【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金2/3淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 14.03 0.1

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 14.04 0.11

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 10.51 0.08

*美日台半導體基金-A(USD) 14.2792 0.0561

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 14.2667 0.0541

*美日台半導體基金-I法人(USD) 11.2058 0.0434

*美日台半導體基金-A(CNY ) 13.8749 0.0234

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 13.888 0.0211

*美日台半導體基金-A(JPY) 14.873 0.1362

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 14.9572 0.1371

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 12.38 -0.05

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 12.09 -0.05

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 12.37 -0.05

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 12.09 -0.04

*收益領航多重資產-A累積(USD) 11.74 -0.0938

*收益領航多重資產-B月配(USD) 11.4824 -0.0919

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)11.7969 -0.0927

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)11.5389 -0.0907

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 11.3307 -0.1121

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 11.056 -0.1108

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY)11.3844 -0.1124

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)11.1265 -0.1098

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 12.601 -0.0285

*收益領航多重資產-B月配(JPY) 12.1836 -0.03

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY)12.6594 -0.0305

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY)12.4263 -0.03

台灣富貴基金 111.17 3.66

台灣富貴基金-TISA 111.17 3.66

大三通基金 91.64 1.39

大三通基金-TISA 91.64 1.39

2000高科技基金 165.84 5.35

2000高科技基金-法人 169.81 5.48

1699貨幣市場基金 14.3897 0.0006

高股息平衡基金-累積 94.0152 1.5178

高股息平衡基金-月配 77.5403 1.2519

高股息平衡基金-後收累積 94.0507 1.5185

高股息平衡基金-後收月配息 80.6523 1.3021

*中國成長基金-新臺幣 6.9 -0.14

*中國成長基金-美元 6.76 -0.16

*中國成長基金-人民幣 6.8 -0.16

*中國精選中小基金-新台幣 12.15 -0.3

*中國精選中小基金-美元 0.3938 -0.0113

*新興市場機會股票基金 7.12 -0.03

*印度基金 24.35 -0.17

*中証消費服務領先指數-新臺幣 18.913 -0.137

*中証消費服務領先指數-美元 0.6001 -0.0067

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 18.913 -0.137

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.6001 -0.0067

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 18.916 -0.137

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.5989 -0.0067

*全球生技醫療基金(台幣) 17.63 0.25

*全球生技醫療基金-美元 17.66 0.18

*美國豐收平衡(A類型)台幣 11.79 0.02

*美國豐收平衡(B配息)台幣 8.59 0.02

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.09 -0.02

*美國豐收平衡(B配息)美元 8.83 -0.02

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.33 -0.04

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 15.28 -0.02

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 10.52 -0.01

*全球多元資產組合(累積型)-美元 15.5738 -0.0813

*全球多元資產組合(月配息)-美元 10.7318 -0.0566

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.5051 0.0181

*全球債券基金(B配息)新臺幣 8.341 0.0131

*全球債券基金(A累積)美元 11.4988 -0.0172

*全球債券基金(B配息)美元 8.3641 -0.0125

*全球債券基金-A累積(人民幣) 11.3151 -0.0397

*全球債券基金-B配息(人民幣) 9.116 -0.0319

*全球債券基金-R(新台幣) 11.5686 0.0184

*智慧生活基金-新台幣 23.83 0.3

*智慧生活基金-美元 22.63 0.1938

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 23.84 0.3

*智慧生活基金(法人)-美元 22.9546 0.1985

*北美收益資產證券化-A 27.29 -0.11

*北美收益資產證券化-B 12.45 -0.06

*北美收益資產證券化A-USD 0.8683 -0.0071

*北美收益資產證券化B-USD 0.3924 -0.0032

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 28.41 -0.12

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.8914 -0.0073

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 12.5 -0.05

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.3917 -0.0033

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 27.16 -0.12

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.864 -0.0071

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.2055 -0.0636

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.757 -0.0282

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.1958 -0.0634

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.7541 -0.0282

主流基金 107.8 3.37

*全球AI新創產業基金-新臺幣 25.49 0.41

*全球AI新創產業基金-美元 24.75 0.31

*全球AI新創產業基金-人民幣 25.18 0.26

大眾貨幣市場基金 15.0666 0.0007

店頭基金 105.45 2.84

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 11.42 0.07

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 7.96 0.04

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 11.21 0.03

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 10.1986 0.027

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 7.186 0.019

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.8056 -0.0039

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 7.0558 -0.0029

*新興短期非投等債-累積(TWD) 10.6864 -0.0202

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.6978 -0.0145

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.697 -0.0145

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.3191 -0.0371

*新興短期非投等債-月配(USD) 8.1705 -0.0267

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.1624 -0.0268

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.9226 -0.0487

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.8788 -0.0352

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.8866 -0.0351

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 10.6864 -0.0202

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.3191 -0.0371

中國通基金 245.79 8.19

創新科技基金 65.67 2.3

台灣中小基金 177.55 6.68

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.6249 0.0264

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.5854 0.0208

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.5857 0.0208

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10.1066 0.0284

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.4379 -0.0005

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.4412 -0.0003

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.4351 -0.0004

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.7334 0.0003

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 9.3981 -0.008

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.4247 -0.0063

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.4226 -0.0064

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.6267 0.0264

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.4195 -0.0005

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 9.3981 -0.008

*恒生科技指數基金-新臺幣 5.66 -0.16

*恒生科技指數基金-美元 5.01 -0.16

*恒生科技指數基金-人民幣 5.38 -0.18

*再生環境債券-A(累積TWD) 9.2341 0.0131

*再生環境債券-B(配息TWD) 7.3285 0.0105

*再生環境債券-NA(累積TWD) 8.9627 0.0128

*再生環境債券-NB(配息TWD) 7.113 0.0101

*再生環境債券-A(累積USD) 8.3809 -0.0101

*再生環境債券-B(配息USD) 6.6362 -0.008

*再生環境債券-NA(累積USD) 8.3961 -0.0102

*再生環境債券-NB(配息USD) 6.6422 -0.008

*再生環境債券-A(累積CNY) 8.1169 -0.0261

*再生環境債券-B(配息CNY) 6.4317 -0.0207

*再生環境債券-NA(累積CNY) 8.1137 -0.0261

*再生環境債券-NB(配息CNY) 6.4476 -0.0207

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 9.54 0.04

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 9.54 0.04

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 8.4019 -0.0008

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 8.4072 -0.0006

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 9.0251 -0.0214

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 9.0193 -0.0212

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 8.9226 0.0191

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 8.8821 0.0191

*中國政策趨勢基金-新臺幣 6.42 -0.13

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 6.42 -0.13

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 5.6271 -0.1357

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 5.6379 -0.136

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 6.0525 -0.1601

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 6.1273 -0.1621

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 16.92 0.41

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 14.1 0.34

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.5235 0.0143

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 8.9966 0.0112

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 12.0999 -0.0074

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.4243 -0.0057

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 11.0609 -0.0107

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 8.6474 -0.0073

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.6962 -0.0048

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 9.1055 -0.0037

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 13.0166 -0.0107

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 9.3755 -0.0077

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 12.7608 0.0783

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 12.7607 0.0783

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 12.7607 0.0783

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 12.712 0.0779

*全球多重資產基金-A累積(美元) 12.4544 0.0284

*全球多重資產基金-B配息(USD) 12.4137 0.0284

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 12.4434 0.0284

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 12.3854 0.0281

*四年到期美國投等債-新台幣 11.7317 0.0423

*四年到期美國投等債-美元 11.3273 -0.0029

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.8204 0.0292

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 9.458 0.0256

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.8206 0.0292

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 9.4581 0.0256

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10.0172 0.0276

*靈活入息債券基金-累積(美元) 11.032 -0.0054

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.6355 -0.0047

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 11.0358 -0.0054

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.6406 -0.0047

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.8466 -0.0047

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.4124 -0.0057

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 9.0978 -0.0051

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.4246 -0.0058

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 9.1068 -0.0045

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.4353 -0.0035

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 9.4887 -0.003

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.4561 -0.0037

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 9.4817 -0.003

吉星貨幣市場基金 16.3879 0.0006

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.5244 0.0143

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 8.9966 0.0111

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 12.0367 -0.0072

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.4148 -0.0057

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.5062 -0.0056

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 11.0965 -0.0094

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 8.6464 -0.0073

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.5782 -0.0047

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 9.0769 -0.0037

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 13.2183 -0.0108

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 9.3598 -0.0077

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 11.8149 0.0291

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.4741 0.0208

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.4744 0.0209

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.8766 0.0008

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.5309 0.0004

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.528 0.0007

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.7917 -0.0161

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.4741 -0.0116

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.4701 -0.0115

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)12.1688 0.0308

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)11.9384 0.0017

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.4307 0.0243

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.9876 0.017

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.642 0.0023

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 8.1373 0.0016

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.7527 -0.0135

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 8.2298 -0.0095

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 8.0362 0.0171

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 8.1424 0.0016

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.8969 -0.0091

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.4307 0.0243

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 11.8956 0.0032

註：「*」表海外型基金為前一日淨值