【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

006207 復華滬深 24.40 -0.25 24.82 -0.42 -1.69%

00771 元大US高息特別股 17.81 0.19 18.06 -0.25 -1.38%

00657K 國泰日經225+U 14.01 0.00 14.20 -0.19 -1.34%

00668K 國泰美國道瓊+U 15.79 0.00 15.99 -0.20 -1.25%

00702 國泰標普低波高息 24.74 0.12 25.02 -0.28 -1.12%

00898 國泰基因免疫革命 7.15 0.13 7.23 -0.08 -1.11%

00783 富邦中証500 19.26 -0.16 19.47 -0.21 -1.08%

00707R 期元大S&P日圓反1 30.29 0.00 30.62 -0.33 -1.08%

00709 富邦歐洲 29.76 0.17 30.08 -0.32 -1.06%

00634R 富邦上証反1 4.17 0.05 4.21 -0.04 -0.95%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00794B 群益7+中國政金債 42.63 -0.07 43.24 -0.61 -1.41%

00718B 富邦中國政策債 21.09 -0.02 21.36 -0.27 -1.24%

00980B 台新特選IG債10+ 9.93 0.00 10.02 -0.09 -0.87%

00877 復華中國5G 13.81 0.36 13.92 -0.11 -0.79%

00887 永豐中國科技50大 8.52 0.05 8.58 -0.06 -0.70%

00867B 新光A-BBB電信債 32.87 0.00 33.08 -0.21 -0.65%

00844B 新光15年IG金融債 32.77 0.00 32.97 -0.20 -0.61%

00970B 新光BBB投等債20+ 9.85 0.00 9.91 -0.06 -0.59%

00793B 群益AAA-A醫療債 32.08 -0.13 32.27 -0.19 -0.57%

00834B 第一金金融債10+ 34.80 -0.11 34.99 -0.19 -0.53%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00625K 富邦上証+R 7.27 0.00 7.17 0.10 1.39%

00643K 群益深証中小+R 2.90 0.00 2.87 0.03 1.05%

00636K 國泰中國A50+U 6.89 0.00 6.82 0.07 1.03%

00830 國泰費城半導體 45.84 0.74 45.45 0.39 0.86%

00662 富邦NASDAQ 91.50 1.15 90.81 0.69 0.76%

00924 復華S&P500成長 26.04 0.32 25.89 0.15 0.58%

00770 國泰北美科技 48.99 0.77 48.73 0.26 0.53%

00706L 期元大S&P日圓正2 5.77 -0.04 5.74 0.03 0.52%

00646 元大S&P500 62.20 0.70 61.91 0.29 0.47%

00903 富邦元宇宙 16.57 0.40 16.50 0.07 0.42%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00858 永豐美國500大 32.79 -0.66 32.54 0.25 0.77%

00886 永豐美國科技 36.18 0.68 36.00 0.18 0.50%

00864B 中信美國公債0-1 47.73 0.21 47.57 0.16 0.33%

00791B 復華信用債1-5 57.35 0.00 57.20 0.15 0.26%

00969B 元大零息超長美債 8.90 -0.06 8.89 0.01 0.16%

00849B 中信EM主權債0-5 38.03 0.09 37.97 0.06 0.16%

00741B 富邦全球非投等債 39.79 0.10 39.73 0.06 0.16%

00697B 元大美債7-10 36.07 -0.01 36.02 0.05 0.14%

00725B 國泰投資級公司債 36.95 0.02 36.90 0.05 0.13%

00884B 中信低碳新興債 29.93 -0.02 29.90 0.03 0.11%

(資料來源:交易所)