【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金3/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*入息優化多重資產-A累積(TWD) 11.97 -0.07

*入息優化多重資產-B月配(TWD) 11.13 -0.06

*入息優化多重資產-NB月配(TWD) 11.12 -0.07

*入息優化多重資產-A累積(USD) 12.46 -0.09

*入息優化多重資產-B累積(USD) 11.57 -0.08

*入息優化多重資產-NB月配(USD) 11.58 -0.07

*AI多重資產基金-A累積(台幣) 11.32 -0.18

*AI多重資產基金-B月配(台幣) 10.74 -0.17

*AI多重資產基金-NB月配(台幣) 10.74 -0.17

*AI多重資產基金-A累積(美元) 12.02 -0.19

*AI多重資產基金-B月配(美元) 11.35 -0.18

*AI多重資產基金-NB月配(美元) 11.3 -0.19

*AI多重資產基金-A累積(人民幣) 11.36 -0.2

*AI多重資產基金-B月配(人民幣) 10.72 -0.19

*核心趨勢多重資產基金-A(新台幣) 11.72 -0.11

*核心趨勢多重資產基金-B(新台幣) 11.12 -0.1

*核心趨勢多重資產基金-NB(新台幣) 11.12 -0.1

*核心趨勢多重資產基金-A(美元) 12.24 -0.11

*核心趨勢多重資產基金-B(美元) 11.6 -0.12

*核心趨勢多重資產基金-NB(美元) 11.54 -0.12

*全球複合收益債券-A累積(TWD) 10.2229 -0.0084

*全球複合收益債券-B月配(TWD) 10.029 -0.0082

*全球複合收益債券-NB月配(TWD) 10.0288 -0.0082

*全球複合收益債券-A累積(USD) 9.9256 -0.0118

*全球複合收益債券-B月配(USD) 9.7395 -0.0116

*全球複合收益債券-NB月配(USD) 9.7507 -0.0115

*全球複合收益債券-A累積(JPY) 10.4804 -0.0304

*全球複合收益債券-B月配(JPY) 10.2725 -0.029

*全球複合收益債券-IA累積(USD) 10.0051 -0.0116

台灣基金-A累積(台幣) 55.56 -1.77

台灣基金-B分配(台幣) 21.97 -0.7

*全球非投資等級債-A 12.4293 -0.0168

*全球非投資等級債-B 6.2307 -0.0085

*全球非投資等級債-A(美元) 13.1738 -0.023

*全球非投資等級債-B(美元) 7.8235 -0.0137

*全球非投資等級債-A(澳幣) 12.876 -0.0346

*全球非投資等級債-B(澳幣) 5.5869 -0.0148

*全球非投資等級債-A(人民幣) 14.8277 -0.0368

*全球非投資等級債-B(人民幣) 6.877 -0.017

*全球非投資等級債-C(美元) 7.0041 -0.0123

*新興多重收益基金A 9.7915 -0.0431

*新興多重收益基金B 6.0623 -0.0267

*新興多重收益基金A(南非幣) 18.3171 -0.0951

*新興多重收益基金B(南非幣) 7.8619 -0.0409

*新興多重收益基金A(人民幣) 10.4067 -0.0546

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.694 -0.0247

*新興多重收益基金A(USD不配息) 12.3532 -0.0611

*新興多重收益基金B(USD配息) 5.9707 -0.0294

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.1924 -0.0422

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.6878 -0.0194

貨幣市場基金 10.7446 0.0013

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 12.75 -0.07

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 7.73 -0.05

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 12.78 -0.1

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 7.12 -0.05

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 12.22 -0.08

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.44 -0.05

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 8.82 -0.05

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 7.94 -0.05

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 22.07 -0.44

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 21.15 -0.44

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 12.84 -0.26

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 12.03 -0.25

台灣高科技基金 45.03 -1.52

*美國短年期非投等債-A(新台幣) 10.8979 -0.0168

*美國短年期非投等債-B(新台幣) 8.3369 -0.0128

*美國短年期非投等債-A(澳幣) 11.0748 -0.0224

*美國短年期非投等債-B(澳幣) 8.1792 -0.0164

*美國短年期非投等債-A(人民幣) 11.2959 -0.0238

*美國短年期非投等債-B(人民幣) 8.0727 -0.017

*美國短年期非投等債-A(美元) 11.5719 -0.0215

*美國短年期非投等債-B(美元) 8.2511 -0.0152

*美國短年期非投等債-A(南非幣) 13.9241 -0.0253

*美國短年期非投等債-B(南非幣) 8.6242 -0.0157

*美國短年期非投等債-NB(TWD) 9.5565 -0.0148

*美國短年期非投等債-NB(USD) 9.4016 -0.0175

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 11.5098 -0.1855

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 9.9357 -0.1601

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 11.0226 -0.182

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 9.7544 -0.1611

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 11.9182 -0.213

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 10.1414 -0.1813

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 11.4004 -0.2081

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 9.9783 -0.1821

*環境及社會責任多重資產-A(TWD) 10.24 -0.2

*環境及社會責任多重資產-B(TWD) 9.48 -0.18

*環境及社會責任多重資產-NB(TWD) 9.41 -0.18

*環境及社會責任多重資產-A(CNY) 10.45 -0.22

*環境及社會責任多重資產-B(CNY) 8.57 -0.18

*環境及社會責任多重資產-A(USD) 10.76 -0.21

*環境及社會責任多重資產-B(USD) 9.74 -0.19

*環境及社會責任多重資產-NB(USD) 9.75 -0.19

*環境及社會責任多重資產-A(ZAR) 13.52 -0.26

*環境及社會責任多重資產-B(ZAR) 10.06 -0.19

*環境及社會責任多重資產-NA(TWD 10 0

*環境及社會責任多重資產-NA(USD) 11.32 0

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 12.77 -0.1

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 10.86 -0.09

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 12.33 -0.13

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 10.33 -0.11

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 12.92 -0.13

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 9.73 -0.09

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 13.49 -0.12

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 11.1 -0.09

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 14.46 -0.12

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 9.95 -0.09

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 13.59 -0.27

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 12.37 -0.24

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 12.34 -0.24

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 11.75 -0.25

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 9.71 -0.2

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 12.4 -0.25

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 10.64 -0.22

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 10.61 -0.22

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 14.47 -0.28

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 10.78 -0.21

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(TWD) 11.6094 0.0011

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(TWD) 8.4308 0.0008

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(AUD) 10.8578 -0.0007

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(AUD) 8.6616 -0.0002

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(CNY) 11.4436 -0.0022

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(CNY) 7.979 -0.0014

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(USD) 11.699 0.0004

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(USD) 8.6797 0.0003

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(ZAR) 14.99 0.0014

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(ZAR) 8.3214 0.0008

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 10.46 -0.28

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 8.52 -0.22

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 8.51 -0.22

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 9.78 -0.28

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 7.72 -0.23

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 10.89 -0.3

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 7.79 -0.22

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 11.05 -0.29

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 8.66 -0.23

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 8.69 -0.23

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 11.57 -0.31

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 7.4 -0.19

註：「*」表海外型基金為前一日淨值