【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00736 國泰新興市場 22.71 -0.01 23.00 -0.29 -1.26%

00634R 富邦上証反1 4.15 -0.04 4.20 -0.05 -1.19%

00771 元大US高息特別股 17.74 0.00 17.94 -0.20 -1.11%

0061 元大寶滬深 18.82 0.07 18.98 -0.16 -0.84%

00702 國泰標普低波高息 24.62 0.28 24.82 -0.20 -0.81%

00851 台新全球AI 51.85 0.05 52.22 -0.37 -0.71%

006207 復華滬深 24.53 0.23 24.70 -0.17 -0.69%

00709 富邦歐洲 29.33 0.24 29.53 -0.20 -0.68%

00717 富邦美國特別股 16.10 0.00 16.20 -0.10 -0.64%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00877 復華中國5G 12.74 0.09 12.84 -0.10 -0.78%

00784B 富邦中國投等債 39.19 0.00 39.50 -0.31 -0.78%

00718B 富邦中國政策債 21.12 0.00 21.27 -0.15 -0.73%

00888 永豐台灣ESG 16.53 0.01 16.60 -0.07 -0.42%

00856B 永豐1-3年美公債 39.42 0.00 39.56 -0.14 -0.35%

00792B 群益A級公司債 33.06 0.00 33.17 -0.11 -0.32%

00734B 台新JPM新興債 15.51 0.06 15.56 -0.05 -0.32%

00867B 新光A-BBB電信債 32.77 0.00 32.88 -0.11 -0.32%

00958B 永豐ESG銀行債15+ 9.46 0.01 9.49 -0.03 -0.32%

00942B 台新美A公司債20+ 14.97 0.02 15.01 -0.04 -0.29%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 2.87 0.00 2.83 0.04 1.41%

0053 元大電子 105.00 0.35 104.17 0.83 0.80%

00657K 國泰日經225+U 13.74 0.00 13.65 0.09 0.66%

006204 永豐臺灣加權 115.85 0.00 115.18 0.67 0.58%

00830 國泰費城半導體 44.08 0.26 43.84 0.24 0.55%

00686R 群益臺灣加權反1 2.26 0.01 2.25 0.01 0.44%

00625K 富邦上証+R 7.22 0.00 7.19 0.03 0.42%

00910 第一金太空衛星 27.95 0.05 27.84 0.11 0.40%

00920 富邦ESG綠色電力 12.55 0.08 12.50 0.05 0.37%

00960 野村全球航運龍頭 13.91 -0.17 13.86 0.05 0.36%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00750B 凱基科技債10+ 35.08 0.39 34.71 0.37 1.06%

00791B 復華信用債1-5 57.90 0.00 57.35 0.55 0.96%

00858 永豐美國500大 34.08 -0.01 33.91 0.17 0.50%

00840B 凱基IG精選15+ 31.56 0.13 31.43 0.13 0.41%

00756B 群益投等新興公債 32.10 0.09 31.98 0.12 0.38%

00887 永豐中國科技50大 8.33 0.01 8.30 0.03 0.36%

00741B 富邦全球非投等債 39.86 -0.01 39.76 0.10 0.25%

00778B 凱基金融債20+ 35.94 0.14 35.85 0.09 0.24%

00969B 元大零息超長美債 8.84 0.04 8.82 0.02 0.24%

00845B 富邦新興投等債 33.55 0.03 33.48 0.07 0.21%

(資料來源:交易所)