【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金5/7淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 207.44 1.15

凱旋貨幣市場基金 12.3031 0.0005

台灣精五門基金 185.21 0.74

台灣精五門基金-新臺幣TISA 31.33 0.12

*新興趨勢ETF組合基金 12.24 0.28

*新興市場中小基金A-台幣 47.88 0.73

*新興市場中小基金B-美元 44.7544 0.853

*雲端趨勢基金A-台幣 88.73 1.3

*雲端趨勢基金B-美元 84.104 1.5433

*醫院及長照產業基金(新台幣) 15.07 -0.09

*醫院及長照產業基金(美元) 14.3931 -0.032

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 11.88 -0.07

*醫院及長照產業基金-N(美元) 11.159 -0.0248

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 10.04 -0.05

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 10.16 -0.04

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 14.8 -0.08

*台商天下基金 64.98 0.92

臺灣多元收益多重資產基金-A 16.53 0.15

臺灣多元收益多重資產基金-N 16.29 0.15

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 15.5068 0.1306

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.5015 0.08

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 15.3733 0.1295

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.4532 0.0796

*收益成長多重資產-A(累積美元) 17.1633 0.1759

*收益成長多重資產-B(月配美元) 10.0692 0.1032

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 17.1668 0.1759

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 10.0698 0.1032

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.6217 0.1493

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 9.1745 0.0825

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 16.339 0.1468

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.9719 0.0806

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.7973 0.0337

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 9.0323 0.0346

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.5712 0.0202

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.7525 0.0128

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.5718 0.0202

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.7531 0.0129

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.8783 0.0394

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.4351 0.0233

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.8777 0.0395

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.4064 0.0232

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 11.0643 0.0297

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 6.3923 0.0172

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 11.0622 0.0298

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 6.4006 0.0172

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.6134 0.0138

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.5831 0.0137

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.4948 0.0187

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 15.02 0.34

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 15.02 0.35

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 17.03 0.39

*環球趨勢基金-A(累積美元) 13.34 0.35

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 13.34 0.35

*環球趨勢基金-I(美元) 13.54 0.36

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 14.05 0.34

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 14.05 0.35

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.2901 0.0249

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.2481 0.0194

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.2902 0.0249

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.2483 0.0195

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10.044 0.0272

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.8108 0.0432

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.6934 0.034

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.8108 0.0433

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.6935 0.0339

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.543 0.0319

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 6.9428 0.0233

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.5429 0.032

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY) 6.943 0.0232

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.8152 0.0261

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)7.8153 0.0261

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 15.22 0.43

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 15.22 0.43

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 13.7 0.43

*未來移動基金-NA(累積美元) 13.7 0.44

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 14.75 0.43

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 14.75 0.44

*未來移動基金-A(累積南非幣) 14.93 0.23

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 14.93 0.23

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 15.6385 0.1941

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 12.4554 0.1546

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 15.6383 0.1942

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 12.4554 0.1547

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 16.8997 0.2345

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 13.2583 0.184

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 14.6249 0.2029

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 13.2194 0.1835

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 15.8314 0.2011

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 13.2238 0.168

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 13.6012 0.1728

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 13.2233 0.168

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 17.1283 0.1174

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 13.0986 0.0898

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 13.0977 0.0898

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 12.5962 -0.0122

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 10.5735 -0.0103

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 12.5963 -0.0122

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 10.5736 -0.0103

*實質收息多重資產-A累積(USD) 13.332 -0.0127

*實質收息多重資產-B月配(USD) 11.2124 -0.0107

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 11.4129 -0.011

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 11.1936 -0.0107

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 12.4925 -0.0211

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 11.0543 -0.0187

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 12.4927 -0.0211

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 11.0544 -0.0186

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 13.977 -0.0585

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 11.8019 -0.0494

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.8015 -0.0493

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 15.98 0.3

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 11.81 0.22

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 15.99 0.3

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 11.82 0.22

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 16.66 0.33

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 12.26 0.25

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 16.66 0.33

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 12.21 0.25

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 16.41 0.32

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 11.64 0.22

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 16.43 0.32

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 11.63 0.22

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 19.16 0.23

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 11.62 0.14

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 19.16 0.23

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.63 0.14

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 13.55 0.22

註：「*」表海外型基金為前一日淨值