【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金6/17淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 11.3125 -0.0254

*日本多重資產基金-B 10.9134 -0.0245

*日本多重資產基金-N 10.9143 -0.0245

*日本多重資產基金-N9 11.3131 -0.0255

*日本多重資產基金-I 10.9899 -0.0245

*日本多重資產基金-A(日幣) 11.7938 -0.0132

*日本多重資產基金-B(日幣) 11.3765 -0.0127

*日本多重資產基金-N(日幣) 11.3767 -0.0127

*日本多重資產基金-N9(日幣) 11.794 -0.0133

*日本多重資產基金-AH(日幣) 11.3614 -0.0162

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 11.3618 -0.0162

*日本多重資產基金-AH(美元) 11.5278 -0.0171

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.9725 -0.0164

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.9727 -0.0163

*日本多重資產基金-N9H(美元) 11.5283 -0.0171

*日本多重資產基金-IH(美元) 11.5958 -0.017

*美利堅多重資產收益基金-A 10.7331 -0.0657

*美利堅多重資產收益基金-B 10.3802 -0.0635

*美利堅多重資產收益基金-N 10.3803 -0.0636

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.7333 -0.0657

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 10.4949 -0.0567

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 10.4949 -0.0568

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.8077 -0.0585

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.6517 -0.0624

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 10.301 -0.0603

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 10.3011 -0.0603

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.652 -0.0623

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.6674 -0.0622

*全球策略非投資等級債-A 15.9427 -0.0088

*全球策略非投資等級債-B 5.0573 -0.0028

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.9528 -0.0003

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.3158 0.0002

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.3559 -0.0027

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.1616 -0.0012

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 5.9866 -0.0011

*全球策略非投資等級債-N 5.6417 -0.0031

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.8097 -0.0077

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.5694 -0.0028

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.7449 -0.0028

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.4113 -0.0013

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.5587 -0.0012

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 14.3344 -0.0026

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.7225 0.0002

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 18.0539 0.0006

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.7923 -0.0027

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.8957 -0.0003

*全球策略非投資等級債-I類型 12.8197 -0.007

巨人基金-A 70.63 0.48

巨人基金-I類型 12.58 0.09

巨人基金-N9 10.27 0.07

巨人基金-TISA 9.63 0.07

*旗艦全球債券組合基金A 13.8092 0.0037

*新興市場非投資等級債-A 12.4588 -0.0004

*新興市場非投資等級債-B 4.5527 -0.0001

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.432 0.0013

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 12.0525 0.0034

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.6149 -0.0001

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.709 -0.0003

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.8023 0.0014

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.919 0.0039

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.354 0.0018

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.4725 0.0019

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 12.0439 0.004

*新興市場非投資等級債-I 12.8163 -0.0002

*旗艦全球成長組合基金 33.84 -0.04

*新興市場企業策略債券A 12.4243 0.008

*新興市場企業策略債券B 5.8732 0.0037

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.181 0.006

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.3917 0.012

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.8562 0.0038

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.9108 0.007

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.4045 0.0063

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.9173 0.0116

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.8084 0.0118

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.6212 0.0066

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.6499 0.0067

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.787 0.0118

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.4675 0.0065

*新興市場企業策略債券-I 10.5456 0.0069

*新興亞太策略債券A 12.77 0.0035

*新興亞太策略債券B 6.8224 0.0019

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.9067 0.0041

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.7455 0.008

*新興亞太策略債券基金N 6.5725 0.0018

*新興亞太策略債券基金N9 11.3942 0.0032

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 7.081 0.0041

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.9563 0.0076

*新興亞太策略債券基金A(USD) 13.1003 0.0083

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.5771 0.0048

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.288 0.0046

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.4811 0.0079

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.5828 0.0024

*新興亞太策略債券基金-I 10.8225 0.0032

*亞洲亮點股票基金A 25.52 0

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 23.06 0.01

*亞洲亮點股票基金A(USD) 12.89 0

*亞太非投資等級債券基金-A 10.5411 -0.0045

*亞太非投資等級債券基金-B 3.8874 -0.0017

*亞太非投資等級債券基金-N 3.8877 -0.0017

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.9502 -0.0015

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.1393 -0.0005

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.1397 -0.0005

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.8293 -0.0007

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.5894 -0.0003

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.5895 -0.0003

*亞太非投資等級債券-N9 10.258 -0.0043

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 11.1378 -0.0014

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.4288 -0.0007

*亞太非投資等級債券-I 9.5962 -0.0039

*環球多元資產基金-A 13.3888 0.0123

*環球多元資產基金-B 7.7838 0.0071

*環球多元資產基金-N 7.9545 0.0072

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.7533 0.0195

*環球多元資產基金-B(人民幣) 8.3945 0.0111

*環球多元資產基金-N(人民幣) 8.1908 0.0108

*環球多元資產基金-A(美元) 15.0285 0.0199

*環球多元資產基金-B(美元) 9.1272 0.0121

*環球多元資產基金-N(美元) 9.0498 0.012

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.8962 0.0323

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.9595 0.0129

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.6916 0.0158

*特別股息收益基金-A類型 11.9 -0.01

*特別股息收益基金-B類型 6.22 0

*特別股息收益基金-N類型 6.31 -0.01

*特別股息收益基金-N9類型 11.89 -0.01

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 12.87 -0.01

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 6.23 0

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 6.01 -0.01

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.55 -0.01

*特別股息收益基金-A類型(美元) 13.07 -0.01

*特別股息收益基金-B類型(美元) 6.96 -0.01

*特別股息收益基金-N類型(美元) 6.8 0

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.81 -0.01

*特別股息收益基金-B(澳幣) 6.54 0

*特別股息收益基金-N(澳幣) 6.54 0

*特別股息收益基金-N(南非幣) 8.49 -0.01

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.59 0

*特別股息收益基金-IA 10.11 -0.01

*特別股息收益基金-A(日幣) 10.18 0

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.36 0

*特別股息收益基金-N(日幣) 9.73 0

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.96 0

*多重資產特別收益基金-A 12.3008 -0.0091

*多重資產特別收益基金-B 6.7757 -0.005

*多重資產特別收益基金-N 6.7772 -0.0049

*多重資產特別收益基金-N9 12.2803 -0.0091

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 12.0762 -0.0031

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.8695 -0.0017

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.8709 -0.0017

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 12.0773 -0.003

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 12.1783 -0.0059

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.1957 -0.003

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.1965 -0.003

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 12.1818 -0.0059

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.5757 -0.0051

*多重資產特別收益基金-B(美元) 6.9464 -0.0028

*多重資產特別收益基金-N(美元) 6.9469 -0.0028

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.577 -0.0051

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 7.1785 -0.0012

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 7.3169 -0.0012

*多重資產特別收益基金-IA 10.4525 -0.0075

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.6726 -0.0047

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 10.0391 -0.0044

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 10.0405 -0.0044

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.6889 -0.0046

*全球金牌組合基金 23.53 0.06

*拉丁美洲基金 12.66 -0.01

*美國雙核心收益基金-A 11.8027 0.0158

*美國雙核心收益基金-B 6.0529 0.0081

*美國雙核心收益基金-N 9.5734 0.0129

*美國雙核心收益基金-N9 9.51 0.0128

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.6509 0.0179

*美國雙核心收益基金-B(USD) 8.0021 0.0134

*美國雙核心收益基金-I 9.7792 0.0132

*中國A股量化精選基金-A 14.91 0

*中國A股量化精選基金-N9 14.91 0

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 14.64 0

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 14.64 0

*中國A股量化精選基金-A(美元) 14.56 0

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 14.56 0

巨輪貨幣市場基金 14.4727 0.0005

*新興邊境非投資等級債-A 11.445 -0.0028

*新興邊境非投資等級債-B 5.104 -0.0012

*新興邊境非投資等級債-N 5.1031 -0.0012

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 5.116 0.0016

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 5.1161 0.0016

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.973 0.0035

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 11.227 0.0011

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.8046 0.0005

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.8051 0.0005

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 12.0049 0.0016

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.4472 0.0007

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.449 0.0008

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.534 0.0016

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.5345 0.0016

*新興動態多重資產基金-A 14.1193 0.0677

*新興動態多重資產基金-B 9.4698 0.0454

*新興動態多重資產基金-N 9.4688 0.0454

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 12.7141 0.068

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 8.8305 0.0473

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 8.8332 0.0473

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 13.023 0.0651

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 8.3363 0.0416

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 8.3367 0.0416

*新興動態多重資產基金-A(美元) 14.0249 0.0706

*新興動態多重資產基金-B(美元) 9.4038 0.0474

*新興動態多重資產基金-N(美元) 9.4034 0.0474

*ESG量化債券基金-A 9.8093 0.0109

*ESG量化債券基金-B 6.7759 0.0075

*ESG量化債券基金-N 6.776 0.0076

*ESG量化債券基金-N9 9.8102 0.0109

*ESG量化債券基金-I 10.2862 0.0116

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.745 0.0159

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 6.9888 0.0114

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 6.9889 0.0115

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.7458 0.0159

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.7861 0.0136

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.4931 0.009

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.4931 0.009

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.786 0.0135

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.2632 0.0148

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.1434 0.0103

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.1415 0.0103

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.2635 0.0148

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.4578 0.0167

*ESG量化多重資產基金-A 12.8269 -0.0133

*ESG量化多重資產基金-B 8.0933 -0.0084

*ESG量化多重資產基金-N 8.0935 -0.0083

*ESG量化多重資產基金-N9 12.8273 -0.0133

*ESG量化多重資產基金-I 12.777 -0.013

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 12.2291 -0.0059

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.7782 -0.0038

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.779 -0.0038

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 12.2285 -0.0059

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.948 -0.0092

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.1723 -0.0055

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.1728 -0.0055

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.9485 -0.0092

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.5939 -0.0092

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.7983 -0.0057

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.7987 -0.0057

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.5947 -0.0092

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.3195 -0.0044

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.3194 -0.0044

*ESG量化多重資產基金-TISA 10.1571 -0.008

*全球策略量化債券基金-A 10.1158 0.0116

*全球策略量化債券基金-B 7.8165 0.0089

*全球策略量化債券基金-N 7.8165 0.009

*全球策略量化債券基金-N9 10.1158 0.0115

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 8.0047 0.0135

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 8.0048 0.0135

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.6429 0.0134

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.3256 0.0101

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.3256 0.0101

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.6429 0.0134

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.2427 0.015

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.904 0.0116

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.904 0.0115

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.2429 0.015

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.4018 0.0153

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.6082 0.011

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.6085 0.0111

*ESG量化全球股票收益基金-A 17.9 -0.05

*ESG量化全球股票收益基金-B 15.16 -0.04

*ESG量化全球股票收益基金-N9 17.9 -0.06

*ESG量化全球股票收益基金-I 17.68 -0.06

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 14.64 -0.05

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12.54 -0.03

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 14.64 -0.04

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 15.73 -0.04

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 13.32 -0.04

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 15.73 -0.05

*趨勢動態多重資產基金-A 14.4048 0.0178

*趨勢動態多重資產基金-B 11.057 0.0136

*趨勢動態多重資產基金-N 11.0577 0.0137

*趨勢動態多重資產基金-N9 14.4051 0.0177

*趨勢動態多重資產基金-I 14.6988 0.0183

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 12.8677 0.0229

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 10.092 0.0179

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 10.0922 0.0179

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 12.8685 0.0228

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 12.428 0.0179

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.7102 0.0141

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.7103 0.014

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 12.4282 0.018

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 13.2346 0.0193

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 10.1576 0.0149

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 10.1584 0.0149

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 13.2347 0.0193

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 15.538 0.023

*ESG減碳全球股票基金-A 19.04 -0.07

*ESG減碳全球股票基金-N9 19.04 -0.07

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 16.83 -0.06

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 16.83 -0.06

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 18.53 -0.06

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 18.53 -0.06

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 16.15 -0.05

*利率對策多重資產基金-A 12.9172 -0.0128

*利率對策多重資產基金-B 11.048 -0.0109

*利率對策多重資產基金-N 11.0492 -0.0109

*利率對策多重資產基金-N9 12.9172 -0.0127

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.7846 -0.0056

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 11.0942 -0.0048

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 11.0943 -0.0049

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.7845 -0.0055

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 12.0692 -0.0086

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.5876 -0.0075

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.587 -0.0075

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 12.0699 -0.0085

*利率對策多重資產基金-A(美元) 13.0087 -0.0091

*利率對策多重資產基金-B(美元) 11.1268 -0.0078

*利率對策多重資產基金-N(美元) 11.1272 -0.0078

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 13.0082 -0.0091

*利率對策多重資產基金-I(美元) 13.304 -0.0091

*科技多重資產基金-A 13.0573 -0.0135

*科技多重資產基金-B 10.8183 -0.0111

*科技多重資產基金-N 10.8185 -0.0112

*科技多重資產基金-N9 13.0569 -0.0135

*科技多重資產基金-A(人民幣) 12.4817 -0.0092

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.5667 -0.0078

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.5672 -0.0078

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 12.4815 -0.0093

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.883 -0.0028

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.8835 -0.0027

*科技多重資產基金-A(美元) 13.3381 -0.0096

*科技多重資產基金-B(美元) 11.0613 -0.0081

*科技多重資產基金-N(美元) 11.0614 -0.0081

*科技多重資產基金-N9(美元) 13.3378 -0.0097

*旗艦全球平衡組合基金 28.21 0.04

註：「*」表海外型基金為前一日淨值