債 26.21 0.00 26.13 0.08 0.29%

00758B 復華能源債 51.35 0.00 51.20 0.15 0.29%

(資料來源:交易所)