【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00771 元大US高息特別股 17.79 0.17 18.06 -0.27 -1.50%

00707R 期元大S&P日圓反1 30.29 0.00 30.65 -0.36 -1.17%

00702 國泰標普低波高息 24.74 0.12 25.02 -0.28 -1.12%

00898 國泰基因免疫革命 7.15 0.13 7.23 -0.08 -1.11%

006207 復華滬深 24.44 -0.21 24.71 -0.27 -1.09%

0061 元大寶滬深 18.82 -0.22 19.00 -0.18 -0.95%

00634R 富邦上証反1 4.19 0.07 4.23 -0.04 -0.95%

00709 富邦歐洲 29.77 0.18 30.05 -0.28 -0.93%

00851 台新全球AI 52.75 0.45 53.23 -0.48 -0.90%

00925 新光標普電動車 18.82 -0.01 18.98 -0.16 -0.83%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00718B 富邦中國政策債 21.08 -0.03 21.33 -0.25 -1.16%

00794B 群益7+中國政金債 42.80 0.10 43.22 -0.42 -0.97%

00877 復華中國5G 13.77 0.32 13.89 -0.12 -0.86%

00887 永豐中國科技50大 8.48 0.01 8.55 -0.07 -0.82%

00980B 台新特選IG債10+ 9.94 0.00 10.02 -0.08 -0.78%

00784B 富邦中國投等債 39.10 -0.06 39.34 -0.24 -0.61%

00793B 群益AAA-A醫療債 32.08 -0.13 32.27 -0.19 -0.58%

00970B 新光BBB投等債20+ 9.85 0.00 9.90 -0.05 -0.54%

00786B 元大10年IG銀行債 33.98 0.05 34.15 -0.17 -0.50%

00867B 新光A-BBB電信債 32.91 0.04 33.07 -0.16 -0.49%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00910 第一金太空衛星 31.35 3.31 30.79 0.56 1.82%

00625K 富邦上証+R 7.27 0.00 7.14 0.13 1.82%

00643K 群益深証中小+R 2.90 0.00 2.87 0.03 1.05%

00830 國泰費城半導體 45.92 0.82 45.45 0.47 1.03%

00662 富邦NASDAQ 91.70 1.35 90.77 0.93 1.02%

00762 元大全球AI 73.90 1.75 73.36 0.54 0.74%

006208 富邦台50 118.40 1.70 117.57 0.83 0.71%

00924 復華S&P500成長 26.07 0.35 25.89 0.18 0.70%

00770 國泰北美科技 49.06 0.84 48.73 0.33 0.68%

0050 元大台灣50 201.30 2.60 200.14 1.16 0.58%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00791B 復華信用債1-5 57.70 0.35 57.20 0.50 0.87%

00858 永豐美國500大 32.81 -0.64 32.53 0.28 0.86%

00886 永豐美國科技 36.28 0.78 35.99 0.29 0.81%

00864B 中信美國公債0-1 47.77 0.25 47.58 0.19 0.40%

00719B 元大美債1-3 32.09 0.08 32.03 0.06 0.20%

00741B 富邦全球非投等債 39.78 0.09 39.71 0.07 0.18%

00969B 元大零息超長美債 8.91 -0.05 8.90 0.01 0.16%

00695B 富邦美債7-10 35.45 0.01 35.39 0.06 0.16%

00845B 富邦新興投等債 33.50 0.01 33.45 0.05 0.15%

00725B 國泰投資級公司債 36.96 0.03 36.91 0.05 0.13%

(資料來源:交易所)