【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00738U 期元大道瓊白銀 26.79 0.00 27.82 -1.03 -3.70%

00685L 群益臺灣加權正2 81.20 0.00 84.24 -3.04 -3.61%

00675L 富邦臺灣加權正2 91.10 0.00 94.46 -3.36 -3.56%

00909 國泰數位支付服務 32.81 0.00 33.98 -1.17 -3.44%

00642U 期元大S&P石油 18.44 0.00 19.06 -0.62 -3.25%

00903 富邦元宇宙 15.61 0.00 16.09 -0.48 -2.98%

00901 永豐智能車供應鏈 20.00 0.00 20.60 -0.60 -2.91%

00893 國泰智能電動車 24.81 0.00 25.52 -0.71 -2.78%

00771 元大US高息特別股 17.43 0.00 17.92 -0.49 -2.73%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00888 永豐台灣ESG 16.22 0.00 16.59 -0.37 -2.23%

00928 中信上櫃ESG_30 15.91 0.00 16.24 -0.33 -2.03%

00886 永豐美國科技 34.89 0.00 35.49 -0.60 -1.69%

00970B 新光BBB投等債20+ 9.67 0.00 9.82 -0.15 -1.52%

006201 元大富櫃50 21.40 0.00 21.71 -0.31 -1.43%

00867B 新光A-BBB電信債 32.33 0.00 32.78 -0.45 -1.41%

00687C 國泰20年美債+櫃U 8.78 0.00 8.90 -0.12 -1.31%

00786B 元大10年IG銀行債 33.40 0.00 33.81 -0.41 -1.22%

00844B 新光15年IG金融債 32.23 0.00 32.62 -0.39 -1.22%

00890B 凱基ESG_BBB債15+ 33.59 0.00 33.98 -0.39 -1.15%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00686R 群益臺灣加權反1 2.30 0.00 2.25 0.05 2.22%

00632R 元大台灣50反1 23.37 0.00 22.93 0.44 1.92%

00643K 群益深証中小+R 2.87 0.00 2.82 0.05 1.77%

00681R 元大美債20反1 22.22 0.00 21.89 0.33 1.52%

00665L 富邦恒生國企正2 7.94 0.14 7.83 0.11 1.40%

00674R 期元大S&P黃金反1 9.47 0.00 9.36 0.11 1.18%

00650L 復華香港正2 11.41 0.19 11.28 0.13 1.15%

00910 第一金太空衛星 28.04 0.51 27.80 0.24 0.87%

00693U 期街口S&P黃豆 21.03 0.00 20.87 0.16 0.76%

00654R 富邦印度反1 6.86 0.00 6.81 0.05 0.73%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00791B 復華信用債1-5 58.50 0.55 57.27 1.23 2.14%

00887 永豐中國科技50大 8.46 0.05 8.41 0.05 0.59%

00858 永豐美國500大 34.18 0.59 33.99 0.19 0.56%

00859B 群益0-1年美債 43.52 0.00 43.29 0.23 0.54%

00864B 中信美國公債0-1 47.96 0.00 47.71 0.25 0.53%

00950B 凱基A級公司債 14.75 0.18 14.69 0.06 0.38%

00725B 國泰投資級公司債 37.40 0.39 37.27 0.13 0.35%

00734B 台新JPM新興債 15.54 0.16 15.49 0.05 0.32%

00969B 元大零息超長美債 8.80 0.17 8.77 0.03 0.29%

00790B 復華次順位金融債 55.35 0.60 55.19 0.16 0.29%

(資料來源:交易所)