【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00640L 富邦日本正2 50.80 0.00 51.49 -0.69 -1.34%

006207 復華滬深 24.52 0.00 24.85 -0.33 -1.33%

00636K 國泰中國A50+U 6.77 0.00 6.86 -0.09 -1.31%

00736 國泰新興市場 22.72 0.00 22.99 -0.27 -1.17%

00643 群益深証中小 12.66 0.00 12.80 -0.14 -1.09%

00739 元大MSCI_A股 22.05 0.00 22.29 -0.24 -1.08%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00877 復華中國5G 12.78 0.06 12.90 -0.12 -0.93%

00928 中信上櫃ESG_30 15.93 0.00 16.08 -0.15 -0.93%

006201 元大富櫃50 21.40 0.00 21.54 -0.14 -0.65%

00718B 富邦中國政策債 21.20 0.07 21.30 -0.10 -0.47%

00888 永豐台灣ESG 16.34 0.02 16.41 -0.07 -0.43%

00784B 富邦中國投等債 39.53 0.00 39.68 -0.15 -0.38%

00887 永豐中國科技50大 8.47 0.04 8.50 -0.03 -0.35%

00734B 台新JPM新興債 15.52 0.00 15.56 -0.04 -0.26%

00970B 新光BBB投等債20+ 9.65 -0.06 9.66 -0.01 -0.11%

00694B 富邦美債1-3 42.80 -0.12 42.83 -0.03 -0.06%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00903 富邦元宇宙 15.87 0.00 15.58 0.29 1.86%

00893 國泰智能電動車 25.13 0.00 24.78 0.35 1.41%

00924 復華S&P500成長 25.28 0.00 24.95 0.33 1.32%

00757 統一FANG+ 102.80 0.00 101.57 1.23 1.21%

00830 國泰費城半導體 47.21 0.00 46.73 0.48 1.03%

00711B 復華彭博新興債 15.90 0.00 15.77 0.13 0.82%

00715L 期街口布蘭特正2 16.07 0.00 15.94 0.13 0.81%

00910 第一金太空衛星 27.54 -0.03 27.32 0.22 0.80%

00897 富邦基因免疫生技 7.59 -0.13 7.54 0.05 0.66%

00641R 富邦日本反1 6.21 0.00 6.17 0.04 0.65%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00791B 復華信用債1-5 58.50 0.00 57.75 0.75 1.30%

00841B 凱基AAA-AA公司債 30.85 0.00 30.49 0.36 1.17%

00750B 凱基科技債10+ 34.75 0.00 34.42 0.33 0.95%

00840B 凱基IG精選15+ 31.24 0.00 30.96 0.28 0.92%

00758B 復華能源債 52.20 0.00 51.74 0.46 0.89%

00969B 元大零息超長美債 8.67 0.00 8.60 0.07 0.84%

00760B 復華新興企業債 54.65 0.00 54.20 0.45 0.83%

00777B 凱基AAA至A公司債 34.14 0.00 33.86 0.28 0.82%

00787B 元大10年IG醫療債 33.41 0.00 33.14 0.27 0.81%

00789B 復華公司債A3 50.75 0.00 50.35 0.40 0.80%

(資料來源:交易所)