【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金11/12淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國成長多重資產-A累積(TWD) 12.89 0.2

*美國成長多重資產-C累積(TWD) 10 0

*美國成長多重資產-A累積(USD) 12.83 0.2

*美國成長多重資產-C累積(USD) 13.37 0.21

*台美雙利多重資產-A累積(TWD) 20.21 0.54

*台美雙利多重資產-B配息(TWD) 18.69 0.51

*台美雙利多重資產-NA累積(TWD) 20.22 0.54

*台美雙利多重資產-NB配息(TWD) 18.69 0.51

*台美雙利多重資產-A累積(USD) 18.51 0.5

*台美雙利多重資產-B配息(USD) 17.05 0.46

*台美雙利多重資產-NA累積(USD) 18.47 0.5

*台美雙利多重資產-NB配息(USD) 17.06 0.46

*智選優質美元債券-A累積(TWD) 10.4575 -0.0205

*智選優質美元債券-B配息(TWD) 9.9079 -0.0195

*智選優質美元債券-NA累積(TWD) 10.4583 -0.0206

*智選優質美元債券-NB配息(TWD) 9.9085 -0.0195

*智選優質美元債券-C累積(TWD) 10 0

*智選優質美元債券-A累積(USD) 9.8523 -0.0179

*智選優質美元債券-B配息(USD) 9.3132 -0.0168

*智選優質美元債券-NA累積(USD) 9.853 -0.0179

*智選優質美元債券-NB配息(USD) 9.3203 -0.0169

*智選優質美元債券-C累積(USD) 9.8373 -0.0176

*智選優質美元債券-B配息(ZAR) 9.3037 -0.0147

*智選優質美元債券-NB配息(ZAR) 9.3394 -0.0159

*中國非投資等級債券-累積 10.4394 -0.0241

*中國非投資等級債券-分配 5.6107 -0.013

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.4205 -0.0009

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2126 -0.0004

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.2599 -0.0051

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.2379 -0.0028

樂活中小基金-A類型 166.42 -7.94

樂活中小基金-I類型 55670.67 0

樂活中小基金-C 3000 0

台灣樂活中小基金-TISA 29.52 -1.41

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 14.74 0.05

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 10.56 0.04

*全週期成長多重資產-累積(美元) 13.59 0.04

*全週期成長多重資產-配息(美元) 9.76 0.03

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 9.99 0.04

*全週期成長多重資產-TISA(TWD) 10.09 0.04

註：「*」表海外型基金為前一日淨值