【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金8/12淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.8105 0.0048

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.4258 0.002

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.9378 0.0015

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.0034 0.0006

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.6573 0.0001

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.3804 0

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 11.1295 0.0025

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 4.5882 0.0011

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.4741 0.0088

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 7.8344 0.0065

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.9157 0.0032

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.2058 0.0024

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.4969 0.0019

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 7.6472 0.0014

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.9475 0.0083

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 7.7047 0.005

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.526 0.0063

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.5824 0.0022

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.3285 0.0014

*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.2586 0.0046

*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.4423 0.0043

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.9766 0.0008

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.1306 0.0006

*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.2107 -0.004

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.3019 -0.0031

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 12.6 0.01

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.6 0

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.61 0.01

*全球永續組合基金-A累積(美元) 13.64 0

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.21 0.01

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.19 0

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 12.27 0

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.35 0

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.35 0.01

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.94 0.01

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.68 0.01

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.68 0.01

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.7271 0.019

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.802 0.015

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 9.1494 0.002

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.4363 0.003

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.7094 0.0014

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.5137 0.0011

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.6847 0.0065

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.0602 0.0043

註：「*」表海外型基金為前一日淨值