【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金2/10淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲非投資等級債券-A(TWD) 9.4711 -0.0051

*亞洲非投資等級債券-B(TWD) 3.9498 -0.0155

*亞洲非投資等級債券-A(累積美元) 7.0288 0.0039

*亞洲非投資等級債券-B(月配美元) 4.5713 -0.0128

*亞洲非投資等級債券-A(累積CNY) 7.3069 0.0052

*亞洲非投資等級債券-B(月配CNY) 4.5546 -0.0127

*亞洲非投資等級債-A(累積澳幣) 6.8801 0.0014

*亞洲非投資等級債-B(月配澳幣) 4.4191 -0.0141

*亞洲非投資等級債-NB月配(TWD) 5.4505 -0.0214

*亞洲非投資等級債-NB月配(USD) 5.3512 -0.0151

*亞洲非投資等級債-NB月配(CNY) 10 0

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.3601 -0.0392

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 5.1841 -0.0728

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.1075 -0.0315

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.6365 -0.0732

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.2926 -0.0302

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 5.2132 -0.0694

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 10.5146 -0.0335

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 5.283 -0.0716

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.2609 -0.041

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 8.3071 -0.0684

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.3719 -0.0287

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.4086 -0.0588

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.3863 -0.027

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 8.1949 -0.0569

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.01 -0.0441

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 8.1863 -0.0912

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 8.0051 -0.0672

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.8162 -0.0572

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.878 -0.0561

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.8203 -0.0118

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.4934 -0.037

*精選債券收益組合-A累積(美元) 8.7789 -0.0018

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.4343 -0.0287

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 11.92 -0.03

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.78 -0.07

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.78 -0.07

*全球永續組合基金-A累積(美元) 12.46 -0.02

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.1 -0.07

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.09 -0.07

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 11.93 -0.02

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.82 -0.06

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.81 -0.06

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 12.85 -0.03

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 11.01 -0.1

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 11.01 -0.1

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(TWD) 9.3343 -0.0242

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(TWD) 7.9199 -0.0206

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(USD) 8.3762 -0.0034

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(USD) 7.0003 -0.0011

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(CNY) 8.2258 -0.0008

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(CNY) 6.4905 -0.0007

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(AUD) 8.3117 -0.005

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(AUD) 6.959 -0.0042

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(ZAR) 9.67 -0.0124

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(ZAR) 6.9319 -0.0089

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.0751 -0.0284

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.7919 -0.0498

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 8.5483 -0.0051

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.3717 -0.0296

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.4155 -0.0029

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.9118 -0.0356

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 9.7791 -0.0148

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.3097 -0.0611

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2023至2025年機動到期新興市場債-A累積(USD) 10.1631 0.0008

*2023至2025年機動到期新興市場債-B季配(USD) 8.8477 0.0007

*2023至2025年機動到期新興市場債-A累積(CNY) 10.0462 0.0028

*2023至2025年機動到期新興市場債-B季配(CNY) 8.3416 0.0024

*2023至2025年機動到期新興市場債-A累積(ZAR) 12.4455 -0.0068

*2023至2025年機動到期新興市場債-B季配(ZAR) 9.0406 -0.0049

註：「*」表海外型基金為前一日淨值