【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金8/12淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 208.24 5.03

凱旋貨幣市場基金 12.3528 0.0006

台灣精五門基金 185.08 4.34

台灣精五門基金-新臺幣TISA 31.39 0.73

*新興趨勢ETF組合基金 12.08 0.05

*新興市場中小基金A-台幣 44.38 -0.09

*新興市場中小基金B-美元 40.4731 -0.1375

*雲端趨勢基金A-台幣 93.87 0.64

*雲端趨勢基金B-美元 86.7982 0.4683

*醫院及長照產業基金(新台幣) 17.59 -0.18

*醫院及長照產業基金(美元) 16.3898 -0.1934

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 13.87 -0.15

*醫院及長照產業基金-N(美元) 12.7036 -0.1499

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 11.32 -0.14

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 11.45 -0.13

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 17.24 -0.18

*台商天下基金 62.73 0.63

臺灣多元收益多重資產基金-A 17.27 0

臺灣多元收益多重資產基金-N 17.02 0

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 16.0077 -0.0254

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.6239 -0.0153

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 15.8698 -0.0252

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.574 -0.0152

*收益成���多重資產-A(累積美元) 17.5144 -0.037

*收益成長多重資產-B(月配美元) 10.0625 -0.0213

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 17.518 -0.037

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 10.0633 -0.0213

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.8154 -0.0349

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 9.063 -0.0188

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 16.5294 -0.0342

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.8637 -0.0183

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.7387 -0.018

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.9782 -0.0186

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.6818 0.0091

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.6656 0.0056

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.6824 0.0091

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.6662 0.0057

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.869 0.0037

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.2436 0.0021

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.8683 0.0037

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.2149 0.0021

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 10.9636 0.0042

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 6.1548 0.0024

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.9614 0.0042

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 6.1631 0.0023

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.414 0.002

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.3836 0.002

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.3459 0.0062

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 15.54 0.01

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 15.53 0.01

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 17.58 0.01

*環球趨勢基金-A(累積美元) 13.46 -0.01

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 13.46 -0.01

*環球趨勢基金-I(美元) 13.68 -0.01

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 14.04 -0.01

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 14.03 -0.01

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.3767 0.0027

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.2038 0.0021

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD) 9.377 0.0028

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD) 7.204 0.0021

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10.1593 0.0032

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.7682 -0.0045

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.5492 -0.0035

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.7681 -0.0045

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.5494 -0.0035

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.4243 -0.004

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 6.7225 -0.0028

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.4241 -0.004

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)6.7227 -0.0029

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.6179 -0.0041

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR) 7.618 -0.0041

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 14.27 0.12

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 14.27 0.12

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 12.53 0.09

*未來移動基金-NA(累積美元) 12.53 0.09

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 13.36 0.09

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 13.36 0.09

*未來移動基金-A(累積南非幣) 13.5 0.1

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 13.5 0.1

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 15.7871 0.019

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 12.3139 0.0148

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 15.7869 0.019

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 12.3138 0.0148

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 16.9055 0.0146

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 12.969 0.0111

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 14.6292 0.0126

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 12.9243 0.0111

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 15.6959 0.0141

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 12.78 0.0115

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 13.4847 0.0121

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 12.7795 0.0115

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 17.1318 0.0157

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 12.7479 0.0117

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 12.747 0.0117

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 12.4456 0.0283

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 10.2539 0.0234

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 12.4456 0.0283

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 10.254 0.0234

*實質收息多重資產-A累積(USD) 13.1154 0.0188

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.8382 0.0155

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 11.2275 0.0161

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.8178 0.0155

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 12.1972 0.0179

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.6693 0.0156

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 12.1974 0.0179

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.6694 0.0156

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 13.8214 0.0196

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 11.4929 0.0163

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.4954 0.0163

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 16.42 -0.08

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 11.99 -0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 16.43 -0.08

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 11.99 -0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 16.99 -0.09

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 12.34 -0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 16.99 -0.1

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 12.29 -0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 16.6 -0.1

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 11.64 -0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 16.63 -0.09

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 11.63 -0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 19.46 -0.11

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 11.55 -0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 19.46 -0.11

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.56 -0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 14.2 -0.06

註：「*」表海外型基金為前一日淨值