【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金8/11淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 11.155 -0.0178

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.1921 -0.0131

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.2214 0.0034

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 7.9387 0.0027

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.5998 0.0039

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.1323 0.0024

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.546 0.0019

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.7684 0.0013

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.3336 -0.022

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.807 -0.0077

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.3628 -0.0064

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.8075 -0.0077

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.364 -0.0065

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.2752 -0.0056

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.2757 -0.0057

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.3642 -0.0075

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.3645 -0.0076

*六年期美元保本基金 12.8626 0.0103

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 11.3128 -0.0158

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.9784 -0.014

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 11.3122 -0.0158

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.9795 -0.014

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.2826 0.0041

*全球短年期投資等級債��-B(USD) 9.9811 0.0037

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.284 0.0042

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 9.9771 0.0036

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.1752 0.0076

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.7086 0.0036

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.4432 -0.0158

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.7409 0.0027

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 9.0078 0.0022

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.956 0.0036

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.7851 0.0041

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.8475 -0.0178

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.3062 0.0027

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.4103 0.0031

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9583 0.0055

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.3752 0.0039

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.3897 0.0051

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.1575 0.0034

註：「*」表海外型基金為前一日淨值