【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金8/11淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 18.6 -0.12

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 18.6 -0.12

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 14 -0.09

*美日台半導體基金-A(USD) 18.5403 -0.0904

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 18.528 -0.0902

*美日台半導體基金-I法人(USD) 14.6188 -0.0703

*美日台半導體基金-A(CNY ) 17.5343 -0.0774

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 17.5349 -0.0774

*美日台半導體基金-A(JPY) 19.7715 0.0937

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 19.848 0.0948

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 14.37 -0.04

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 13.63 -0.04

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 14.37 -0.04

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 13.63 -0.04

*收益領航多重資產-A累積(USD) 13.3669 -0.0129

*收益領航多重資產-B月配(USD) 12.7222 -0.0123

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)13.4337 -0.0129

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)12.7542 -0.0123

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 12.5482 -0.0147

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 11.8752 -0.0139

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY) 12.589 -0.0147

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)11.9443 -0.0141

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 14.6574 0.1267

*收��領航多重資產-B月配(JPY) 13.7306 0.1189

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY)14.7141 0.1273

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY)14.0634 0.1216

*彭博美國成長指數基金-新臺幣 11.211 -0.036

*彭博美國成長指數基金-美元 10.9969 -0.0159

台灣富貴基金 179.7 2.42

台灣富貴基金-TISA 179.61 2.44

大三通基金 144.75 1.8

大三通基金-TISA 146.05 1.85

2000高科技基金 261.31 4.46

2000高科技基金-法人 268.67 4.58

1699貨幣市場基金 14.5083 0.0006

高股息平衡基金-累積 125.1905 0.3382

高股息平衡基金-月配 100.7898 0.2723

高股息平衡基金-後收累積 125.2377 0.3383

高股息平衡基金-後收月配息 104.8347 0.2832

高股息平衡基金-TISA 125.1905 0.3382

*中國成長基金-新臺幣 8.65 0.01

*中國成長基金-美元 8.31 0.03

*中國成長基金-人民幣 8.1 0.03

*中國精選中小基金-新台幣 14.81 0.09

*中國精選中小基金-美元 0.47 0.0037

*新興市場機會股票基金 7.91 0.14

*印度基金 30.1 -0.19

*中証消費服務領先指數-新臺幣 19.233 0.05

*中証消費服務領先指數-美元 0.5981 0.0026

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 19.233 0.05

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.5981 0.0026

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 19.236 0.049

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.5968 0.0025

*全球生技醫療基金(台幣) 20.36 0.13

*全球生技醫療基金-美元 20 0.16

*美國豐收平衡(A類型)台幣 12.72 -0.07

*美國豐收平衡(B配息)台幣 8.99 -0.05

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.83 -0.05

*美國豐收平衡(B配息)美元 9.09 -0.03

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.68 -0.05

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 17.49 0.06

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 11.77 0.05

*全球多元資產組合(累積型)-美元 17.4747 0.0929

*全球多元資產組合(月配息)-美元 11.7653 0.0625

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.5068 -0.0573

*全球債券基金(B配息)新臺幣 8.0068 -0.0399

*全球債券基金(A累積)美元 11.3575 -0.0379

*全球債券基金(B配息)美元 7.9308 -0.0265

*全球債券基金-A累積(人民幣) 10.8538 -0.0384

*全球債券基金-B配息(人民幣) 8.3929 -0.0297

*全球債券基金-R(新台幣) 11.5857 -0.0574

*智慧生活基金-新台幣 29.33 -0.12

*智慧生活基金-美元 27.2997 -0.069

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 29.49 -0.13

*智慧生活基金(法人)-美元 27.8283 -0.068

*北美收益資產證券化-A 30.25 -0.33

*北美收益資產證券化-B 13.18 -0.14

*北美收益資產證券化A-USD 0.9436 -0.0085

*北美收益資產證券化B-USD 0.4068 -0.0037

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 31.62 -0.34

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.9725 -0.0088

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 13.23 -0.14

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.406 -0.0037

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 30.12 -0.32

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.9397 -0.0086

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.5555 -0.0612

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.7734 -0.0259

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.5379 -0.061

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.7744 -0.0259

主流基金 176.45 3.3

主流基金-TISA 175.57 3.27

*全球AI新創產業基金-新臺幣 32.84 -0.26

*全球AI新創產業基金-美元 31.25 -0.19

*全球AI新創產業基金-人民幣 30.85 -0.2

大眾貨幣市場基金 15.1906 0.0007

店頭基金 163.71 1.47

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 11.08 -0.07

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 7.47 -0.05

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 10.66 -0.05

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 10.1837 -0.0275

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 6.9482 -0.0188

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.6688 -0.0144

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 6.7444 -0.01

*新興短期非投等債-累積(TWD) 11.1931 -0.0229

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.7619 -0.0158

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.761 -0.0158

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.5229 0.0028

*新興短期非投等債-月配(USD) 8.0093 0.002

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 7.992 0.002

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.8979 0.0035

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.5681 0.002

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.5727 0.0025

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 11.1931 -0.0229

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.5229 0.0028

中國通 397.79 5.59

中國通基金-TISA 397.79 5.59

創新科技基金 109.11 1.6

台灣中小 269.3 3.39

台灣中小基金-TISA 269.3 3.39

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.7216 -0.0202

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.4408 -0.0155

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.441 -0.0155

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10.2531 -0.0206

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.4291 0.0015

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.2204 0.0011

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.2142 0.0011

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.7919 0.0026

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 9.1771 0.0026

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.0406 0.002

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.0384 0.002

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.7234 -0.0202

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.4108 0.0015

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 9.1771 0.0026

*恒生科技指數基金-新臺幣 5.12 0.05

*恒生科技指數基金-美元 4.45 0.06

*恒生科技指數基金-人民幣 4.64 0.06

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 10.42 -0.11

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 10.42 -0.11

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 8.9981 -0.074

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 9.0046 -0.074

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 9.3919 -0.0729

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 9.3821 -0.0728

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 9.4144 -0.059

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 9.3846 -0.0592

*中國政策趨勢基金-新臺幣 7.66 0.03

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 7.66 0.03

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 6.5823 0.0353

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 6.6055 0.0355

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 6.8802 0.0401

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 6.9683 0.0406

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 27.29 0.09

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 22.01 0.08

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.9709 -0.0495

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 8.9189 -0.0368

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 12.262 -0.0236

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.1101 -0.0175

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 11.0467 -0.022

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 8.239 -0.0165

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.8695 -0.0192

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 8.819 -0.0142

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 13.2473 -0.02

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 8.946 -0.0135

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 13.8507 -0.0669

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 13.8506 -0.0669

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 13.8516 -0.0669

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 13.7941 -0.0666

*全球多重資產基金-A累積(美元) 13.249 -0.0405

*全球多重資產基金-B配息(USD) 13.2168 -0.0404

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 13.2658 -0.0405

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 13.1724 -0.0401

*四年到期美國投等債-新台幣 12.155 -0.0199

*四年到期美國投等債-美元 11.4852 0.0018

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.9543 -0.0453

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 9.1908 -0.038

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.9546 -0.0453

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 9.191 -0.038

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10.1806 -0.0414

*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.9895 -0.0136

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.2214 -0.0114

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 11.0064 -0.0136

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.2255 -0.0115

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.855 -0.0127

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.2453 -0.0143

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 8.5943 -0.0116

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.2573 -0.0143

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 8.6026 -0.0119

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.5271 -0.0118

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 9.0186 -0.0092

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.5484 -0.0119

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 9.0238 -0.0092

吉星貨幣市場基金 16.5205 0.0008

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.972 -0.0494

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 8.919 -0.0368

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 12.2015 -0.0235

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.1042 -0.0176

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.6933 -0.0198

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 11.0822 -0.0221

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 8.2385 -0.0164

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.7529 -0.0191

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 8.7914 -0.0142

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 13.4537 -0.0204

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 8.9261 -0.0135

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 12.0725 -0.028

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.3115 -0.0193

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.3117 -0.0193

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.9986 0.0026

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.2845 0.0018

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.2808 0.0018

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.6616 0.0046

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.0459 0.0031

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.042 0.0031

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD) 12.489 -0.0281

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)12.1199 0.0036

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.6168 -0.0416

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.8611 -0.0282

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.7425 -0.0058

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 7.9485 -0.0039

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.6046 -0.0059

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 7.8661 -0.004

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 7.9089 -0.0283

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 7.9539 -0.0039

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.5512 -0.0039

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.6168 -0.0416

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 12.0561 -0.005

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(TWD)10.34 -0.04

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(USD)10.23 -0.03

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(TWD)10.34 -0.04

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(USD)10.23 -0.03

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(TWD) 10 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(USD) 10 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值