【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00909 國泰數位支付服務 34.25 0.00 35.33 -1.08 -3.06%

00851 台新全球AI 51.75 0.00 52.83 -1.08 -2.04%

00657K 國泰日經225+U 13.65 0.00 13.91 -0.26 -1.87%

00830 國泰費城半導體 44.25 0.00 45.03 -0.78 -1.73%

00736 國泰新興市場 22.70 0.00 23.09 -0.39 -1.69%

00876 元大全球5G 38.10 -0.25 38.75 -0.65 -1.68%

00893 國泰智能電動車 25.32 0.00 25.75 -0.43 -1.67%

00675L 富邦臺灣加權正2 95.45 0.00 96.86 -1.41 -1.46%

00661 元大日經225 49.20 0.00 49.93 -0.73 -1.46%

00903 富邦元宇宙 16.01 0.00 16.24 -0.23 -1.42%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00718B 富邦中國政策債 21.05 0.00 21.27 -0.22 -1.03%

00734B 台新JPM新興債 15.48 0.00 15.59 -0.11 -0.71%

00928 中信上櫃ESG_30 15.79 0.00 15.89 -0.10 -0.63%

00886 永豐美國科技 35.43 0.00 35.63 -0.20 -0.56%

00955 中信日本商社 9.10 0.03 9.15 -0.05 -0.55%

00888 永豐台灣ESG 16.68 0.10 16.77 -0.09 -0.54%

00784B 富邦中國投等債 39.24 0.00 39.45 -0.21 -0.53%

00844B 新光15年IG金融債 32.67 0.00 32.82 -0.15 -0.45%

00786B 元大10年IG銀行債 33.84 0.00 33.99 -0.15 -0.44%

00870B 元大15年EM主權債 28.73 0.00 28.84 -0.11 -0.37%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00665L 富邦恒生國企正2 8.20 0.19 8.03 0.17 2.12%

00650L 復華香港正2 11.85 0.24 11.61 0.24 2.07%

00763U 期街口道瓊銅 26.74 0.00 26.20 0.54 2.06%

00738U 期元大道瓊白銀 27.76 0.00 27.22 0.54 1.98%

00882 中信中國高股息 12.52 0.12 12.35 0.17 1.38%

0053 元大電子 107.00 0.00 105.59 1.41 1.34%

00960 野村全球航運龍頭 13.80 -0.14 13.63 0.17 1.25%

00715L 期街口布蘭特正2 16.43 0.00 16.23 0.20 1.23%

00706L 期元大S&P日圓正2 5.80 0.00 5.73 0.07 1.22%

00642U 期元大S&P石油 18.88 0.00 18.68 0.20 1.07%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00791B 復華信用債1-5 57.85 0.00 57.30 0.55 0.96%

00858 永豐美國500大 34.55 0.32 34.23 0.32 0.93%

00887 永豐中國科技50大 8.43 0.02 8.37 0.06 0.72%

00761B 國泰A級公司債 36.28 0.07 36.16 0.12 0.34%

00695B 富邦美債7-10 35.54 0.04 35.42 0.12 0.33%

00860B 群益1-5Y投資級債 39.75 -0.01 39.65 0.10 0.25%

00845B 富邦新興投等債 33.55 0.00 33.47 0.08 0.24%

00697B 元大美債7-10 36.13 0.00 36.04 0.09 0.24%

00741B 富邦全球非投等債 39.88 0.00 39.79 0.09 0.24%

00788B 元大10年IG電能債 31.25 0.06 31.18 0.07 0.21%

(資料來源:交易所)