【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金3/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美利堅多重資產收益基金-A 9.9395 -0.0866

*美利堅多重資產收益基金-B 9.8074 -0.0854

*美利堅多重資產收益基金-N 9.8075 -0.0854

*美利堅多重資產收益基金-N9 9.9396 -0.0865

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 9.7383 -0.1272

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 9.7383 -0.1272

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 9.8527 -0.1287

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 9.7576 -0.0883

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 9.6273 -0.0871

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 9.6274 -0.087

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 9.7577 -0.0882

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 9.753 -0.088

*全球策略非投資等級債-A 15.6758 -0.0156

*全球策略非投資等級債-B 5.0516 -0.005

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.8819 -0.0112

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.2437 -0.018

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.0847 -0.0235

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.1325 -0.0102

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 5.9994 -0.01

*全球策略非投資等級債-N 5.6889 -0.0056

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.5786 -0.0135

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.2943 -0.0238

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.3291 -0.0196

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.3843 -0.0094

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.5364 -0.0084

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 13.9556 -0.0179

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.7591 -0.0167

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 17.5504 -0.0507

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.8318 -0.0048

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.872 -0.0111

*全球策略非投資等級債-I類型 12.5927 -0.0124

巨人基金-A 47.21 -1.3

*旗艦全球債券組合基金A 13.506 -0.0597

*新興市場非投資等級債-A 12.0771 -0.0182

*新興市場非投資等級債-B 4.4757 -0.0067

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.4 -0.0096

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.654 -0.0253

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.6162 -0.0069

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.381 -0.0156

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.7678 -0.0104

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.4365 -0.0207

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.285 -0.0096

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.4016 -0.0099

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.557 -0.021

*新興市場非投資等級債-I 12.4055 -0.0185

*旗艦全球成長組合基金 29.69 -0.27

*新興市場企業策略債券A 12.3209 -0.0371

*新興市場企業策略債券B 5.9013 -0.0178

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.226 -0.024

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.2721 -0.0473

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.9272 -0.0179

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.82 -0.0326

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.4506 -0.0248

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.8023 -0.0454

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.5952 -0.0383

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.6263 -0.0219

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.6545 -0.022

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.5742 -0.0382

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.5205 -0.028

*新興市場企業策略債券-I 10.4427 -0.0313

*新興亞太策略債券A 12.6741 -0.0399

*新興亞太策略債券B 6.8557 -0.0216

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.9303 -0.026

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.6044 -0.051

*新興亞太策略債券基金N 6.6427 -0.0209

*新興亞太策略債券基金N9 11.3084 -0.0356

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 7.1053 -0.0266

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.8232 -0.0481

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.8746 -0.0446

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.5656 -0.0263

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.2814 -0.0253

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.266 -0.0426

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.5823 -0.027

*新興亞太策略債券基金-I 10.7254 -0.0336

*亞洲亮點股票基金A 20.76 0.06

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 18.7 0.03

*亞洲亮點股票基金A(USD) 10.35 0.02

*亞太非投資等級債券基金-A 10.3242 -0.0023

*亞太非投資等級債券基金-B 3.9327 -0.0009

*亞太非投資等級債券基金-N 3.9329 -0.0009

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.669 -0.0097

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.1542 -0.0035

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.1546 -0.0035

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.4688 -0.0063

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.5828 -0.0026

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.583 -0.0025

*亞太非投資等級債券-N9 10.0469 -0.0023

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 10.8758 -0.009

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.0806 -0.0061

*亞太非投資等級債券-I 9.3853 -0.0019

*環球多元資產基金-A 12.3623 -0.1294

*環球多元資產基金-B 7.3279 -0.0767

*環球多元資產基金-N 7.4883 -0.0784

*環球多元資產基金-A(人民幣) 13.6229 -0.1547

*環球多元資產基金-B(人民幣) 7.8834 -0.0895

*環球多元資產基金-N(人民幣) 7.6925 -0.0874

*環球多元資產基金-A(美元) 13.7503 -0.1457

*環球多元資產基金-B(美元) 8.5136 -0.0903

*環球多元資產基金-N(美元) 8.4428 -0.0895

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 18.2515 -0.3322

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.5108 -0.1367

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.1426 -0.1665

*特別股息收益基金-A類型 11.95 -0.11

*特別股息收益基金-B類型 6.39 -0.05

*特別股息收益基金-N類型 6.48 -0.06

*特別股息收益基金-N9類型 11.93 -0.11

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 12.89 -0.12

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 6.36 -0.06

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 6.14 -0.06

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.57 -0.12

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.99 -0.13

*特別股息收益基金-B類型(美元) 7.07 -0.07

*特別股息收益基金-N類型(美元) 6.91 -0.06

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.74 -0.12

*特別股息收益基金-B(澳幣) 6.63 -0.06

*特別股息收益基金-N(澳幣) 6.63 -0.06

*特別股息收益基金-N(南非幣) 8.71 -0.09

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.51 -0.1

*特別股息收益基金-IA 10.13 -0.1

*特別股息收益基金-A(日幣) 10.07 -0.14

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.41 -0.12

*特別股息收益基金-N(日幣) 9.78 -0.13

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.84 -0.15

*多重資產特別收益基金-A 12.1639 -0.0642

*多重資產特別收益基金-B 6.8493 -0.0361

*多重資產特別收益基金-N 6.8507 -0.0361

*多重資產特別收益基金-N9 12.1438 -0.0641

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.8067 -0.0813

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.8544 -0.0472

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.8558 -0.0472

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.8076 -0.0814

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 12.0213 -0.0741

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.2357 -0.0384

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.2365 -0.0384

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 12.0248 -0.074

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.3197 -0.0682

*多重資產特別收益基金-B(美元) 6.9528 -0.0385

*多重資產特別收益基金-N(美元) 6.9533 -0.0385

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.3209 -0.0683

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 7.237 -0.0531

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 7.3764 -0.0541

*多重資產特別收益基金-IA 10.3213 -0.0543

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.5151 -0.0672

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 9.9409 -0.0635

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 9.9423 -0.0635

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.5311 -0.0673

*全球金牌組合基金 21.23 -0.13

*拉丁美洲基金 12.4 -0.39

*美國雙核心收益基金-A 11.7392 -0.0656

*美國雙核心收益基金-B 6.0809 -0.034

*美國雙核心收益基金-N 9.6177 -0.0538

*美國雙核心收益基金-N9 9.4588 -0.0529

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.4843 -0.0622

*美國雙核心收益基金-B(USD) 7.9558 -0.0472

*美國雙核心收益基金-I 9.7218 -0.0544

*中國A股量化精選基金-A 13.45 0.06

*中國A股量化精選基金-N9 13.45 0.06

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 13.28 0.01

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 13.28 0.01

*中國A股量化精選基金-A(美元) 12.97 0.06

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 12.97 0.06

巨輪貨幣市場基金 14.4256 0.0016

*新興邊境非投資等級債-A 10.8522 -0.0211

*新興邊境非投資等級債-B 5.0377 -0.0098

*新興邊境非投資等級債-N 5.0369 -0.0098

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 4.9938 -0.016

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 4.9941 -0.0159

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.3061 -0.0329

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 10.6179 -0.0285

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.7139 -0.0127

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.7144 -0.0127

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 11.2688 -0.0254

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.3116 -0.012

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.3133 -0.0119

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.4863 -0.0177

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.4867 -0.0177

*新興動態多重資產基金-A 12.2824 -0.0919

*新興動態多重資產基金-B 8.4048 -0.0628

*新興動態多重資產基金-N 8.4038 -0.0628

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 10.9108 -0.1037

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 7.7228 -0.0734

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 7.725 -0.0735

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 11.2907 -0.0945

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.3556 -0.0616

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.356 -0.0616

*新興動態多重資產基金-A(美元) 12.0564 -0.0956

*新興動態多重資產基金-B(美元) 8.2473 -0.0654

*新興動態多重資產基金-N(美元) 8.2472 -0.0654

*ESG量化債券基金-A 9.7005 -0.0646

*ESG量化債券基金-B 6.8189 -0.0454

*ESG量化債券基金-N 6.8189 -0.0454

*ESG量化債券基金-N9 9.7014 -0.0645

*ESG量化債券基金-I 10.1635 -0.0676

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.5271 -0.0641

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 6.9405 -0.0467

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 6.9405 -0.0467

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.5279 -0.0641

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.6492 -0.0692

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.4951 -0.0466

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.4951 -0.0466

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.6492 -0.0692

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.046 -0.0699

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.1097 -0.0495

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.1079 -0.0494

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.0463 -0.0699

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.2058 -0.0779

*ESG量化多重資產基金-A 12.2422 -0.0836

*ESG量化多重資產基金-B 7.9004 -0.0539

*ESG量化多重資產基金-N 7.9005 -0.0539

*ESG量化多重資產基金-N9 12.2422 -0.0836

*ESG量化多重資產基金-I 12.1766 -0.0829

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 11.5513 -0.0906

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.517 -0.0589

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.5177 -0.059

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 11.5508 -0.0905

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.3664 -0.0879

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 6.975 -0.0539

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 6.9755 -0.0539

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.3668 -0.0879

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 11.8897 -0.0856

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.539 -0.0543

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.5394 -0.0543

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 11.8904 -0.0856

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.1504 -0.0624

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.1503 -0.0624

*全球策略量化債券基金-A 10.0353 -0.0637

*全球策略量化債券基金-B 7.8562 -0.0498

*全球策略量化債券基金-N 7.8561 -0.0498

*全球策略量化債券基金-N9 10.0354 -0.0636

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 7.9377 -0.0548

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 7.9377 -0.0549

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.5257 -0.0658

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.314 -0.0505

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.314 -0.0505

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.5258 -0.0657

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.0545 -0.0668

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.8589 -0.0522

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.8589 -0.0523

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.0548 -0.0668

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.2035 -0.0677

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.6172 -0.058

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.6174 -0.058

*ESG量化全球股票收益基金-A 16.22 -0.15

*ESG量化全球股票收益基金-B 14.01 -0.13

*ESG量化全球股票收益基金-N9 16.22 -0.15

*ESG量化全球股票收益基金-I 16 -0.15

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 13.22 -0.14

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 11.52 -0.12

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 13.22 -0.14

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 14.07 -0.13

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 12.16 -0.12

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 14.07 -0.14

*趨勢動態多重資產基金-A 13.0056 -0.1573

*趨勢動態多重資產基金-B 10.1854 -0.1232

*趨勢動態多重資產基金-N 10.1859 -0.1232

*趨勢動態多重資產基金-N9 13.0064 -0.1572

*趨勢動態多重資產基金-I 13.256 -0.1601

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 11.4552 -0.1607

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.1559 -0.1284

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.1561 -0.1284

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 11.456 -0.1606

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 11.1823 -0.1466

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 8.8917 -0.1166

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 8.8918 -0.1166

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 11.1823 -0.1466

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 11.805 -0.1479

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.2439 -0.1158

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.2445 -0.1159

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 11.805 -0.148

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 13.8438 -0.1733

*ESG減碳全球股票基金-A 16.74 -0.09

*ESG減碳全球股票基金-N9 16.74 -0.09

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 14.75 -0.1

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 14.75 -0.1

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 16.08 -0.1

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 16.08 -0.09

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 13.99 -0.09

*利率對策多重資產基金-A 12.0193 -0.0983

*利率對策多重資產基金-B 10.4227 -0.0853

*利率對策多重資產基金-N 10.4237 -0.0853

*利率對策多重資產基金-N9 12.0192 -0.0983

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 11.7504 -0.1201

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.326 -0.1056

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.3262 -0.1055

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 11.7503 -0.1201

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 11.1945 -0.1027

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 9.9317 -0.0911

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 9.9311 -0.0911

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 11.195 -0.1027

*利率對策多重資產基金-A(美元) 11.9697 -0.1025

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.3801 -0.0889

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.3804 -0.0889

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 11.9692 -0.1024

*利率對策多重資產基金-I(美元) 12.2193 -0.1044

*科技多重資產基金-A 11.7556 -0.1315

*科技多重資產基金-B 9.9363 -0.1111

*科技多重資產基金-N 9.9365 -0.1112

*科技多重資產基金-N9 11.7552 -0.1315

*科技多重資產基金-A(人民幣) 11.2095 -0.1336

*科技多重資產基金-B(人民幣) 9.6604 -0.1152

*科技多重資產基金-N(人民幣) 9.6608 -0.1152

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 11.2094 -0.1336

*科技多重資產基金-B(日幣) 9.8404 -0.1501

*科技多重資產基金-N(日幣) 9.8407 -0.15

*科技多重資產基金-A(美元) 11.8755 -0.1371

*科技多重資產基金-B(美元) 10.0431 -0.1159

*科技多重資產基金-N(美元) 10.043 -0.116

*科技多重資產基金-N9(美元) 11.8752 -0.1371

*旗艦全球平衡組合基金 25.19 -0.16

註：「*」表海外型基金為前一日淨值