【財訊快報／編輯部】富蘭克林華美投信旗下各基金5/7淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

第一富基金-A 293.59 1.52

第一富基金-TISA 23.6 0.12

*全球債券組合基金-累計型 13.8792 0.0679

*全球債券組合基金-分配型 6.3937 0.0312

*全球債券組合基金-美元累計型 11.3563 0.0679

*全球債券組合基金-美元分配型 7.424 0.0444

*全球債券組合基金-累計(人民幣) 10.5605 0.0537

*全球債券組合基金-分配(人民幣) 10.207 0.0519

*中華基金 17.22 0.39

*天然資源組合基金 13.2369 0.4747

*中國消費基金-新臺幣 12.1 0.12

*中國消費基金-人民幣 12.46 0.15

*中國消費基金-美元 13.49 0.2

高科技基金 193.78 2.74

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 13.6215 0.029

*全球非投資等級債券-分配(TWD) 6.3028 0.0134

*全球非投資等級債券-累積(美元) 13.4009 0.0424

*全球非投資等級債券-分配(美元) 6.6489 0.0211

*全球非投資等級債券-累積(澳幣) 11.8568 0.0022

*全球非投資等級債券-分配(澳幣) 5.745 0.001

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 13.7248 0.0304

*全球非投資等級債券-分配(CNY) 6.8014 0.0151

*全球非投資等級債券-累積(ZAR) 22.2276 0.0667

*全球非投資等級債券-分配(ZAR) 10.8847 0.0327

*全球非投資等級債券-C分配(TWD) 6.2812 0.0134

*全球非投資等級債券-C分配(USD) 6.6245 0.0209

*全球非投資等級債券-C分配(CNY) 5.5197 0.0123

*全球非投資等級債-NC分配(TWD) 7.0929 0.0151

*全球非投資等級債-NC分配(美元) 7.3557 0.0233

*全球非投資等級債-NC分配(CNY) 6.1981 0.0137

*全球非投資等級債-NC分配(ZAR) 6.9992 0.021

貨幣市場基金 11.0072 0.0004

*全球投資級債券基金-累積型 9.2291 0.0138

*全球投資級債券基金-分配型 6.1114 0.0091

*全球投資級債券基金-美元累積型 10.2106 0.0368

*全球投資級債券基金-美元分配型 7.3292 0.0264

*全球投資級債券基金-NB(分配) 8.1401 0.0121

*全球投資級債券-NB(美元分配) 8.0525 0.0291

*中國A股基金-新臺幣 11.44 0.44

*中國A股基金-人民幣 9.92 0.4

*中國A股基金-美元 11.46 0.49

*中國A股基金-N(新台幣) 12.93 0.49

*中國A股基金-N(人民幣) 12.84 0.52

*中國A股基金-N(美元) 12.71 0.55

*中國A股基金-N(南非幣) 14.66 0.39

*全球成長基金-新台幣 23.03 0.34

*全球成長基金-美元 23.24 0.43

*多重資產收益-新台幣(累積) 17.38 0.14

*多重資產收益-新台幣(分配) 8.75 0.07

*多重資產收益-美元(累積) 18.08 0.21

*多重資產收益-美元(分配) 9.12 0.11

*多重資產收益-人民幣(累積) 18.43 0.19

*多重資產收益-人民幣(分配) 8.65 0.09

*多重資產收益-南非幣(累積) 23.36 -0.11

*多重資產收益-南非幣(分配) 5.22 -0.03

*多重資產收益基金-NA累積(TWD) 12.68 0.11

*多重資產收益基金-NB分配(TWD) 11.1 0.09

*多重資產收益基金-NA累積(USD) 13.17 0.15

*多重資產收益基金-NB分配(USD) 11.54 0.13

*多重資產收益基金-TISA(TWD) 12.76 0.11

*亞太平衡基金-新台幣(累積型) 18.48 0.37

*亞太平衡基金-新台幣(分配型) 12.21 0.25

*亞太平衡基金-美元(累積型) 19.06 0.42

*亞太平衡基金-美元(分配型) 12.29 0.28

*亞太平衡基金-人民幣(分配型) 11.45 0.24

*策略高股息基金-新台幣累積型 16.37 -0.03

*策略高股息基金-新台幣分配型 11.5 -0.01

*策略高股息基金-美元累積型 15.67 0.04

*策略高股息基金-美元分配型 11.02 0.02

*退休傘型-目標2027組合-新台幣 14.79 0.13

*退休傘型-目標2027組合-美元 14.15 0.18

*退休傘型之目標2027組合-R(TWD) 14.29 0.13

*退休傘型-目標2037組合-新台幣 16.59 0.26

*退休傘型-目標2037組合-美元 15.88 0.31

*退休傘型之目標2037組合-R(TWD) 15.09 0.24

*退休傘型-目標2047組合-新台幣 16.34 -0.14

*退休傘型-目標2047組合-美元 15.64 -0.08

*退休傘型之目標2047組合-R(TWD) 14.44 -0.12

*全球醫療保健基金-新台幣 9.2 0.11

*全球醫療保健基金-美元 8.78 0.14

*全球醫療保健基金-N(新台幣) 9.11 0.11

*全球醫療保健基金-N(美元) 8.36 0.13

*坦伯頓全球股票組合基金-A 24.9818 -0.1526

*坦伯頓全球股票組合基金-R 14.9262 -0.0911

*新世界股票基金-新臺幣 48.8 1

*新世界股票基金-美元 41.26 1

*新世界股票基金-人民幣 43.88 0.97

*新世界股票基金-N(新臺幣) 22.9 0.46

*新世界股票基金-N(美元) 21.05 0.51

*特別股收益基金-A累積(新台幣) 11.91 0.01

*特別股收益基金-B分配(新台幣) 7.18 0.01

*特別股收益基金-NB分配(新台幣) 7.18 0.01

*特別股收益基金-A累積(美元) 11.63 0.03

*特別股收益基金-B分配(美元) 7.02 0.02

*特別股收益基金-NB分配(美元) 7.02 0.02

*特別股收益基金-B分配(人民幣) 5.82 0.01

*特別股收益基金-NB分配(人民幣) 5.82 0.01

*特別股收益基金-B分配(南非幣) 6.77 0

*特別股收益基金-NB分配(南非幣) 6.76 -0.01

*新興國家固定收益-A累積(新台幣) 9.3216 0.0642

*新興國家固定收益-B分配(新台幣) 3.4009 0.0234

*新興國家固定收益-NB分配(TWD) 3.401 0.0234

*新興國家固定收益-A累積(美元) 9.7946 0.0907

*新興國家固定收益-B分配(美元) 3.6023 0.0333

*新興國家固定收益-NB分配(美元) 3.6028 0.0333

*新興國家固定收益-B分配(人民幣) 3.0711 0.025

*新興國家固定收益-NB分配(CNY) 3.0707 0.025

*新興國家固定收益-B分配(南非幣) 3.5416 0.0259

*新興國家固定收益-NB分配(ZAR) 3.5415 0.0259

*新興國家固定收益-A累積(CNY) 9.6831 0.0787

*AI新科技基金-新台幣 24.58 0.7

*AI新科技基金-N(新台幣) 24.58 0.7

*AI新科技基金-美元 22.37 0.71

*AI新科技基金-N(美元) 22.37 0.71

*AI新科技基金-人民幣 23.33 0.7

*AI新科技基金-N(人民幣) 23.33 0.7

*AI新科技基金-南非幣 24.18 0.38

*AI新科技基金-N(南非幣) 24.2 0.38

*生技基金-新臺幣 19.94 0.29

*生技基金-N(新台幣) 19.94 0.3

*生技基金-美元 18.86 0.34

*生技基金-N(美元) 18.86 0.34

*生技基金-人民幣 19.09 0.31

*生技基金-N(人民幣) 19.09 0.32

*生技基金-南非幣 19.55 0.03

*生技基金-N(南非幣) 19.57 0.04

*全球基礎建設收益-A累積(TWD) 14.52 -0.04

*全球基礎建設收益-B分配(TWD) 13.47 -0.04

*全球基礎建設收益-NB分配(TWD) 13.47 -0.04

*全球基礎建設收益-A累積(USD) 14.5 0

*全球基礎建設收益-B分配(USD) 13.45 0.01

*全球基礎建設收益-NB分配(USD) 13.45 0.01

*全球基礎建設收益-B分配(CNY) 12.74 -0.02

*全球基礎建設收益-NB分配(CNY) 12.73 -0.02

*全球基礎建設收益-B分配(ZAR) 13.74 -0.23

*全球基礎建設收益-NB分配(ZAR) 13.75 -0.22

*優選非投等債基金-A累積(TWD) 10.7676 -0.0012

*優選非投等債基金-B分配(TWD) 9.5353 -0.0011

*優選非投等債基金-NB分配(TWD) 9.559 -0.0011

*優選非投等債基金-A累積(USD) 11.0985 0.0211

*優選非投等債基金-B分配(USD) 9.8276 0.0187

*優選非投等債基金-NB分配(USD) 9.8344 0.0186

*優選非投等債基金-B分配(CNY) 9.2412 -0.0011

*優選非投等債基金-NB分配(CNY) 9.3071 -0.0012

*優選非投等債基金-B分配(ZAR) 9.7674 0.019

*優選非投等債基金-NB分配(ZAR) 9.7727 0.019

註：「*」表海外型基金為前一日淨值