【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金9/18淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 213.01 9.01

凱旋貨幣市場基金 12.3724 0.0005

台灣精五門基金 191.39 7.95

台灣精五門基金-新臺幣TISA 32.5 1.35

*新興趨勢ETF組合基金 12.07 0.18

*新興市場中小基金A-台幣 45.05 0.14

*新興市場中小基金B-美元 41.5959 0.1413

*雲端趨勢基金A-台幣 91.64 1.24

*雲端趨勢基金B-美元 85.7928 1.1827

*醫院及長照產業基金(新台幣) 17.81 0.14

*醫院及長照產業基金(美元) 16.7969 0.1379

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 14.04 0.11

*醫院及長照產業基金-N(美元) 13.0198 0.1069

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 11.53 0.08

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 11.66 0.08

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 17.5 0.14

*台商天下基金 60.47 -0.05

臺灣多元收益多重資產基金-A 17.91 0.09

臺灣多元收益多重資產基金-N 17.65 0.09

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 15.7427 0.1678

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.3448 0.0996

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 15.6071 0.1663

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.2958 0.0991

*收益成���多重資產-A(累積美元) 17.3665 0.1868

*收益成長多重資產-B(月配美元) 9.8371 0.1058

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 17.3701 0.1868

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 9.8372 0.1058

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.5931 0.1656

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 8.8029 0.0878

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 16.3108 0.1627

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.6086 0.0859

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.5402 0.066

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.7784 0.0678

*收益成長多重資產-NA累積(JPY) 9.7083 0.0866

*收益成長多重資產-B月配(JPY) 9.769 0.087

*收益成長多重資產-NB月配(JPY) 9.7669 0.0871

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.5562 0.0157

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.4834 0.0096

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.5567 0.0157

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.484 0.0096

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.8272 0.0174

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.0956 0.0098

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.8266 0.0174

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.0669 0.0097

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 10.8814 0.0119

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 5.9889 0.0065

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.8792 0.012

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 5.9973 0.0066

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.262 0.0052

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.2293 0.0051

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.1641 0.0091

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 15.38 0.28

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 15.37 0.27

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 17.42 0.32

*環球趨勢基金-A(累積美元) 13.49 0.24

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 13.49 0.24

*環球趨勢基金-I(美元) 13.72 0.25

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 13.98 0.24

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 13.98 0.24

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.2164 0.0129

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.0069 0.0098

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.2166 0.0129

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.0071 0.0098

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 9.9936 0.0141

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.6897 0.0149

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.4149 0.0114

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.6897 0.0149

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD) 7.415 0.0114

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.3095 0.0083

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 6.5511 0.0058

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.3093 0.0083

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)6.5513 0.0058

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.4431 0.0102

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)7.4432 0.0102

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 13.31 0.19

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 13.31 0.19

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 11.83 0.17

*未來移動基金-NA(累積美元) 11.83 0.17

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 12.54 0.17

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 12.54 0.17

*未來移動基金-A(累積南非幣) 12.79 0.08

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 12.79 0.08

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 15.4599 0.1849

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 11.8867 0.1422

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 15.4597 0.185

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 11.8866 0.1422

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 16.6838 0.2006

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 12.6011 0.1515

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 14.4374 0.1736

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 12.5604 0.151

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 15.4183 0.174

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 12.333 0.1392

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 13.2463 0.1495

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 12.3317 0.1392

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 16.9628 0.1448

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 12.3837 0.1056

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 12.3829 0.1057

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 11.9623 0.1016

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 9.7279 0.0826

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 11.9623 0.1016

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 9.728 0.0826

*實質收息多重資產-A累積(USD) 12.7182 0.1077

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.3811 0.0879

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 10.8875 0.0922

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.3666 0.0878

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 11.8066 0.1004

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.2451 0.0871

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 11.8067 0.1004

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.2452 0.0871

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 13.4507 0.0948

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 11.0662 0.0781

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.0686 0.078

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 16.33 0.24

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 11.83 0.18

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 16.34 0.24

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 11.83 0.17

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 17.01 0.26

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 12.24 0.18

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 17.01 0.26

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 12.19 0.18

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 16.59 0.25

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 11.53 0.18

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 16.61 0.25

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 11.52 0.17

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 19.56 0.21

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 11.44 0.12

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 19.56 0.21

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.45 0.12

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 14.05 0.21

註：「*」表海外型基金為前一日淨值