【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金8/10淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 11.686 -0.0065

*日本多重資產基金-B 11.1237 -0.0062

*日本多重資產基金-N 11.1248 -0.0062

*日本多重資產基金-N9 11.6866 -0.0065

*日本多重資產基金-I 11.3643 -0.0061

*日本多重資產基金-A(日幣) 11.7717 0.0267

*日本多重資產基金-B(日幣) 11.2024 0.0254

*日本多重資產基金-N(日幣) 11.2026 0.0254

*日本多重資產基金-N9(日幣) 11.772 0.0268

*日本多重資產基金-AH(日幣) 11.3546 0.0144

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 11.3551 0.0144

*日本多重資產基金-AH(美元) 11.6048 0.0078

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.8619 0.0073

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.8621 0.0073

*日本多重資產基金-N9H(美元) 11.6052 0.0078

*日本多重資產基金-IH(美元) 11.6848 0.0081

*美利堅多重資產收益基金-A 10.8834 0.0555

*美利堅多重資產收益基金-B 10.3856 0.053

*美利堅多重資產收益基金-N 10.3858 0.0529

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.8836 0.0554

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 10.2887 0.065

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 10.2889 0.0649

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.7219 0.0677

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.6349 0.0499

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 10.1477 0.0476

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 10.1479 0.0476

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.6352 0.0498

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.6628 0.0502

*全球策略非投資等級債-A 16.1522 0.0294

*全球策略非投資等級債-B 5.0702 0.0092

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.9088 0.0094

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.2799 0.0085

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.3065 0.0202

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.0815 0.0086

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 5.8809 0.0083

*全球策略非投資等級債-N 5.6199 0.0102

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.9914 0.0256

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.5193 0.0205

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.7489 0.0245

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.2982 0.0113

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.4575 0.0101

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 14.338 0.0223

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.6207 0.0076

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 18.1534 0.0245

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.7748 0.0088

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.8207 0.0093

*全球策略非投資等級債-I類型 12.9956 0.0239

巨人基金-A 67.52 0.51

巨人基金-I類型 12.04 0.09

巨人基金-N9 9.82 0.08

巨人基金-TISA 9.22 0.07

*旗艦全球債券組合基金A 13.9226 0.0074

*新興市場非投資等級債-A 12.5835 0.0202

*新興市場非投資等級債-B 4.5559 0.0074

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.3264 0.0053

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.9701 0.0144

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.5642 0.0074

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.8161 0.0174

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.6878 0.0058

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.889 0.0163

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.2395 0.0072

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.3556 0.0073

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 12.0131 0.0164

*新興市場非投資等級債-I 12.9556 0.021

*旗艦全球成長組合基金 34.31 0.15

*新興市場企業策略債券A 12.5293 0.0113

*新興市場企業策略債券B 5.8712 0.0053

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.0584 0.0028

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.2863 0.0057

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.8252 0.0052

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 11.003 0.0099

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.2778 0.0029

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.816 0.0055

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.7486 0.0074

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.502 0.0041

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.5317 0.0042

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.7268 0.0074

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.3523 0.0023

*新興市場企業策略債券-I 10.6438 0.0097

*新興亞太策略債券A 12.8539 0.0067

*新興亞太策略債券B 6.8104 0.0036

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.7765 0.0016

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.6121 0.0031

*新興亞太策略債券基金N 6.5354 0.0034

*新興亞太策略債券基金N9 11.4691 0.006

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 6.9475 0.0015

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.8305 0.0028

*新興亞太策略債券基金A(USD) 13.0185 0.0045

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.4496 0.0026

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.1623 0.0025

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.4032 0.0043

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.5959 0.0044

*新興亞太策略債券基金-I 10.9029 0.0059

*亞洲亮點股票基金A 24.93 -0.06

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 21.94 -0.08

*亞洲亮點股票基金A(USD) 12.3 -0.04

*亞太非投資等級債券基金-A 10.7671 0.0037

*亞太非投資等級債券基金-B 3.8858 0.0013

*亞太非投資等級債券基金-N 3.8861 0.0013

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 12.0121 0.0004

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.0849 0.0002

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.0853 0.0002

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.9335 0.002

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.5389 0.0008

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.5391 0.0008

*亞太非投資等級債券-N9 10.4779 0.0036

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 11.1957 0.0004

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.5294 0.0019

*亞太非投資等級債券-I 9.8102 0.0035

*環球多元資產基金-A 13.3701 0.0338

*環球多元資產基金-B 7.6733 0.0194

*環球多元資產基金-N 7.8418 0.0198

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.5501 0.0324

*環球多元資產基金-B(人民幣) 8.1856 0.0182

*環球多元資產基金-N(人民幣) 7.987 0.0178

*環球多元資產基金-A(美元) 14.8661 0.0373

*環球多元資產基金-B(美元) 8.9135 0.0224

*環球多元資產基金-N(美元) 8.8368 0.0222

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.7797 0.0414

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.7645 0.0162

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.4559 0.0197

*特別股息收益基金-A類型 11.7 0.01

*特別股息收益基金-B類型 6.02 0.01

*特別股息收益基金-N類型 6.11 0

*特別股息收益基金-N9類型 11.68 0

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 12.47 0.01

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 5.95 0

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 5.74 0

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.16 0

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.71 0

*特別股息收益基金-B類型(美元) 6.67 0

*特別股息收益基金-N類型(美元) 6.51 0

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.46 0.01

*特別股息收益基金-B(澳幣) 6.27 0

*特別股息收益基金-N(澳幣) 6.27 0

*特別股息收益基金-N(南非幣) 8.12 0

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.3 0

*特別股息收益基金-IA 9.93 0

*特別股息收益基金-A(日幣) 9.83 0.01

*特別股息收益基金-B(日幣) 8.94 0.02

*特別股息收益基金-N(日幣) 9.3 0.02

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.58 0.02

*多重資產特別收益基金-A 12.3581 0.0237

*多重資產特別收益基金-B 6.7067 0.0128

*多重資產特別收益基金-N 6.7082 0.0129

*多重資產特別收益基金-N9 12.3375 0.0236

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 12.028 0.0223

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.7485 0.0125

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.7499 0.0125

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 12.029 0.0223

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 12.0631 0.0212

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.0563 0.0106

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.0571 0.0106

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 12.0666 0.0212

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.4977 0.023

*多重資產特別收益基金-B(美元) 6.8028 0.0126

*多重資產特別收益基金-N(美元) 6.8032 0.0125

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.4989 0.023

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 7.0143 0.0124

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 7.1496 0.0126

*多重資產特別收益基金-IA 10.5099 0.0203

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.5566 0.0197

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 9.8964 0.0185

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 9.8978 0.0185

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.5727 0.0197

*全球金牌組合基金 23.56 0.04

*拉丁美洲基金 13.06 -0.05

*美國雙核心收益基金-A 11.8386 0.0169

*美國雙核心收益基金-B 6.031 0.0087

*美國雙核心收益基金-N 9.5386 0.0136

*美國雙核心收益基金-N9 9.5389 0.0136

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.5253 0.0114

*美國雙核心收益基金-B(USD) 7.8551 0.0085

*美國雙核心收益基金-I 9.8118 0.0141

*中國A股量化精選基金-A 14.83 0.19

*中國A股量化精選基金-N9 14.83 0.19

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 14.21 0.16

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 14.21 0.16

*中國A股量化精選基金-A(美元) 14.16 0.17

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 14.16 0.17

巨輪貨幣市場基金 14.5036 0.0017

*新興邊境非投資等級債-A 11.6055 0.0119

*新興邊境非投資等級債-B 5.04 0.0051

*新興邊境非投資等級債-N 5.0392 0.0052

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 4.9978 0.0044

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 4.9979 0.0044

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.9965 0.0095

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 11.1997 0.0075

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.6769 0.0032

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.6773 0.0031

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 12.0209 0.0096

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.3178 0.0042

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.3196 0.0043

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.4047 0.003

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.4052 0.0031

*新興動態多重資產基金-A 13.8172 0.0167

*新興動態多重資產基金-B 9.144 0.011

*新興動態多重資產基金-N 9.1431 0.011

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 12.2317 0.0085

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 8.3893 0.0058

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 8.3919 0.0058

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 12.4688 0.0059

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.8886 0.0038

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.889 0.0038

*新興動態多重資產基金-A(美元) 13.4731 0.0085

*新興動態多重資產基金-B(美元) 8.9134 0.0056

*新興動態多重資產基金-N(美元) 8.913 0.0056

*ESG量化債券基金-A 9.8586 0.0052

*ESG量化債券基金-B 6.7308 0.0035

*ESG量化債券基金-N 6.7308 0.0035

*ESG量化債券基金-N9 9.8595 0.0051

*ESG量化債券基金-I 10.343 0.0055

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.6716 0.0028

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 6.8639 0.002

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 6.864 0.002

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.6724 0.0028

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.6658 0.0015

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.3511 0.0009

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.3511 0.0009

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.6657 0.0014

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.1736 0.0027

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.0017 0.0019

*ESG量化債券基金-N(美元) 6.9998 0.0018

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.1739 0.0027

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.3634 0.0031

*ESG量化多重資產基金-A 13.1355 0.0309

*ESG量化多重資產基金-B 8.1661 0.0193

*ESG量化多重資產基金-N 8.1662 0.0192

*ESG量化多重資產基金-N9 13.1359 0.0309

*ESG量化多重資產基金-I 13.0956 0.031

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 12.3494 0.0244

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.7374 0.0153

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.7382 0.0153

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 12.3488 0.0243

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 12.0029 0.0216

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.1003 0.0127

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.1008 0.0128

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 12.0033 0.0215

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.6951 0.0246

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.7375 0.015

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.738 0.015

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.6959 0.0246

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.2436 0.0128

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.2434 0.0127

*ESG量化多重資產基金-TISA 10.4221 0.0249

*全球策略量化債券基金-A 10.1972 0.004

*全球策略量化債券基金-B 7.8112 0.003

*全球策略量化債券基金-N 7.8111 0.003

*全球策略量化債券基金-N9 10.1973 0.0041

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 7.9041 0.0009

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 7.9042 0.0009

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.5441 -0.0007

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.1988 -0.0006

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.1989 -0.0006

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.5442 -0.0007

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.1755 0.0007

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.7847 0.0006

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.7847 0.0005

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.1757 0.0007

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.3381 0.0008

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.4717 -0.001

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.4719 -0.001

*ESG量化全球股票收益基金-A 18.96 0.1

*ESG量化全球股票收益基金-B 15.84 0.08

*ESG量化全球股票收益基金-N9 18.97 0.1

*ESG量化全球股票收益基金-I 18.75 0.1

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 15.11 0.06

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12.79 0.05

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 15.11 0.06

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 16.29 0.07

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 13.61 0.06

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 16.29 0.07

*趨勢動態多重資產基金-A 14.9024 0.0711

*趨勢動態多重資產基金-B 11.2869 0.0539

*趨勢動態多重資產基金-N 11.2876 0.0539

*趨勢動態多重資產基金-N9 14.9027 0.0712

*趨勢動態多重資產基金-I 15.2168 0.0729

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 13.0653 0.0551

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 10.1189 0.0426

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 10.1191 0.0426

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 13.0662 0.0551

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 12.5644 0.0496

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.7023 0.0383

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.7025 0.0383

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 12.5646 0.0496

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 13.4311 0.0559

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 10.171 0.0423

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 10.1719 0.0424

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 13.4312 0.0559

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 15.7793 0.0659

*ESG減碳全球股票基金-A 20.04 0.13

*ESG減碳全球股票基金-N9 20.05 0.14

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 17.25 0.1

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 17.25 0.1

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 19.07 0.12

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 19.06 0.11

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 16.63 0.1

*利率對策多重資產基金-A 13.3424 0.0415

*利率對策多重資產基金-B 11.3074 0.0352

*利率對策多重資產基金-N 11.3085 0.0352

*利率對策多重資產基金-N9 13.3424 0.0415

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 13.0088 0.036

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 11.1945 0.031

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 11.1947 0.031

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 13.0087 0.036

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 12.2221 0.0305

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.6414 0.0265

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.6408 0.0265

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 12.2229 0.0305

*利率對策多重資產基金-A(美元) 13.2198 0.0356

*利率對策多重資產基金-B(美元) 11.2038 0.0302

*利率對策多重資產基金-N(美元) 11.2041 0.0302

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 13.2193 0.0356

*利率對策多重資產基金-I(美元) 13.5343 0.0367

*科技多重資產基金-A 13.2343 0.0459

*科技多重資產基金-B 10.8244 0.0374

*科技多重資產基金-N 10.8247 0.0375

*科技多重資產基金-N9 13.2339 0.0458

*科技多重資產基金-A(人民幣) 12.4029 0.035

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.3783 0.0293

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.3787 0.0293

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 12.4027 0.035

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.627 0.0527

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.6274 0.0527

*科技多重資產基金-A(美元) 13.3005 0.0401

*科技多重資產基金-B(美元) 10.8903 0.0328

*科技多重資產基金-N(美元) 10.8904 0.0329

*科技多重資產基金-N9(美元) 13.3003 0.0402

*旗艦全球平衡組合基金 28.37 0.02

註：「*」表海外型基金為前一日淨值