代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (％) 溢(折)率

0050 97.08 +4.78 97.45 0.38 0.22

0051 128.43 +5.69 129.85 1.11 0.47

0055 50.08 +1.19 50.35 0.54 -0.06

0053 211.06 10.93 211.95 0.42 0.33

0056 51.31 +1.59 51.75 0.86 0.22

0061 22.56 +0.09 22.30 -1.15 -0.47

006201 33.72 +2.21 33.64 -0.24 0.64

006203 175.42 +8.68 175.00 -0.24 -0.07

006206 37.63 +0.02 37.62 -0.03 -0.65

00631L 28.71 +2.43 28.90 0.66 0.30

00632R 10.94 -0.53 10.91 -0.27 -0.09

00635U 42.16 +0.40 42.33 0.40 0.22

00637L 16.27 +0.35 16.33 0.37 0.04

00638R 7.53 -0.09 7.49 -0.53 -0.41

00642U 30.52 -1.39 31.81 4.23 -0.06

00646 77.91 +1.71 76.80 -1.42 0.33

00647L 135.15 +5.87 130.95 -3.11 0.33

00648R 4.02 -0.10 4.10 1.99 -0.35

00660 46.20 +0.87 45.20 -2.16 -0.30

00661 76.40 +1.75 76.75 0.46 0.00

00673R 10.97 +0.45 10.54 -3.92 0.12

00674R 29.90 -0.30 29.75 -0.50 -0.20

00679B 26.8097 -0.0066 26.72 -0.33 -0.26

00680L 6.4574 +0.0087 6.40 -0.89 -0.42

00681R 21.9904 -0.0266 22.01 0.09 -0.23

00682U 21.13 -0.14 21.08 -0.24 -0.70

00683L 22.60 -0.29 22.73 0.58 -0.56

00684R 14.90 +0.10 14.78 -0.81 -0.44

00697B 36.0606 -0.0441 35.99 -0.20 -0.13

00706L 19.14 +0.18 18.96 -0.94 -0.01

00707R 32.37 -0.16 32.10 -0.83 -0.96

00708L 69.14 +1.31 69.70 0.81 0.42

00713 62.81 +0.19 62.70 -0.18 -0.36

00720B 32.4691 +0.1108 32.29 -0.55 -0.21

00719B 31.9640 -0.0359 31.99 0.08 -0.08

00738U 41.62 +0.58 41.90 0.67 0.61

00739 25.16 +0.01 25.17 0.04 -0.32

00751B 31.0205 +0.1047 30.81 -0.68 -0.27

00762 97.61 +4.02 94.00 -3.70 1.11

00786B 32.8185 +0.0791 32.60 -0.67 -0.19

00787B 32.5826 +0.0640 32.38 -0.62 -0.21

00788B 29.9884 +0.0939 29.83 -0.53 -0.37

00771 15.29 +0.04 14.99 -1.96 -1.19

00850 82.45 +4.12 82.75 0.36 0.10

00861 75.60 +3.87 72.85 -3.64 0.47

00870B 27.7592 +0.0384 27.64 -0.43 -0.46

00876 73.39 +4.66 70.60 -3.80 0.95

00940 12.14 +0.28 12.09 -0.41 -0.46

00965 22.60 +0.61 22.29 -1.37 0.01

00967B 9.1710 -0.004 9.14 -0.34 -0.26

00968B 9.1638 +0.0291 9.11 -0.59 -0.22

00969B 8.3918 +0.0094 8.32 -0.86 -0.90

00990A 13.08 +0.56 12.65 -3.29 0.76

009820 9.43 +0.37 9.12 -3.29 0.68

00749B 31.0142 +0.0103 30.96 -0.17 -0.08

00750B 31.8446 +0.0874 31.68 -0.52 -0.12

00777B 32.0294 +0.0912 31.85 -0.56 -0.19

00778B 34.0718 +0.0953 33.86 -0.62 -0.07

00779B 28.0226 -0.0204 27.96 -0.22 -0.24

00840B 29.4836 +0.0812 29.31 -0.59 -0.08

00841B 28.2224 +0.0986 28.05 -0.61 -0.21

00890B 31.7458 +0.0903 31.64 -0.33 -0.20

00915 31.31 +0.58 31.20 -0.35 -0.41

00926 27.30 +0.42 27.02 -1.03 0.15

00945B 14.6541 +0.0079 14.63 -0.16 -0.19

00950B 13.9584 +0.0216 13.93 -0.20 -0.20

00952 15.30 +0.72 15.23 -0.46 -0.10

00938 25.93 +0.77 26.00 0.27 0.14

00980T 11.93 +0.17 11.79 -1.17 0.06

00981T 11.47 +0.19 11.42 -0.44 -0.06

009816 14.50 +0.64 14.54 0.28 0.26

00407A 7.74 +0.49 7.75 0.13 0.09

00775B 32.0719 +0.1575 31.88 -0.60 -0.08

00844B 31.5199 +0.2292 31.30 -0.70 -0.07

00867B 30.2300 +0.2859 30.10 -0.43 0.20

00904 33.20 +1.92 33.35 0.45 0.25

00970B 9.2258 +0.0738 9.16 -0.71 -0.07

009805 14.41 +0.63 13.89 -3.61 0.41

00643 15.93 +0.06 15.94 0.06 -0.27

00643K 3.21 +0.00 3.22 0.31 0.96

00678 47.03 +1.56 45.97 -2.25 0.07

00686R 1.08 -0.05 1.08 0.00 -0.30

00685L 9.33 +0.79 9.39 0.64 0.33

00714 22.64 +0.52 22.24 -1.77 -0.37

00722B 34.4416 +0.4455 34.19 -0.73 -0.16

00723B 29.3791 +0.3673 29.06 -1.09 -0.13

00724B 33.4182 +0.3544 33.18 -0.71 -0.20

00755B 32.9716 +0.3731 32.73 -0.73 -0.13

00754B 32.4835 +0.4308 32.13 -1.09 -0.13

00756B 30.9461 +0.2809 30.88 -0.21 -0.04

00764B 27.8804 +0.2206 27.71 -0.61 -0.34

00792B 31.5683 +0.3498 31.31 -0.82 -0.19

00860B 39.3767 +0.2982 39.19 -0.47 0.00

00859B 42.2562 +0.3161 42.16 -0.23 -0.06

00919 30.87 +0.75 30.98 0.36 -0.07

00923 34.92 +1.82 35.05 0.37 0.20

00927 30.12 +1.68 30.20 0.27 0.28

00937B 14.5674 +0.1811 14.41 -1.08 -0.27

00946 13.93 +0.28 13.89 -0.29 -0.39

00953B 9.7334 +0.0909 9.67 -0.65 -0.17

00982A 17.89 +1.16 17.94 0.28 0.09

00985B 10.4179 +0.0843 10.36 -0.56 -0.11

00992A 13.54 +0.89 13.58 0.30 0.25

00997A 9.37 +0.45 9.02 -3.74 0.89

009823 10.59 +0.32 10.38 -1.98 0.08

009824 9.60 +0.36 9.33 -2.81 0.58

00415A 7.60 +0.47 7.64 0.53 --

006207 29.82 -0.01 30.13 1.04 0.25

00650L 16.21 -0.01 16.21 0.00 0.08

00651R 5.37 0.00 5.32 -0.93 -0.71

00710B 19.13 +0.03 19.11 -0.10 0.01

00711B 15.71 +0.02 15.62 -0.57 -0.34

00712 7.25 +0.08 7.16 -1.24 -0.11

00731 97.10 +1.92 96.85 -0.26 -0.28

00759B 54.78 +0.12 54.45 -0.60 -0.12

00758B 51.98 +0.07 51.75 -0.44 -0.11

00760B 53.02 +0.01 53.20 0.34 0.09

00768B 49.8813 -0.0129 49.75 -0.26 -0.23

00789B 47.0694 +0.1774 46.89 -0.38 -0.11

00791B 57.9430 -0.0062 57.85 -0.16 -0.07

00877 24.33 +0.44 24.65 1.32 0.57

00924 32.59 +0.81 31.93 -2.03 0.50

00929 25.09 +0.82 25.16 0.28 0.21

00949 22.15 +0.72 22.25 0.45 -0.04

00991A 13.67 +0.82 13.72 0.37 0.05

00986D 14.53 +0.02 14.47 -0.41 -0.18

00998A 16.65 +0.38 16.34 -1.86 -0.30

00409A 7.51 +0.36 7.29 -2.93 1.29

006204 210.33 +9.48 209.45 -0.42 0.11

00836B 28.4828 +0.0649 28.43 -0.19 -0.20

00856B 38.9112 -0.0661 38.82 -0.23 -0.64

00857B 23.1494 -0.0164 23.09 -0.26 -0.28

00858 36.14 +0.81 35.50 -1.77 0.19

00887 13.04 -0.04 13.18 1.07 0.02

00888 28.25 +1.28 28.37 0.42 0.25

00886 47.84 +1.33 46.68 -2.42 -0.13

00901 38.67 +2.30 38.73 0.16 0.02

00907 17.63 +0.25 17.55 -0.45 -0.34

00930 21.84 +0.59 21.85 0.05 -0.22

00958B 9.1702 +0.0217 9.13 -0.44 -0.20

00410A 9.72 +0.55 9.74 0.21 0.06

00752 23.03 +0.09 23.00 -0.13 -0.13

00753L 8.47 -0.11 8.48 0.12 -0.18

00772B 33.4864 +0.3694 33.17 -0.94 -0.22

00773B 35.7911 +0.3790 35.51 -0.79 -0.19

00795B 27.0565 +0.2258 26.88 -0.65 -0.22

00849B 38.4771 +0.2970 38.39 -0.23 0.14

00848B 33.7635 +0.2495 33.59 -0.51 -0.08

00864B 48.0043 +0.3669 47.80 -0.43 -0.09

00863B 31.1780 +0.4086 30.91 -0.86 -0.12

00862B 31.2291 +0.3787 30.95 -0.89 -0.04

00884B 29.0134 +0.2848 28.84 -0.60 0.03

00882 15.73 +0.09 15.60 -0.83 -0.55

00891 30.48 +1.75 30.65 0.56 0.36

00894 38.87 +2.42 39.08 0.54 0.35

00896 23.80 +1.27 23.88 0.34 0.09

00902 10.85 -0.21 10.90 0.46 0.19

00912 28.75 +1.49 28.73 -0.07 0.22

00917 24.07 +0.61 23.69 -1.58 -0.18

00928 24.91 +1.56 25.09 0.72 0.20

00934 27.19 +0.42 27.23 0.15 0.19

00941 23.53 +1.08 22.74 -3.36 0.23

00948B 9.3774 +0.1125 9.29 -0.93 -0.18

00954 13.36 +0.29 13.53 1.27 0.69

00955 16.27 +0.64 16.26 -0.06 -0.25

00956 13.34 +0.32 13.31 -0.22 0.01

00963 12.68 +0.18 12.56 -0.95 -0.08

00964 13.77 +0.11 13.86 0.65 0.40

009800 12.77 +0.51 12.39 -2.98 0.55

009801 10.79 +0.44 10.44 -3.24 0.60

00983A 12.06 +0.61 11.56 -4.15 0.46

00981D 10.3157 +0.0794 10.26 -0.54 -0.20

00995A 12.93 +0.83 13.01 0.62 0.24

009819 9.14 +0.50 8.72 -4.60 0.60

00406A 7.29 +0.42 7.32 0.41 0.39

009828 7.39 +0.35 7.45 0.81 0.37

00935 47.38 +2.98 47.60 0.46 0.25

00944 20.09 +0.52 20.09 0.00 -0.21

00960 20.86 -0.03 20.98 0.58 0.82

00971 17.81 +0.60 17.29 -2.92 0.20

00972 22.21 +0.20 22.07 -0.63 -0.74

00980A 20.00 +1.12 20.05 0.25 0.22

00985A 17.97 +0.83 18.02 0.28 0.27

009812 12.56 +0.41 12.53 -0.24 -0.09

00987B 16.1209 +0.1203 16.00 -0.75 -0.16

00999A 9.11 +0.43 9.14 0.33 0.15

009821 12.63 +0.66 12.13 -3.96 0.35

收盤指數：41,661.70(+1,960.06)

【代號】與【基金名稱】對照表：

代號 基金名稱

0050 元大台灣50

0051 元大中型100

0055 元大MSCI金融

0053 元大科技市值

0056 元大高股息

0061 元大寶滬深

006201 元大櫃檯50

006203 元大MSCI台灣

006206 元大上證50

00631L 元大台灣50正2

00632R 元大台灣50反1

00635U 期元大S&P黃金

00637L 元大滬深300正2

00638R 元大滬深300反1

00642U 期元大S&P石油

00646 元大S&P500

00647L 元大S&P500正2

00648R 元大S&P500反1

00660 元大歐洲50

00661 元大日經225

00673R 期元大S&P原油反1

00674R 期元大S&P黃金反1

00679B 元大美債20年

00680L 元大美債20正2

00681R 元大美債20反1

00682U 期元大美元指數

00683L 期元大美元指正2

00684R 期元大美元指反1

00697B 元大美債7-10

00706L 期元大S&P日圓正2

00707R 期元大S&P日圓反1

00708L 期元大S&P黃金正2

00713 元大台灣高息低波

00720B 元大投資級公司債

00719B 元大美債1-3

00738U 期元大道瓊白銀

00739 元大MSCIA股

00751B 元大AAA至A公司債

00762 元大全球AI

00786B 元大10年IG銀行債

00787B 元大10年IG醫療債

00788B 元大10年IG電能債

00771 元大US高息特別股

00850 元大臺灣ESG永續

00861 元大全球未來通訊

00870B 元大15年EM主權債

00876 元大全球5G

00940 元大台灣價值高息

00965 元大航太防衛科技

00967B 元大優息美債

00968B 元大優息投等債

00969B 元大零息超長美債

00990A 主動元大AI新經濟

009820 元大納斯達克精選

00749B 凱基新興債10+

00750B 凱基科技債10+

00777B 凱基AAA至A公司債

00778B 凱基金融債20+

00779B 凱基美債25+

00840B 凱基IG精選15+

00841B 凱基AAA-AA公司債

00890B 凱基ESGBBB債15+

00915 凱基優選高股息30

00926 凱基全球菁英55

00945B 凱基美國非投等債

00950B 凱基A級公司債

00952 凱基台灣AI50

00938 凱基優選30

00980T 平衡凱基美國TOP

00981T 平衡凱基雙核收息

009816 凱基台灣TOP50

00407A 主動凱基台灣

00775B 台新投等債15+

00844B 台新15年IG金融債

00867B 台新A-BBB電信債

00904 台新臺灣半導體30

00970B 台新BBB投等債20+

009805 台新美國電力基建

00643 群益深証中小

00643K 群益深証中小+R

00678 群益NBI生技

00686R 群益臺灣加權反1

00685L 群益臺灣加權正2

00714 群益道瓊美國地產

00722B 群益15年IG電信債

00723B 群益15年IG科技債

00724B 群益10年IG金融債

00755B 群益15年IG公用債

00754B 群益AAA-AA公司債

00756B 群益投等新興公債

00764B 群益25年美債

00792B 群益A級公司債

00860B 群益1-5Y投資級債

00859B 群益0-1年美債

00919 群益台灣精選高息

00923 群益台灣ESG低碳

00927 群益半導體收益

00937B 群益ESG投等債20+

00946 群益科技高息成長

00953B 群益優選非投等債

00982A 主動群益台灣強棒

00985B 群益ESG投等債0-5

00992A 主動群益科技創新

00997A 主動群益美國增長

009823 群益S&P500

009824 群益美國科技巨頭

00415A 主動群益核心50

006207 復華滬深

00650L 復華香港正2

00651R 復華香港反1

00710B 復華彭博非投等債

00711B 復華彭博新興債

00712 復華富時不動產

00731 復華富時高息低波

00759B 復華製藥債

00758B 復華能源債

00760B 復華新興企業債

00768B 復華20年美債

00789B 復華公司債A3

00791B 復華信用債1-5

00877 復華中國5G

00924 復華S&P500成長

00929 復華台灣科技優息

00949 復華日本龍頭

00991A 主動復華未來50

00986D 主動復華金融債息

00998A 主動復華金融股息

00409A 主動復華全球50

006204 永豐臺灣加權

00836B 永豐10年A公司債

00856B 永豐1-3年美公債

00857B 永豐20年美公債

00858 永豐美國500大

00887 永豐中國科技50大

00888 永豐台灣ESG

00886 永豐美國科技

00901 永豐智能車供應鏈

00907 永豐優息存股

00930 永豐ESG低碳高息

00958B 永豐ESG銀行債15+

00410A 主動永豐科技趨勢

00752 中信中國50

00753L 中信中國50正2

00772B 中信高評級公司債

00773B 中信優先金融債

00795B 中信美國公債20年

00849B 中信EM主權債0-5

00848B 中信新興亞洲債

00864B 中信美國公債0-1

00863B 中信全球電信債

00862B 中信投資級公司債

00884B 中信低碳新興債

00882 中信中國高股息

00891 中信關鍵半導體

00894 中信小資高價30

00896 中信綠能及電動車

00902 中信電池及儲能

00912 中信臺灣智慧50

00917 中信特選金融

00928 中信上櫃ESG 30

00934 中信成長高股息

00941 中信上游半導體

00948B 中信優息投資級債

00954 中信日本半導體

00955 中信日本商社

00956 中信日經高股息

00963 中信全球高股息

00964 中信亞太高股息

009800 中信NASDAQ

009801 中信美國創新科技

00983A 主動中信ARK創新

00981D 主動中信非投等債

00995A 主動中信台灣卓越

009819 中信數據及電力

00406A 主動中信台灣收益

009828 中信台日韓PCB

00935 野村臺灣新科技50

00944 野村趨勢動能高息

00960 野村全球航運龍頭

00971 野村美國研發龍頭

00972 野村日本動能高息

00980A 主動野村臺灣優選

00985A 主動野村台灣50

009812 野村日本東證

00987B 野村10+澳洲公債

00999A 主動野村臺灣高息

009821 野村稀土關鍵資源