【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金9/18淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 11.0672 -0.0013

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.13 -0.001

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.2098 -0.0059

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 7.9294 -0.0046

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.6903 -0.0006

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.1889 -0.0004

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.5789 0.001

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.7955 0.0008

*新加坡房地產收益-A(TWD) 9.43 0.03

*新加坡房地產收益-B(TWD) 6.35 0.02

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 9.43 0.03

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 6.34 0.01

*新加坡房地產收益-A(USD) 8.65 0.02

*新加坡房地產收益-B(USD) 5.7 0.01

*新加坡房地產收益-NA(USD) 8.66 0.03

*新加坡房地產收益-NB(USD) 5.7 0.01

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 5.53 0.02

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 5.12 0.02

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.1107 0.0113

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.6873 0.0139

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.2442 0.0117

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.6878 0.0139

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.2454 0.0116

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.1388 0.008

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.1394 0.008

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.2543 0.0134

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.2546 0.0133

*六年期美元保本基金 12.4745 0.0505

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 11.1575 -0.006

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.8023 -0.0053

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 11.1568 -0.006

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.8034 -0.0053

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.2494 -0.0036

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 9.9127 -0.0031

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.2506 -0.0036

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 9.9087 -0.0031

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.0524 -0.0142

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.6441 -0.002

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.3604 -0.0014

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.7743 0.0009

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 9.0162 0.0007

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.9357 -0.0048

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.7907 -0.0029

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.7555 -0.0012

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.3382 0.0009

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.4111 0.0007

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9448 -0.0061

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.3499 -0.0052

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.4638 -0.0027

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.157 -0.0005

註：「*」表海外型基金為前一日淨值