【財訊快報／編輯部】玉山投信旗下各基金2/3淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

高成長基金 372.23 11.49

高成長基金-TISA 16.75 0.52

*全球消費商機基金 37.68 0.4

*全球醫療生化基金-新臺幣 55.74 1

*全球醫療生化基金-美元 16.38 0.2

*全球醫療生化基金-N累積(TWD) 12.48 0.22

*全球醫療生化基金-I累積(TWD) 10.03 0

*全球醫療生化基金-N累積(USD) 12.49 0.16

新世紀基金 20.91 0.24

新世紀基金-R 14.38 0.17

金平衡基金 76.71 1.69

金平衡基金-R 16.71 0.36

瑞騰基金 16.3706 0.0006

*拉丁美洲基金 11.27 0.08

*中國品牌基金-新臺幣 13.36 -0.38

*中國品牌基金-美元 11.07 -0.37

*中國品牌基金-人民幣 11.7 -0.41

*中國品牌基金-N累積(新台幣) 6.98 -0.2

*中國品牌基金-N累積(人民幣) 6.47 -0.23

*中國品牌基金-N(美元累積) 6.44 -0.22

*新興市場企業債券基金-累積A 12.5568 0.03

*新興市場企業債券基金-月配息B 6.2314 -0.0177

*新興市場企業債券-月配(美元) 7.592 -0.0458

*中國中小基金-新臺幣 10.77 -0.37

*中國中小基金-美元 10.86 -0.43

*中國中小基金-人民幣 11.39 -0.47

*中國好時平衡基金-累積(新臺幣) 13.3988 -0.0591

*中國好時平衡基金-配息(新臺幣) 10.8219 -0.0597

*中國好時平衡基金-配息(美元) 9.3969 -0.104

*中國好時平衡基金-配息(人民幣) 10.1989 -0.1242

*多元收益組合基金-累積(新臺幣) 13.0645 0.0259

*多元收益組合基金-配息(新臺幣) 9.8113 0.0007

*多元收益組合基金-累積(美元) 14.1417 -0.034

*多元收益組合基金-月配(美元) 10.6141 -0.0459

*策略成長ETF組合基金-新臺幣 18.7843 0.0859

*策略成長ETF組合基金-美元 18.002 -0.0174

*策略成長ETF組合基金-R(新台幣) 15.1446 0.0695

*新興趨勢組合基金 16.78 -0.08

*全球資源基金 14.41 -0.09

*全球基礎建設基金 22.19 -0.12

*印度機會債券基金-累積(新臺幣) 9.9606 0.031

*印度機會債券基金-月配(新台幣) 6.2378 -0.0156

*印度機會債券基金-累積(美元) 10.7468 0.0015

*印度機會債券基金-月配(美元) 6.7328 -0.037

科技島基金 125.46 5.24

*大中華基金-新台幣 42.97 -0.91

*大中華基金-人民幣 14.39 -0.4

*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 10.0581 0.027

*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 7.7082 -0.0135

*美國投資級企業債券C累積-(USD) 10.6428 -0.0036

*美國投資級企業債券D月配-(USD) 8.1712 -0.04

*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 10.1516 0.0066

中小型股基金 205.87 7.85

中小型股基金-TISA 19.24 0.73

*美元非投資等級債-累積(TWD) 11.1979 0.0314

*美元非投資等級債-N累積(TWD) 11.1978 0.0313

*美元非投資等級債-月配(TWD) 8.0934 -0.0322

*美元非投資等級債-N月配(TWD) 8.0935 -0.0321

*美元非投資等級債-累積(USD) 10.8166 -0.0026

*美元非投資等級債-N累積(USD) 10.8161 -0.0026

*美元非投資等級債-月配(USD) 7.8156 -0.0549

*美元非投資等級債-N月配(USD) 7.8155 -0.055

*美元非投資等級債-累積(CNY) 10.3932 0.0081

*美元非投資等級債-月配(CNY) 7.371 -0.045

*全球新供應鏈基金-累積(新臺幣) 11.99 -0.11

*全球新供應鏈基金-N累積(TWD) 11.99 -0.12

*全球新供應鏈基金-累積(美元) 10.84 -0.17

*全球新供應鏈基金-N累積(美元) 10.83 -0.17

*全球新供應鏈基金-累積(CNY) 11.86 -0.19

金滿意基金 157.52 6.91

金滿意基金-R 23.48 1.03

*亞太基金 39.11 -0.77

貨幣市場基金 16.7606 0.0006

店頭市場基金 119.08 4.63

*全球中小基金-新台幣 47.68 0.41

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球生態友善ESG多重資產-累積(TWD) 14.2258 -0.0011

*全球生態友善ESG多重資產-月配(TWD) 12.3325 -0.0419

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(TWD) 14.2254 -0.0011

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(TWD) 12.331 -0.0419

*全球生態友善ESG多重資產-累積(USD) 14.1142 -0.0691

*全球生態友善ESG多重資產-月配(USD) 11.9725 -0.1056

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(USD) 14.1142 -0.069

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(USD) 11.9725 -0.1056

*全球生態友善ESG多重資產-累積(CNY) 13.665 -0.0812

*全球生態友善ESG多重資產-月配(CNY) 11.7004 -0.1136

*全球生態友善ESG多重資產-累積(ZAR) 14.813 0.0901

*全球生態友善ESG多重資產-月配(ZAR) 11.547 0.0051

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(TWD) 9.3141 0.0304

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(TWD) 7.9219 0.0258

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(USD) 9.1802 -0.0004

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(USD) 7.7618 -0.0004

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(CNY) 8.7552 0.0015

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(CNY) 6.5063 0.0011

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(ZAR) 10.4659 0.1149

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(ZAR) 7.4851 0.0822

註：「*」表海外型基金為前一日淨值