【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00657K 國泰日經225+U 13.65 0.00 13.97 -0.32 -2.29%

00909 國泰數位支付服務 34.75 0.50 35.24 -0.49 -1.39%

0061 元大寶滬深 19.01 0.15 19.24 -0.23 -1.20%

00851 台新全球AI 52.10 0.35 52.69 -0.59 -1.12%

00771 元大US高息特別股 17.70 -0.04 17.88 -0.18 -1.01%

00707R 期元大S&P日圓反1 30.36 0.00 30.65 -0.29 -0.95%

00736 國泰新興市場 23.01 0.31 23.23 -0.22 -0.95%

00636K 國泰中國A50+U 6.82 0.00 6.88 -0.06 -0.87%

006207 復華滬深 24.76 0.16 24.97 -0.21 -0.84%

00668K 國泰美國道瓊+U 15.67 0.00 15.79 -0.12 -0.76%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00877 復華中國5G 13.16 0.16 13.27 -0.11 -0.83%

00718B 富邦中國政策債 21.10 0.05 21.25 -0.15 -0.69%

00958B 永豐ESG銀行債15+ 9.45 -0.02 9.50 -0.05 -0.53%

00856B 永豐1-3年美公債 39.29 -0.11 39.49 -0.20 -0.51%

00887 永豐中國科技50大 8.43 0.02 8.47 -0.04 -0.47%

00734B 台新JPM新興債 15.47 -0.01 15.54 -0.07 -0.45%

00794B 群益7+中國政金債 42.86 -0.19 43.05 -0.19 -0.43%

00857B 永豐20年美公債 24.40 -0.10 24.49 -0.09 -0.37%

00888 永豐台灣ESG 16.78 0.20 16.84 -0.06 -0.36%

00928 中信上櫃ESG_30 16.11 0.32 16.16 -0.05 -0.31%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00960 野村全球航運龍頭 13.69 -0.25 13.59 0.10 0.74%

00910 第一金太空衛星 28.15 0.16 28.00 0.15 0.53%

00706L 期元大S&P日圓正2 5.76 -0.04 5.73 0.03 0.52%

00652 富邦印度 36.56 0.21 36.37 0.19 0.52%

00676R 富邦臺灣加權反1 2.05 0.00 2.04 0.01 0.49%

00733 富邦臺灣中小 50.55 0.25 50.31 0.24 0.48%

00882 中信中國高股息 12.49 0.09 12.44 0.05 0.40%

0051 元大中型100 76.40 0.70 76.12 0.28 0.37%

00830 國泰費城半導體 45.08 0.83 44.92 0.16 0.36%

00673R 期元大S&P原油反1 6.58 0.10 6.56 0.02 0.30%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00791B 復華信用債1-5 57.85 0.00 57.19 0.66 1.16%

00858 永豐美國500大 34.55 0.32 34.22 0.33 0.96%

00841B 凱基AAA-AA公司債 31.16 0.00 31.02 0.14 0.45%

00845B 富邦新興投等債 33.53 -0.02 33.38 0.15 0.44%

00790B 復華次順位金融債 55.55 0.00 55.33 0.22 0.39%

00840B 凱基IG精選15+ 31.46 0.00 31.34 0.12 0.37%

00741B 富邦全球非投等債 39.82 -0.06 39.69 0.13 0.34%

00750B 凱基科技債10+ 34.76 0.00 34.66 0.10 0.30%

00846B 富邦歐洲銀行債 36.47 -0.01 36.36 0.11 0.30%

00778B 凱基金融債20+ 35.90 0.00 35.80 0.10 0.27%

(資料來源:交易所)