【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金3/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

全家福貨幣市場基金 189.047 0.023

*全球大趨勢基金-新臺幣 59.53 -0.9

*全球大趨勢基金-人民幣 12.09 -0.14

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 60.54 -0.92

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 9.77 -0.14

*亞洲科技基金 63.66 -0.5

電子基金 185.67 -7.23

台灣貨幣市場基金 16.2628 0.002

店頭市場基金 30.86 -1.27

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.4943 -0.0445

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.0483 -0.0163

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.1555 -0.0347

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.453 -0.0169

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.2353 -0.0076

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.9095 -0.0037

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.5213 -0.0446

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.0766 -0.0164

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.1556 -0.0347

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.4466 -0.0169

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.2331 -0.0075

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.9184 -0.0037

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.6941 -0.0446

*中國世紀基金-新臺幣 16.4 -0.04

*中國世紀基金-人民幣 21.63 0.01

*中國世紀基金-美元 13.4521 -0.0473

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.43 -0.04

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.73 0.01

*中國世紀基金-N(美元) 13.4806 -0.0474

*亞洲新興市場基金 17.68 -0.03

創新趨勢基金-A 103.77 -4.41

創新趨勢基金-TISA 15.62 -0.66

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 25.55 -0.38

*全球AI機器人及自動化產業-USD 26.1223 -0.4005

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 25.6 -0.38

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 26.1431 -0.4008

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 22.48 -0.33

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 18.16 -0.02

*全球FinTech金融科技基金-美元 18.233 -0.0301

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 18.15 -0.02

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 18.2098 -0.03

*全球不動產證券化基金A 10.7752 -0.1869

*全球不動產證券化基金B 6.4779 -0.1124

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 11.73 -0.1

*全球AI精準醫療基金-美元 11.1093 -0.1054

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 11.73 -0.1

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.1084 -0.1054

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 25.17 -0.62

*全球AI人工智慧基金-美元 24.327 -0.6184

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 25.18 -0.62

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 24.3242 -0.6183

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 25.95 -0.64

小型精選基金-A 148.16 -5.19

小型精選基金-TISA 13.55 -0.47

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.1849 -0.0552

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.0546 -0.0436

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.1916 -0.0592

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.0671 -0.0469

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.1849 -0.0551

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.0543 -0.0436

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.1918 -0.0592

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.0756 -0.047

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.5437 -0.0569

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.6092 -0.0616

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 9.9881 -0.0533

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.205 -0.0463

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.123 -0.0368

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.5849 -0.0473

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.6172 -0.0376

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.2478 -0.028

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.1759 -0.0217

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.1244 -0.0368

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.5854 -0.0474

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.6197 -0.0376

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.2575 -0.0279

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.1762 -0.0217

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.3801 -0.0468

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.15 -0.07

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.47 -0.0699

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.14 -0.08

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.4705 -0.0699

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 9.99 -0.1

*全球Pet毛小孩基金-美元 9.1542 -0.1004

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 9.99 -0.1

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 9.1539 -0.1004

*全球eSports電競基金-新臺幣 16.33 -0.22

*全球eSports電競基金-美元 14.9691 -0.2063

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 16.33 -0.22

*全球eSports電競基金-N(美元) 14.969 -0.2063

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 30.6 -1.27

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 24.39 -1.01

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 30.61 -1.26

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 24.47 -1.01

中概平衡基金 101.8 -3.63

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 18.92 -0.35

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.3 -0.23

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.063 -0.3623

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.3822 -0.2352

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 18.92 -0.35

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.3 -0.23

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)19.0663 -0.3623

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)12.3919 -0.2354

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 19.76 -0.36

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 10.6202 -0.1225

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 9.8668 -0.1139

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 10.7558 -0.1295

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 9.9921 -0.1203

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.0342 -0.0019

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.1537 -0.0016

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.374 -0.006

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.5054 -0.0048

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.8899 -0.0012

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.9498 -0.001

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 10.9255 0.0196

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.8519 0.0141

註：「*」表海外型基金為前一日淨值