基金：瑞銀投信旗下各基金3/23淨值漲跌一覽表
【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金3/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.5872 -0.0583
*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.5966 -0.0253
*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.6784 -0.0664
*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.1752 -0.0295
*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.5278 -0.0676
*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.6051 -0.027
*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 10.8749 -0.062
*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 4.7517 -0.0271
*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.3739 -0.0639
*優質精選收益基金-B(台幣月配) 7.9338 -0.0489
*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.8215 -0.0695
*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.3099 -0.0534
*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.5219 -0.0688
*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 7.8419 -0.0513
*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.7481 -0.0804
*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 7.8862 -0.0497
*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.6283 -0.047
*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.6919 -0.0494
*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.5225 -0.0491
*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.1313 -0.0658
*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.5273 -0.0619
*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.8399 -0.0369
*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.1554 -0.0299
*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.0775 -0.0402
*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.3305 -0.0325
*全球永續組合基金-A累積(台幣) 11.95 -0.04
*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.25 -0.04
*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.26 -0.03
*全球永續組合基金-A累積(美元) 12.91 -0.05
*全球永續組合基金-B月配(美元) 10.84 -0.04
*全球永續組合基金-NB月配(美元) 10.83 -0.04
*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 11.8 -0.06
*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.16 -0.05
*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.16 -0.04
*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.25 -0.05
*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.47 -0.04
*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.47 -0.04
基金名稱 淨 值 漲 跌
*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(TWD) 9.5878 0.0045
*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(TWD) 7.836 0.0037
*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(USD) 8.8111 -0.0005
*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(USD) 7.0519 -0.0004
*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(CNY) 8.4076 -0.0017
*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(CNY) 6.2234 0.0056
*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(AUD) 8.5847 -0.0014
*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(AUD) 6.8743 -0.0011
*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(ZAR) 10.3217 0.0009
*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(ZAR) 6.8255 0.0006
*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.438 0.0003
*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.6914 0.0002
*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 8.9997 -0.0042
*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.4388 -0.0038
*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.6181 -0.006
*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.654 -0.0046
*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.471 -0.0042
*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.1684 -0.0029
註：「*」表海外型基金為前一日淨值