【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00693U 期街口S&P黃豆 20.53 -0.20 20.87 -0.34 -1.63%

00673R 期元大S&P原油反1 6.57 0.00 6.66 -0.09 -1.35%

00660 元大歐洲50 36.97 0.00 37.43 -0.46 -1.23%

00666R 富邦恒生國企反1 12.12 0.00 12.26 -0.14 -1.14%

00941 中信上游半導體 14.11 -0.03 14.27 -0.16 -1.12%

00893 國泰智能電動車 25.54 -0.25 25.79 -0.25 -0.97%

00686R 群益臺灣加權反1 2.21 0.00 2.23 -0.02 -0.90%

00736 國泰新興市場 23.02 0.00 23.23 -0.21 -0.90%

00707R 期元大S&P日圓反1 30.37 0.00 30.64 -0.27 -0.88%

00641R 富邦日本反1 6.11 0.00 6.16 -0.05 -0.81%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00718B 富邦中國政策債 21.03 0.00 21.26 -0.23 -1.07%

00795B 中信美國公債20年 28.66 0.00 28.90 -0.24 -0.83%

00764B 群益25年美債 29.42 0.00 29.66 -0.24 -0.82%

00687C 國泰20年美債+櫃U 8.94 0.00 9.00 -0.06 -0.69%

00887 永豐中國科技50大 8.43 0.00 8.48 -0.05 -0.59%

00794B 群益7+中國政金債 42.70 0.00 42.95 -0.25 -0.58%

00679B 元大美債20年 28.18 0.00 28.34 -0.16 -0.55%

00784B 富邦中國投等債 39.05 0.00 39.22 -0.17 -0.43%

00687B 國泰20年美債 29.29 0.00 29.41 -0.12 -0.41%

00696B 富邦美債20年 30.26 0.00 30.39 -0.13 -0.41%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00715L 期街口布蘭特正2 16.43 0.46 15.70 0.73 4.64%

00763U 期街口道瓊銅 26.74 0.74 25.72 1.02 3.96%

00665L 富邦恒生國企正2 8.46 0.04 8.28 0.18 2.17%

00642U 期元大S&P石油 18.59 0.00 18.28 0.31 1.70%

00650L 復華香港正2 12.20 0.03 12.00 0.20 1.67%

00708L 期元大S&P黃金正2 42.41 0.00 41.78 0.63 1.51%

00647L 元大S&P500正2 100.80 0.00 99.62 1.18 1.18%

00700 富邦恒生國企 15.25 0.11 15.08 0.17 1.13%

00631L 元大台灣50正2 244.15 0.00 241.45 2.70 1.12%

00924 復華S&P500成長 25.80 0.00 25.53 0.27 1.06%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00858 永豐美國500大 34.87 0.00 34.01 0.86 2.53%

00791B 復華信用債1-5 57.70 0.00 56.93 0.77 1.35%

00845B 富邦新興投等債 33.53 0.00 33.26 0.27 0.81%

00790B 復華次順位金融債 55.45 0.00 55.09 0.36 0.66%

00950B 凱基A級公司債 14.74 0.05 14.65 0.09 0.64%

00741B 富邦全球非投等債 39.78 0.00 39.53 0.25 0.62%

00937B 群益ESG投等債20+ 15.68 0.04 15.58 0.10 0.62%

00758B 復華能源債 52.75 0.00 52.45 0.30 0.57%

00841B 凱基AAA-AA公司債 31.04 0.00 30.87 0.17 0.55%

00959B 大華投等美債15Y+ 9.76 0.02 9.71 0.05 0.51%

(資料來源:交易所)