【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金8/12淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

全家福貨幣市場基金 190.172 0.009

*全球大趨勢基金-新臺幣 70.55 -0.02

*全球大趨勢基金-人民幣 13.86 -0.03

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 72.02 -0.02

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 11.62 -0.01

*亞洲科技基金 85.6 0.58

電子基金 264.24 5.36

台灣貨幣市場基金 16.3609 0.0007

店頭市場基金 40.05 1.25

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.9456 0.0178

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.034 0.0063

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.4248 0.0012

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.4235 0.0006

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.3066 0.0015

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.7719 0.0007

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.9716 0.0179

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.0631 0.0063

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.4249 0.0012

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.417 0.0006

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.3043 0.0015

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.7809 0.0007

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 17.2015 0.0184

*中國世紀基金-新臺幣 16.92 -0.02

*中國��紀基金-人民幣 21.6 -0.06

*中國世紀基金-美元 13.7531 -0.0353

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.96 -0.01

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.7 -0.06

*中國世紀基金-N(美元) 13.7665 -0.0357

*亞洲新興市場基金 19.24 0.03

創新趨勢基金-A 153.97 3.83

創新趨勢基金-TISA 23.25 0.58

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 30.3 0.2

*全球AI機器人及自動化產業-USD 30.6791 0.1591

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 30.36 0.2

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 30.6413 0.1589

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 26.74 0.17

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 19.14 0.02

*全球FinTech金融科技基金-美元 19.0395 -0.0053

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 19.14 0.02

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 19.0158 -0.0053

*全球不動產證券化基金A 11.5228 0.0086

*全球不動產證券化基金B 6.8566 0.0051

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.79 -0.02

*全球AI精準醫療基金-美元 12.0025 -0.0343

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.79 -0.02

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 12.0016 -0.0343

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 36.65 0.34

*全球AI人工智慧基金-美元 35.0908 0.2728

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 36.67 0.34

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 35.0869 0.2728

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 35.58 0.33

小型精選基金-A 233.3 3.52

小型精選基金-TISA 21.41 0.33

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.2444 0.0179

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.9342 0.0138

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.1914 0.0043

*美國100大企業債券-配息(美元) 7.9 0.0033

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.2444 0.0179

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.9338 0.0138

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.1916 0.0043

*美國100大企業債券-N配息(美元) 7.9086 0.0034

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.6305 0.0187

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.6337 0.0046

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 10.0556 0.0176

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.3184 0.0099

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.0404 0.0077

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.6345 -0.0043

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.4953 -0.0034

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.1467 -0.0041

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 6.9478 -0.0031

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.0402 0.0076

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.635 -0.0043

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.4975 -0.0034

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.1589 -0.0041

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 6.9497 -0.0031

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.5203 0.0103

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.21 -0.04

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.4523 -0.0423

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.2 -0.04

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.4531 -0.0423

*全球eSports電競基金-新臺幣 21.91 0.01

*全球eSports電競基金-美元 19.8891 -0.0232

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 21.91 0.01

*全球eSports電競基金-N(美元) 19.8891 -0.0233

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 42.79 0.81

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 32.88 0.63

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 42.8 0.81

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 32.98 0.62

中概平衡基金 144.06 3.15

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.08 0.1

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.12 0.06

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.0151 0.0786

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.07 0.0499

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.08 0.1

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.12 0.06

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)19.0181 0.0786

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)12.0792 0.0499

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 20 0.11

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.7031 0.0074

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.6931 0.0068

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.7588 -0.008

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.7437 -0.0072

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.2892 0.0147

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.1863 0.0117

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.5427 0.0024

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.4517 0.0018

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9399 0.0019

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.7823 0.0015

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.2732 0.0064

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.748 0.0028

註：「*」表海外型基金為前一日淨值