【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00674R 期元大S&P黃金反1 4.86 0.00 5.28 -0.42 -7.95%

00909 國泰數位支付服務 40.70 -2.18 41.97 -1.27 -3.03%

00702 國泰標普低波高息 23.23 0.00 23.94 -0.71 -2.97%

00640L 富邦日本正2 84.55 0.00 86.90 -2.35 -2.70%

00771 元大US高息特別股 16.11 -0.01 16.54 -0.43 -2.60%

00654R 富邦印度反1 6.46 0.00 6.63 -0.17 -2.56%

0061 元大寶滬深 23.20 -0.36 23.71 -0.51 -2.15%

00634R 富邦上証反1 3.21 -0.03 3.28 -0.07 -2.13%

00707R 期元大S&P日圓反1 30.66 0.00 31.24 -0.58 -1.86%

00639 富邦深100 15.30 -0.09 15.54 -0.24 -1.54%

09:02上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00856B 永豐1-3年美公債 37.40 0.00 37.99 -0.59 -1.55%

00958B 永豐ESG銀行債15+ 9.44 0.00 9.55 -0.11 -1.15%

00834B 第一金金融債10+ 34.51 0.00 34.91 -0.40 -1.14%

00788B 元大10年IG電能債 30.11 0.00 30.45 -0.34 -1.11%

00982B FT投資級債20+ 9.95 0.00 10.06 -0.11 -1.10%

00959B 大華投等美債15Y+ 9.51 0.00 9.61 -0.10 -1.04%

00870B 元大15年EM主權債 28.56 0.00 28.86 -0.30 -1.04%

009806 台新標普500 12.11 0.00 12.23 -0.12 -1.03%

00887 永豐中國科技50大 13.03 -0.01 13.16 -0.13 -0.99%

00786B 元大10年IG銀行債 33.31 0.00 33.64 -0.33 -0.98%

09:02上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00987A 主動台新優勢成長 10.10 -0.14 0.64 9.46 93.66%

00738U 期元大道瓊白銀 91.50 0.00 69.94 21.56 30.83%

00708L 期元大S&P黃金正2 129.00 0.00 104.87 24.13 23.01%

00635U 期元大S&P黃金 55.80 0.00 50.55 5.25 10.39%

00947 台新臺灣IC設計 24.87 0.00 23.89 0.98 3.92%

00763U 期街口道瓊銅 33.39 0.00 32.23 1.16 3.59%

00663L 國泰臺灣加權正2 58.25 0.00 56.76 1.49 2.63%

00715L 期街口布蘭特正2 24.86 0.00 24.27 0.59 2.43%

00675L 富邦臺灣加權正2 176.55 0.00 172.46 4.09 2.37%

00631L 元大台灣50正2 444.95 0.00 434.80 10.15 2.33%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

006201 元大富櫃50 29.63 0.00 28.97 0.66 2.28%

00888 永豐台灣ESG 22.40 0.00 22.16 0.24 1.08%

00886 永豐美國科技 37.09 0.00 36.99 0.10 0.27%

00987B 野村10+澳洲公債 15.59 0.00 15.55 0.04 0.27%

00981D 主動中信非投等債 10.51 0.03 10.49 0.02 0.17%

00724B 群益投資級金融債 34.45 0.24 34.44 0.01 0.02%

(資料來源:交易所)