【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00736 國泰新興市場 22.91 0.17 23.34 -0.43 -1.84%

00666R 富邦恒生國企反1 12.47 -0.25 12.62 -0.15 -1.19%

00634R 富邦上証反1 4.14 -0.03 4.19 -0.05 -1.19%

00771 元大US高息特別股 17.74 0.31 17.94 -0.20 -1.11%

00660 元大歐洲50 36.10 0.18 36.50 -0.40 -1.10%

006207 復華滬深 24.50 0.00 24.76 -0.26 -1.05%

00783 富邦中証500 19.10 0.06 19.27 -0.17 -0.88%

00851 台新全球AI 51.85 1.05 52.27 -0.42 -0.80%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00867B 新光A-BBB電信債 32.33 0.00 32.83 -0.50 -1.55%

00754B 群益AAA-AA公司債 35.40 0.00 35.88 -0.48 -1.34%

00778B 凱基金融債20+ 35.42 0.00 35.88 -0.46 -1.27%

00842B 台新美元銀行債 32.81 0.50 33.21 -0.40 -1.20%

00840B 凱基IG精選15+ 31.16 0.00 31.52 -0.36 -1.13%

00750B 凱基科技債10+ 34.65 0.00 35.04 -0.39 -1.13%

00785B 富邦金融投等債 35.66 0.00 36.06 -0.40 -1.11%

00734B 台新JPM新興債 15.38 0.00 15.54 -0.16 -1.03%

00841B 凱基AAA-AA公司債 30.76 0.00 31.07 -0.31 -0.99%

00784B 富邦中國投等債 39.49 0.00 39.85 -0.36 -0.91%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 2.87 0.00 2.83 0.04 1.41%

00652 富邦印度 36.84 0.23 36.65 0.19 0.52%

00706L 期元大S&P日圓正2 5.78 0.12 5.75 0.03 0.52%

00686R 群益臺灣加權反1 2.25 -0.05 2.24 0.01 0.45%

00733 富邦臺灣中小 50.65 0.96 50.45 0.20 0.40%

00653L 富邦印度正2 55.40 0.40 55.20 0.20 0.36%

00707R 期元大S&P日圓反1 30.74 0.00 30.63 0.11 0.36%

00641R 富邦日本反1 6.19 -0.01 6.17 0.02 0.32%

00878 國泰永續高股息 22.07 0.25 22.00 0.07 0.32%

00673R 期元大S&P原油反1 6.45 -0.21 6.43 0.02 0.31%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00791B 復華信用債1-5 58.50 0.55 57.42 1.08 1.89%

00756B 群益投等新興公債 32.02 0.39 31.93 0.09 0.28%

00887 永豐中國科技50大 8.38 -0.03 8.36 0.02 0.24%

00933B 國泰10Y+金融債 16.66 0.19 16.62 0.04 0.24%

00858 永豐美國500大 34.11 0.52 34.04 0.07 0.21%

00853B 統一美債10年Aa-A 28.72 0.33 28.67 0.05 0.17%

00725B 國泰投資級公司債 37.45 0.44 37.40 0.05 0.14%

006201 元大富櫃50 21.86 0.46 21.83 0.03 0.14%

00884B 中信低碳新興債 30.24 0.39 30.20 0.04 0.12%

00847B 中信美國市政債 27.32 0.32 27.29 0.03 0.12%

(資料來源:交易所)