【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金3/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

小龍基金 81.34 -3.43

小龍基金-R(新台幣) 82.16 -3.47

科技生化基金 194.33 -8.04

國泰基金-A(新台幣) 132.56 -5.6

台灣貨幣市場基金 13.1714 0.0016

中小成長 244.11 -10.12

大中華基金 118.54 -4.74

*中港台基金-台幣 14.06 -0.17

*中港台基金-美元 0.4415 -0.0056

*中港台基金-人民幣 3.0382 -0.0257

*豐益債券組合基金-台幣 13.7917 -0.0712

*豐益債券組合基金-美元 0.5167 -0.0018

*豐益債券組合基金-R(台幣) 13.9036 -0.0718

*豐益債券組合-B配息(TWD) 12.662 -0.0654

*豐益債券組合-A不配息(澳幣) 0.6596 0.0038

*新興市場基金-台幣 21.86 -0.22

*新興市場基金-美元 0.6839 -0.0072

*中國內需增長基金-台幣 28.8 -0.34

*中國內需增長基金-美元 0.984 -0.012

*中國內需增長基金-I(美元) 0.9891 -0.012

*中國內需增長基金-人民幣 6.2212 -0.0498

*新興非投資等級債-不配A(TWD) 11.4694 -0.0531

*新興非投資等級債-配息B(TWD) 4.3221 -0.02

*新興非投資等級債-不配A(美元) 0.4024 -0.002

*新興非投資等級債-配息B(美元) 0.1563 -0.0008

*新興非投資等級債-不配A(CNY) 2.6963 -0.0022

*新興非投資等級債-配息B(CNY) 1.036 -0.0009

*新興非投資等級債-不配I(美元) 0.4171 -0.0021

*中國新興戰略基金-台幣 27.47 -0.37

*中國新興戰略基金-美元 0.8521 -0.012

*中國新興戰略基金-人民幣 5.9365 -0.0586

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.3334 0.0004

*人民幣貨幣市場基金-美元 1.9254 -0.008

*全球多重收益平衡-A不配(新台幣) 15 -0.2

*全球多重收益平衡-B配息(新台幣) 11.45 -0.15

*全球多重收益平衡-A不配(美元) 0.5724 -0.008

*全球多重收益平衡-B配息(美元) 0.4422 -0.0062

*全球多重收益平衡-I不配(美元) 0.637 -0.0089

*全球多重收益平衡-A不配(澳幣) 0.7374 -0.0036

*全球多重收益平衡-R不配(TWD) 15.19 -0.2

*全球多重收益平衡-C配息(TWD) 11.46 -0.15

*全球多重收益平衡-NC配息(TWD) 11.33 -0.15

*亞洲成長基金-台幣 19.19 -0.29

*亞洲成長基金-美元 0.6202 -0.0097

*亞洲成長基金-人民幣 4.1473 -0.048

*亞洲成長基金-澳幣 0.855 -0.0056

*亞太入息平衡-A不配(台幣) 21.4052 -0.4177

*亞太入息平衡-B配息(台幣) 13.1709 -0.257

*亞太入息平衡-A不配(美金) 0.6691 -0.0134

*亞太入息平衡-B配息(美金) 0.4117 -0.0083

*亞太入息平衡-A不配(人民幣) 4.6055 -0.073

*亞太入息平衡-A不配(澳幣) 0.9513 -0.0103

*全球積極組合基金-台幣 37.2 -0.64

*全球積極組合基金-美金 1.1646 -0.0206

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 27.24 -0.46

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.6585 -0.0141

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 37.39 -0.64

*全球基礎建設基金-台幣 20 -0.45

*全球基礎建設基金-美元 0.6644 -0.0153

*主順位資產抵押非投等債A-台幣 12.4767 -0.0422

*主順位資產抵押非投等債B-台幣 8.0782 -0.0273

*主順位資產抵押非投等債NB-台幣 8.1058 -0.0274

*主順位資產抵押非投等債A-美元 0.4179 -0.0014

*主順位資產抵押非投等債B-美元 0.2703 -0.0009

*主順位資產抵押非投等債NB-美元 0.2711 -0.0009

*主順位資產抵押非投等債-C配息(TWD) 8.03 -0.0271

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(TWD)8.0215 -0.0271

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(USD)0.2686 -0.0009

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 17.7617 -0.114

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.5568 -0.0039

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 18.2086 -0.1167

*泰享退2029目標日期組合-R(TWD) 17.9546 -0.1152

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 21.6125 -0.2587

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.6721 -0.0084

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 22.4905 -0.2689

*泰享退0249目標日期組合-R(TWD) 21.7774 -0.2607

*2049目標日期組合-新台幣TISA 21.6615 -0.2591

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 20.436 -0.2262

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.6324 -0.0074

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 21.1186 -0.2335

*泰享退2039目標日期組合-R(TWD) 20.6016 -0.228

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 12.9567 -0.1751

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 9.6735 -0.1307

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 9.6635 -0.1306

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.4515 -0.0058

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3375 -0.0043

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.337 -0.0044

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.4837 -0.0261

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 6.6294 -0.0694

*美國多重收益平衡-B配息(日圓) 46.4774 -0.3169

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 6.4077 -0.017

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 4.6841 -0.0125

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 4.684 -0.0125

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 6.4032 -0.0084

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 4.681 -0.0061

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 4.6809 -0.0061

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 55.35 -1.81

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 38.53 -1.26

台灣高股息基金-新台幣TISA 55.43 -1.82

*美國ESG基金-新台幣 16.13 -0.37

*美國ESG基金-美元 13.9468 -0.3333

*美國優質債券基金-A不配(新台幣) 11.0848 -0.1063

*美國優質債券基金-B配息(新台幣) 8.9089 -0.0855

*美國優質債券基金-A不配(美元) 11.604 -0.0923

*美國優質債券基金-B配息(美元) 9.3262 -0.0742

*美國優質債券基金-B配息(日圓) 42.3987 -0.0718

*美國優質債券基金-NB配息(TWD) 8.9064 -0.0854

*美國優質債券基金-NB配息(USD) 8.9727 -0.0714

*四年到期成熟市場投等債-A不配(TWD)11.7984 -0.0005

*四年到期成熟市場投等債-B配息(TWD)10.5021 -0.0004

*四年到期成熟市場投等債-A不配(USD)11.7447 -0.0045

*四年到期成熟市場投等債-B配息(USD)10.4552 -0.004

*三年到期全球投等債-A不配(TWD) 11.3361 0.0039

*三年到期全球投等債-B配息(TWD) 10.1027 0.0034

*三年到期全球投等債-A不配(USD) 11.3635 -0.0001

*三年到期全球投等債-B配息(USD) 10.1284 -0.0001

註：「*」表海外型基金為前一日淨值