【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金5/7淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.6874 0.028

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.5871 0.012

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.8737 0.0436

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.2046 0.0191

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.6737 0.0343

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.6081 0.0135

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 10.9993 0.022

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 4.7516 0.0095

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.4379 0.025

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 7.9477 0.019

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.9836 0.0433

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.3989 0.0331

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.6346 0.0358

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 7.8903 0.0265

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.9357 0.0224

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 7.9411 0.0137

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.6404 0.0183

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.7717 0.0307

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.5675 0.0255

*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.2495 0.0238

*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.5974 0.0222

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.9358 0.0125

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.206 0.01

*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.2494 0.0269

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.4419 0.0217

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 12.32 0.07

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.53 0.06

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.53 0.06

*全球永續組合基金-A累積(美元) 13.42 0.1

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.22 0.08

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.21 0.08

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 12.16 0.05

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.43 0.05

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.42 0.05

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.66 0

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.73 0

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.73 0

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(TWD) 9.4854 -0.0418

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(TWD) 7.7537 -0.0341

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(USD) 8.8506 0.006

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(USD) 7.0838 0.0048

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(CNY) 8.4143 -0.0009

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(CNY) 6.2284 -0.0007

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(AUD) 8.5902 -0.0126

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(AUD) 6.8787 -0.01

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(ZAR) 10.3294 -0.0268

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(ZAR) 6.8306 -0.0178

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.3553 -0.0328

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.6061 -0.0273

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 9.0657 0.005

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.4652 0.0041

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.6389 -0.0005

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.6367 -0.0004

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.54 -0.0184

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.1631 -0.0125

註：「*」表海外型基金為前一日淨值