【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金11/12淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲科技資本家股票基金A-新台幣 21.9 1.12

*亞洲科技資本家股票基金SA-新台幣 21.9 1.12

*亞洲科技資本家股票基金A-美元 21.1 1.08

*亞洲科技資本家股票基金SA-美元 21.1 1.09

*亞洲科技資本家股票基金A-人民幣 20.11 1.02

*亞洲科技資本家股票基金SA-人民幣 20.11 1.02

*亞洲科技資本家股票基金B-(TWD) 18.75 0.96

*亞洲科技資本家股票基金S-(TWD) 17.73 0.91

*亞洲科技資本家股票基金B-(USD) 12.49 0.64

*亞洲科技資本家股票基金S-(USD) 9.8 0.5

*亞洲科技資本家股票基金B-(CNY) 11.78 0.59

*亞洲科技資本家股票基金S-(CNY) 8.26 0.42

*環球智慧數據股息基金-A(TWD) 12.39 0.11

*環球智慧數據股息基金-B(TWD) 11.35 0.11

*環球智慧數據股息基金-SA(TWD) 12.39 0.11

*環球智慧數據股息基金-S(TWD) 11.35 0.11

*環球智慧數據股息基金-IA(TWD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(USD) 11.45 0.11

*環球智慧數據股息基金-B(USD) 10.47 0.1

*環球智慧數據股息基金-SA(USD) 11.45 0.1

*環球智慧數據股息基金-S(USD) 10.47 0.1

*環��智慧數據股息基金-IA(USD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(CNY) 10.73 0.09

*環球智慧數據股息基金-B(CNY) 9.92 0.09

*環球智慧數據股息基金-S(CNY) 9.92 0.09

*環球智慧數據股息基金-A(JPY) 124.31 1.96

*環球智慧數據股息基金-B(JPY) 115.92 1.82

*環球智慧數據股息基金-SA(JPY) 124.32 1.96

*環球智慧數據股息基金-S(JPY) 115.92 1.83

*環球增長ETF組合基金-A(TWD) 10.03 0.15

*環球增長ETF組合基金-B(TWD) 9.76 0.15

*環球增長ETF組合基金-SA(TWD) 10.03 0.15

*環球增長ETF組合基金-S(TWD) 9.76 0.15

*環球增長ETF組合基金-A(USD) 9.63 0.15

*環球增長ETF組合基金-B(USD) 9.36 0.14

*環球增長ETF組合基金-SA(USD) 9.63 0.15

*環球增長ETF組合基金-S(USD) 9.36 0.14

*環球增長ETF組合基金-A(CNY) 9.43 0.14

*環球增長ETF組合基金-B(CNY) 9.17 0.14

*環球增長ETF組合基金-SA(CNY) 9.43 0.14

*環球增長ETF組合基金-S(CNY) 9.16 0.13

*環球增長ETF組合基金-A(JPY) 96.98 2.1

*環球增長ETF組合基金-B(JPY) 94.27 2.05

*環球增長ETF組合基金-SA(JPY) 96.98 2.1

*環球增長ETF組合基金-S(JPY) 94.27 2.05

*非洲基金-新臺幣 37.57 -0.43

*非洲基金-南非幣 12.12 -0.12

*美國高科技基金-A(新臺幣) 130.49 6.86

*美國高科技基金-A(美元) 23.13 1.22

*美國高科技基金-SA(新臺幣) 27.83 1.46

*歐洲基金 19.44 0

理財通基金-A(新台幣) 68.92 -1.3

理財通基金-B(新台幣) 16.58 -0.32

*印度基金-新台幣 61.43 0.55

*印度基金-美元 25.99 0.25

*印度基金-人民幣 26.53 0.26

*印度基金-B(新臺幣) 10.26 0.09

*印度基金-B(美元) 9.25 0.09

*印度基金-S(新臺幣) 11.59 0.1

*印度基金-S(美元) 10.89 0.1

*巴西基金 6.24 0.08

*全球非投資等級債券A-新台幣 14.5494 -0.0024

*全球非投資等級債券B-新台幣 7.019 -0.0012

*全球非投資等級債券C-新台幣 6.0166 -0.001

*全球非投資等級債券A-美元 12.759 -0.0005

*全球非投資等級債券B-美元 5.7388 -0.0003

*全球非投資等級債券A-澳幣 12.119 0.0029

*全球非投資等級債券B-澳幣 4.516 0.0012

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.4339 -0.002

*全球非投資等級債券B-人民幣 4.1075 -0.0006

*全球非投資等級債券S-新台幣 6.2519 -0.0011

*全球非投資等級債券S-美元 6.7274 -0.0003

*全球非投資等級債券S-人民幣 5.0664 -0.0008

*全球非投資等級債券IA-新台幣 11.7718 -0.0017

*中國A股基金-新台幣 18.15 -0.2

*中國A股基金-人民幣 15.89 -0.18

*中國A股基金-美元 8.78 -0.1

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 11.16 0

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 5.79 0

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 6.05 0

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 5.56 0

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 5.8 0

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 6.08 0

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 5.53 0

*印度策略收益平衡基金-A(美元) 12.11 0.01

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9.66 -0.04

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 4.94 -0.02

*印度策略收益債券基金-B(美元) 5.05 -0.02

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 4.71 -0.01

*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.86 -0.03

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 4.95 -0.02

*印度策略收益債券基金S-(USD) 5.11 -0.02

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 4.7 -0.02

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 7.83 0

*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0

*亞太高股息基金A-新台幣 25.83 0.28

*亞太高股息基金B-新台幣 11.64 0.13

*亞太高股息基金B-美金 8.84 0.1

*亞太高股息基金A-人民幣 18.68 0.2

*亞太高股息基金B-人民幣 10.6 0.11

*精選傘型之債券精選組合-A 13.9349 -0.0158

*精選傘型之債券精選組合-B 9.16 -0.0103

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10.6908 -0.0109

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.3169 -0.0084

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 8.4055 -0.014

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 7.8758 -0.0088

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 9.833 -0.01

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 7.8219 -0.013

*亞太不動產證券化基金-A 11.15 -0.09

*亞太不動產證券化基金-B 6.79 -0.05

*亞太基礎建設基金 13.78 0.19

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 16.03 0.07

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.59 0.05

*多重收益優化組合基金-A(美元) 15.19 0.07

*多重收益優化組合基金-B(美元) 7.98 0.04

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8 0.03

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 6.95 0.03

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 9.59 0.05

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 9.92 0.06

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.38 0.04

*多重收益優化組合基金-S(美元) 7.98 0.04

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 7.98 0.03

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 9.45 0.05

*多重收益優化組合基金A-人民幣 13.6 0.06

*多重收益優化組合基金A-南非幣 17.52 0.08

*多重收益優化組合基金A-澳幣 13.7 0.07

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.23 0.03

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 11.81 0.05

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 110.16 1.01

*多重收益優化組合基金-S(日幣) 113.87 1.05

中小型股基金 134.69 -7.04

威寶貨幣市場基金 14.5224 0.0006

高科技基金 557.06 -29.68

外銷基金A-新台幣 239.68 -12.23

外銷基金TISA-新台幣 11.4 -0.59

菁華基金 132.17 -6.44

*股債入息組合基金-A 25.6093 0.2725

*股債入息組合基金-B 17.5747 0.187

*股債入息組合基金A-美元 9.5753 0.1033

*股債入息組合基金B-人民幣 13.4143 0.1362

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.5932 -0.0102

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.3966 -0.0089

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 11.2302 -0.0127

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.2583 -0.0104

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.3645 -0.0042

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 11.9632 -0.0135

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 10.4053 -0.0118

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 11.1838 -0.0138

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 9.1912 -0.0114

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 10.3572 0.0027

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 10.8596 0.0006

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 9.1412 0.0005

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 10.1946 -0.0003

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.5673 -0.0002

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 12.7638 0.0019

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 9.0127 0.0013

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 9.2155 0.0017

註：「*」表海外型基金為前一日淨值